☆财务分析☆ ◇600785 新华百货 更新日期：2025-09-17◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 13492.07｜ 13609.90｜ 9347.87｜ 5145.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.12｜ 6.51｜ 4.68｜ 2.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -0.87｜ 45.59｜ 81.67｜ 18.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 76.06｜ 78.08｜ 77.41｜ 78.34｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.94%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-33.25%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：50.17%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 832956.13｜ 879315.94｜ 814994.88｜ 818473.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 633564.99｜ 686541.72｜ 630896.93｜ 641224.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 370072.56｜ 360543.47｜ 359562.96｜ 365216.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 42847.57｜ 44687.39｜ 45270.37｜ 41323.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 28205.96｜ 25274.51｜ 17118.90｜ 12602.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 3091.22｜ 4078.61｜ 4757.52｜ 6883.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 76.06｜ 78.08｜ 77.41｜ 78.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 23.94｜ 21.92｜ 22.59｜ 21.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.51｜ 0.52｜ 0.57｜ 0.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.21｜ 0.21｜ 0.19｜ 0.17｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 610552.17｜ 623097.40｜ 586124.84｜ 552135.20｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 84661.44｜ 92809.59｜ 72382.05｜ 75864.64｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -5043.54｜ -282.78｜ 11059.70｜ -39179.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 99.82｜ 102.73｜ 99.63｜ 96.78｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 627.49｜ 681.93｜ 774.32｜ 1474.37｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -37.38｜ -2.08｜ 118.31｜ -761.43｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -25716.45｜ -48098.87｜ -18819.35｜ -23917.80｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -63988.53｜ -44993.49｜ -42503.00｜ -91126.51｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 611632.01｜ 606542.77｜ 588309.76｜ 570524.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 447781.96｜ 444239.38｜ 439496.05｜ 415922.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 21164.84｜ 20409.52｜ 19724.22｜ 21464.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 18661.44｜ 18927.50｜ 20038.02｜ 21855.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 16818.81｜ 14392.60｜ 8866.05｜ 6830.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 595.94｜ 508.70｜ 7337.20｜ 210.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -2048.85｜ -1013.84｜ -1162.60｜ -987.83｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 14769.96｜ 13378.76｜ 7703.45｜ 5842.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 3790.42｜ 2446.18｜ 863.86｜ 3506.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 10979.54｜ 10932.59｜ 6839.59｜ 2336.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 26.79｜ 26.76｜ 25.30｜ 27.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 6.00｜ 6.30｜ 4.57｜ 2.64｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3800｜ 0.3500｜ 0.6000｜ 0.4800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3000｜ 0.3169｜ 0.4600｜ 0.4391｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.0978｜ 10.3212｜ 9.9666｜ 9.8514｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.7500｜ 3.5000｜ 6.1200｜ 4.9500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.3799｜ 1.3799｜ 1.3799｜ 1.3799｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 6.7646｜ 6.9880｜ 6.6334｜ 6.5182｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜325442.547｜185473.861｜611632.011｜475969.858｜
｜ ｜ 8｜ 6｜ 1｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜11758.9125｜ 9407.6565｜16818.8069｜12948.6168｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 480.2572｜ 254.0807｜ 595.9438｜ 433.2898｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8600.8123｜ 8000.5226｜13492.0662｜10892.2865｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3900｜ 0.3600｜ 0.6000｜ 0.6100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3700｜ 0.3413｜ 0.5200｜ 0.5514｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.7597｜ 9.9315｜ 9.5687｜ 9.5779｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.0000｜ 3.7200｜ 6.5100｜ 6.5300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.3799｜ 1.3799｜ 1.3799｜ 1.3799｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 6.4265｜ 6.5983｜ 6.2354｜ 6.2664｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜328689.807｜188426.893｜606542.772｜465069.608｜
｜ ｜ 5｜ 4｜ 3｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 9795.3584｜ 9303.4589｜14392.6030｜15829.6346｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 273.5086｜ 118.7319｜ 508.7016｜ 62.3182｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8823.3462｜ 8186.2368｜13609.9002｜13818.1417｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4500｜ 0.3700｜ 0.4100｜ 0.5400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.4100｜ 0.3553｜ 0.0900｜ 0.2311｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.4163｜ 9.4370｜ 9.0655｜ 9.1871｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.8500｜ 4.0200｜ 4.6800｜ 6.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.3799｜ 1.3799｜ 1.3799｜ 1.3799｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 6.1049｜ 6.1255｜ 5.7540｜ 5.9668｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜321193.519｜184156.225｜588309.757｜457179.990｜
｜ ｜ 1｜ 9｜ 2｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜11185.0468｜ 9826.8482｜ 8866.0541｜14549.7787｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 58.5947｜ 4.6950｜ 7337.1952｜ 7253.9720｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜10172.8638｜ 8381.8161｜ 9347.8706｜12092.5317｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.38｜ 0.60｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.10｜ 9.97｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.38｜ 1.38｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 6.76｜ 6.63｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 3.74｜ 1.99｜ 5.99｜ 5.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 12.20｜ 6.21｜ 22.87｜ 17.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.40｜ 0.22｜ 0.71｜ 0.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -0.99｜ -1.57｜ 0.84｜ 2.34｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 20.05｜ 1.12｜ 16.86｜ -18.20｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 188426.89｜ 30.81｜ 8186.24｜ 60.67｜
｜二季度｜ 140262.91｜ 22.93｜ 637.11｜ 4.72｜
｜三季度｜ 147280.05｜ 24.08｜ 2068.94｜ 15.33｜
｜四季度｜ 135662.15｜ 22.18｜ 2599.78｜ 19.27｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 184156.23｜ 30.36｜ 8381.82｜ 61.59｜
｜二季度｜ 137037.29｜ 22.59｜ 1791.05｜ 13.16｜
｜三季度｜ 143876.09｜ 23.72｜ 3645.28｜ 26.78｜
｜四季度｜ 141473.16｜ 23.32｜ -208.24｜ -1.53｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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