☆财务分析☆ ◇600787 中储股份 更新日期：2025-12-13◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 40299.76｜ 78656.70｜ 64048.10｜ 91966.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.95｜ 5.91｜ 4.97｜ 7.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -48.77｜ 22.82｜ -30.36｜ 58.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 34.68｜ 35.96｜ 41.40｜ 43.00｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：7.80%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-0.90%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：44.84%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜2268030.75｜2278770.72｜2396973.02｜2315071.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 786497.17｜ 819554.99｜ 992403.12｜ 995519.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 477399.53｜ 516095.90｜ 744011.07｜ 668935.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 374464.49｜ 320874.49｜ 385317.75｜ 239038.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 93360.16｜ 96216.82｜ 118747.72｜ 144787.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 367759.14｜ 314928.93｜ 251418.74｜ 226768.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 34.68｜ 35.96｜ 41.40｜ 43.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 65.32｜ 64.04｜ 58.60｜ 57.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.07｜ 1.86｜ 1.44｜ 1.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.82｜ 1.51｜ 1.06｜ 0.95｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜6887513.40｜7360074.85｜8525020.63｜8324253.21｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 71508.36｜ 117203.53｜ 170725.74｜ 180206.67｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 40496.02｜ -53754.97｜ 140955.89｜ 78122.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 109.08｜ 109.42｜ 111.04｜ 110.65｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 177.44｜ 149.01｜ 266.58｜ 195.95｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 100.49｜ -68.34｜ 220.09｜ 84.95｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 47519.22｜ -21583.51｜ -47541.92｜ -78635.05｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -78894.98｜-149533.94｜ 16274.79｜ -23040.41｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜6314395.43｜6726608.01｜7677618.33｜7523847.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜6128742.82｜6533614.05｜7357968.32｜7357968.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 53531.27｜ 52109.38｜ 52566.50｜ 52566.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 793.73｜ 1824.22｜ 17707.86｜ 17707.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 77663.82｜ 116391.48｜ 84393.00｜ 103837.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -36995.68｜ -5026.92｜ -1045.48｜ 12584.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -73.82｜ -6811.56｜ 9170.86｜ 9170.86｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 77590.00｜ 109579.92｜ 87257.38｜ 113008.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 28983.50｜ 25342.80｜ 21788.78｜ 21788.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 48606.50｜ 84237.12｜ 70263.84｜ 91219.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 2.94｜ 2.87｜ 2.18｜ 2.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 2.94｜ 5.79｜ 4.91｜ 7.23｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2048｜ 0.1908｜ 0.0296｜ 0.1850｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0552｜ 0.0390｜ 0.0295｜ -0.1290｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.4076｜ 6.3806｜ 6.3426｜ 6.3132｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.1867｜ 2.9510｜ 0.4680｜ 2.9548｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.5183｜ 1.5179｜ 1.6335｜ 1.6335｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.4375｜ 2.4186｜ 2.2825｜ 2.2529｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜4778651.28｜2945748.95｜1323131.54｜6314395.42｜
｜ ｜ 21｜ 70｜ 64｜ 73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜69095.4699｜61698.4129｜10073.1007｜77663.8242｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-6960.4355｜-4374.3603｜-1226.8416｜-36995.683｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜44445.3340｜41506.3102｜ 6441.1387｜40299.7632｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1769｜ 0.1732｜ 0.1256｜ 0.3599｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0742｜ 0.0681｜ 0.0283｜ 0.1468｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.2984｜ 6.2963｜ 6.3559｜ 6.2301｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.8144｜ 2.7489｜ 1.9961｜ 5.9110｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.6373｜ 1.6365｜ 1.6357｜ 1.6357｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.3068｜ 2.3154｜ 2.3759｜ 2.2502｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜4729975.98｜3045861.42｜1392927.55｜6726608.01｜
｜ ｜ 76｜ 06｜ 61｜ 41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜58268.2090｜55022.1804｜38256.0905｜116391.484｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-4833.1196｜-2125.7656｜-1412.4019｜-5026.9166｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜38475.2708｜37760.5387｜27392.9433｜78656.6961｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1565｜ 0.0868｜ 0.0406｜ 0.2951｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1078｜ 0.0838｜ 0.0390｜ 0.0133｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.0422｜ 5.9672｜ 6.0021｜ 5.9649｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.5937｜ 1.4480｜ 0.6728｜ 4.9712｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.6513｜ 1.6617｜ 1.6597｜ 1.6597｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.1759｜ 2.1150｜ 2.1530｜ 2.1127｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜5002920.68｜3348826.92｜1482731.30｜7677618.32｜
｜ ｜ 40｜ 60｜ 99｜ 53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜38997.6256｜28808.9391｜13223.7622｜84393.0019｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-2267.9070｜-1442.5643｜ 155.3069｜-1045.4752｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜34118.3290｜18988.9342｜ 8811.1062｜64048.1049｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.20｜ 0.18｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.41｜ 6.31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.52｜ 1.63｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.44｜ 2.25｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 60.89｜ 28.58｜ 16.25｜ 85.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 48.18｜ 31.04｜ 14.45｜ 66.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 2.04｜ 1.28｜ 0.59｜ 2.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 0.02｜ -4.28｜ -5.01｜ -6.13｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 7.49｜ 3.75｜ -73.67｜ -33.27｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 1392927.56｜ 22.06｜ 27392.94｜ 67.97｜
｜二季度｜ 1684511.85｜ 26.68｜ 13686.35｜ 33.96｜
｜三季度｜ 1700118.91｜ 26.92｜ 1822.09｜ 4.52｜
｜四季度｜ 1536837.11｜ 24.34｜ -2601.62｜ -6.46｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 1482731.31｜ 22.04｜ 8811.11｜ 11.20｜
｜二季度｜ 1866095.62｜ 27.74｜ 10177.83｜ 12.94｜
｜三季度｜ 1654093.76｜ 24.59｜ 15129.39｜ 19.23｜
｜四季度｜ 1723687.33｜ 25.62｜ 44538.37｜ 56.62｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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