☆财务分析☆ ◇600787 中储股份 更新日期：2025-04-17◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 78656.70｜ 64048.10｜ 91966.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.91｜ 4.97｜ 7.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 22.82｜ -30.36｜ 58.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 35.96｜ 41.40｜ 43.00｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：5.69%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-29.20%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：44.77%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜2278770.72｜2396973.02｜2318544.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 819554.99｜ 992403.12｜ 995519.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 516095.90｜ 744011.07｜ 668935.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 320874.49｜ 385317.75｜ 239038.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 96216.82｜ 118747.72｜ 144787.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 314928.93｜ 251418.74｜ 226768.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 35.96｜ 41.40｜ 43.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 64.04｜ 58.60｜ 57.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.86｜ 1.44｜ 1.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.51｜ 1.06｜ 0.95｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜7360074.85｜8525020.63｜8324253.21｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 117203.53｜ 170725.74｜ 180206.67｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -53754.97｜ 140955.89｜ 78122.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 109.42｜ 111.04｜ 110.65｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 149.01｜ 266.58｜ 195.95｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -68.34｜ 220.09｜ 84.95｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -21583.51｜ -47541.92｜ -78635.05｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-149533.94｜ 16274.79｜ -23040.41｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜6726608.01｜7677618.33｜7523847.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜6533614.05｜7357968.32｜7357968.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 52109.38｜ 52566.50｜ 59321.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 1824.22｜ 17707.86｜ 17707.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 116391.48｜ 84393.00｜ 103837.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -5026.92｜ -1045.48｜ 12584.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -6811.56｜ 9170.86｜ 9170.86｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 109579.92｜ 87257.38｜ 113008.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 25342.80｜ 21788.78｜ 18315.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 84237.12｜ 70263.84｜ 91219.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 2.87｜ 2.18｜ 2.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 5.79｜ 4.91｜ 7.23｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1769｜ 0.1732｜ 0.1256｜ 0.3599｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0742｜ 0.0681｜ 0.0283｜ 0.1468｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.2984｜ 6.2963｜ 6.3559｜ 6.2301｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.8144｜ 2.7489｜ 1.9961｜ 5.9110｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.6373｜ 1.6365｜ 1.6357｜ 1.6357｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.3068｜ 2.3154｜ 2.3759｜ 2.2502｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜4729975.98｜3045861.42｜1392927.55｜6726608.01｜
｜ ｜ 76｜ 06｜ 61｜ 41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜58268.2090｜55022.1804｜38256.0905｜116391.484｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-4833.1196｜-2125.7656｜-1412.4019｜-5026.9166｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜38475.2708｜37760.5387｜27392.9433｜78656.6961｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1565｜ 0.0868｜ 0.0406｜ 0.2951｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1078｜ 0.0838｜ 0.0390｜ 0.0133｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.0422｜ 5.9672｜ 6.0021｜ 5.9649｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.5937｜ 1.4480｜ 0.6728｜ 4.9712｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.6513｜ 1.6617｜ 1.6597｜ 1.6597｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.1759｜ 2.1150｜ 2.1530｜ 2.1127｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜5002920.68｜3348826.92｜1482731.30｜7677618.32｜
｜ ｜ 40｜ 60｜ 99｜ 53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜38997.6256｜28808.9391｜13223.7622｜84393.0019｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-2267.9070｜-1442.5643｜ 155.3069｜-1045.4752｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜34118.3290｜18988.9342｜ 8811.1062｜64048.1049｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.18｜ 0.36｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.30｜ 6.23｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.64｜ 1.64｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.31｜ 2.25｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 56.85｜ 36.29｜ 13.85｜ 54.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 44.98｜ 28.54｜ 12.72｜ 62.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 2.03｜ 1.32｜ 0.59｜ 2.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -5.46｜ -9.05｜ -6.05｜ -12.39｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 49.41｜ 90.99｜ 189.30｜ 37.92｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 1482731.31｜ 22.04｜ 8811.11｜ 11.20｜
｜二季度｜ 1866095.62｜ 27.74｜ 10177.83｜ 12.94｜
｜三季度｜ 1654093.76｜ 24.59｜ 15129.39｜ 19.23｜
｜四季度｜ 1723687.33｜ 25.62｜ 44538.37｜ 56.62｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 1581758.97｜ 20.60｜ 32589.82｜ 50.89｜
｜二季度｜ 2294022.59｜ 29.88｜ 11641.91｜ 18.18｜
｜三季度｜ 1975283.39｜ 25.73｜ 2027.04｜ 3.17｜
｜四季度｜ 1826553.38｜ 23.79｜ 17785.19｜ 27.77｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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