☆财务分析☆ ◇600778 友好集团 更新日期：2025-04-18◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -12682.76｜ -21834.21｜ -5052.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -46.69｜ -49.36｜ -8.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 41.91｜ -332.16｜ 82.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 94.40｜ 91.81｜ 88.76｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.17%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-92.59%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：51.11%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 400967.59｜ 425484.17｜ 503283.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 378529.83｜ 390651.15｜ 446700.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 283076.76｜ 317802.24｜ 296870.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 28710.88｜ 25495.20｜ 39509.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 5244.22｜ 1055.23｜ 1436.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 17247.84｜ 18138.12｜ 9428.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 94.40｜ 91.81｜ 88.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 5.60｜ 8.19｜ 11.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.44｜ 0.36｜ 0.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.19｜ 0.15｜ 0.18｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 369445.55｜ 305602.93｜ 415323.41｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 26541.63｜ 9148.11｜ 23967.18｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 2429.40｜ -14392.12｜ -3105.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 214.67｜ 212.19｜ 210.53｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -209.27｜ -41.90｜ -474.38｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -19.16｜ 65.92｜ 61.47｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -4993.01｜ 162.62｜ -6140.79｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -19119.22｜ -23702.86｜ -20932.03｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 172099.89｜ 144020.96｜ 197275.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 113755.09｜ 111182.33｜ 132526.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 21655.12｜ 21308.59｜ 23962.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 7802.21｜ 8042.74｜ 10607.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -12038.15｜ -14293.43｜ 2177.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -15646.66｜ -1169.87｜ 1599.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -195.70｜ -2977.71｜ -5258.47｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -12233.85｜ -17271.14｜ -3081.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -25.27｜ 4405.67｜ 1619.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -12208.58｜ -21676.81｜ -4700.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 33.90｜ 22.80｜ 32.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -60.49｜ -65.44｜ -9.17｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0359｜ 0.0255｜ 0.0434｜ -0.4072｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0114｜ 0.0102｜ 0.0422｜ -0.5287｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.7193｜ 0.7068｜ 0.7199｜ 0.6731｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.2000｜ 3.6900｜ 6.2400｜ -46.6900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.2961｜ 1.2961｜ 1.2961｜ 1.2961｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.0650｜ -2.0755｜ -2.0576｜ -2.1010｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜130403.175｜86292.7833｜51686.4238｜172099.891｜
｜ ｜ 8｜ ｜ ｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1175.0754｜ 787.9360｜ 1481.1534｜-12038.153｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-1154.3034｜ -781.8770｜ -590.3431｜-15646.658｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1119.0185｜ 793.6684｜ 1350.6281｜-12682.760｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 7｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.3083｜ -0.3242｜ 0.1485｜ -0.7010｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.3146｜ -0.3301｜ 0.1464｜ -0.9303｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.7707｜ 0.7533｜ 1.2227｜ 1.0711｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -33.6200｜ -35.5400｜ 12.9600｜ -49.3600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.2961｜ 1.2961｜ 1.2961｜ 1.2961｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.0021｜ -2.0180｜ -1.5453｜ -1.6938｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜140699.713｜93960.8579｜54190.7559｜144020.964｜
｜ ｜ 9｜ ｜ ｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-9382.3207｜-9977.6646｜ 4768.0059｜-14293.425｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-15306.190｜-14943.046｜ 81.7092｜-1169.8679｜
｜ ｜ 3｜ 3｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-9601.8079｜-10097.812｜ 4624.2438｜-21834.207｜
｜ ｜ ｜ 6｜ ｜ 7｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.04｜ -0.41｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.72｜ 0.67｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.30｜ 1.30｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.06｜ -2.10｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.78｜ 1.16｜ 0.70｜ 2.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 24.75｜ 17.51｜ 8.51｜ 54.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.33｜ 0.22｜ 0.13｜ 0.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -7.32｜ -8.16｜ -4.62｜ 19.50｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 112.52｜ 107.90｜ -68.94｜ 15.78｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 54190.76｜ 31.49｜ 4624.24｜ -36.46｜
｜二季度｜ 39770.10｜ 23.11｜ -14722.06｜ 116.08｜
｜三季度｜ 46738.86｜ 27.16｜ 496.00｜ -3.91｜
｜四季度｜ 31400.18｜ 18.25｜ -3080.95｜ 24.29｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 56411.04｜ 39.17｜ 1160.89｜ -5.32｜
｜二季度｜ 43755.96｜ 30.38｜ 6615.59｜ -30.30｜
｜三季度｜ 27294.44｜ 18.95｜ -14570.98｜ 66.73｜
｜四季度｜ 16559.52｜ 11.50｜ -15039.71｜ 68.88｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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