☆财务分析☆ ◇600764 中国海防 更新日期：2025-04-02◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 30858.31｜ 58497.57｜ 84889.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.88｜ 7.56｜ 11.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -47.23｜ -31.09｜ 13.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 28.80｜ 27.11｜ 27.48｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.72%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-127.78%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：33.57%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1169684.54｜1067373.74｜1026178.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 336909.77｜ 289356.73｜ 281993.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 309472.87｜ 236387.19｜ 247415.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 290497.16｜ 269721.28｜ 249256.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 347969.93｜ 264024.44｜ 213955.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 4912.91｜ 6695.46｜ 4777.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 28.80｜ 27.11｜ 27.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 71.20｜ 72.89｜ 72.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 3.08｜ 3.64｜ 3.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.53｜ 2.91｜ 2.71｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 300171.67｜ 435002.56｜ 459918.02｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 18950.42｜ 96502.23｜ 60855.71｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 12519.10｜ 13760.95｜ 14067.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 83.58｜ 101.36｜ 94.36｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 61.41｜ 165.01｜ 71.69｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 40.57｜ 23.53｜ 16.57｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -32914.22｜ -61381.86｜ -30959.98｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 26481.49｜ -21360.30｜ -15827.78｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 359159.97｜ 429153.79｜ 487409.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 246018.00｜ 295032.02｜ 315435.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 31137.14｜ 29423.51｜ 32737.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -944.63｜ 55.83｜ -954.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 34636.31｜ 63266.02｜ 94631.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 896.92｜ 1056.65｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -190.24｜ 10.87｜ -247.88｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 34446.06｜ 63276.89｜ 94383.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1857.19｜ 4779.32｜ 9494.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 32588.87｜ 58497.57｜ 84889.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 31.50｜ 31.25｜ 35.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 3.82｜ 7.52｜ 11.41｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2098｜ 0.1061｜ 0.0055｜ 0.4342｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1556｜ 0.0770｜ -0.0014｜ 0.3358｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 11.4199｜ 11.4628｜ 11.3607｜ 11.3542｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.8300｜ 0.9000｜ 0.0500｜ 3.8800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.4333｜ 4.4512｜ 4.4512｜ 4.4512｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 5.8985｜ 5.9258｜ 5.8253｜ 5.8198｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜187209.262｜115768.651｜35829.0922｜359159.969｜
｜ ｜ 0｜ 4｜ ｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜17820.0512｜ 9346.1437｜ 1308.3701｜34636.3065｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 9.7160｜ 9.7160｜ 0.0000｜ 896.9207｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜14906.9127｜ 7537.0388｜ 391.0202｜30858.3121｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1727｜ 0.1270｜ 0.0219｜ 0.8232｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1207｜ 0.0910｜ 0.0079｜ 0.7297｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.8776｜ 11.0778｜ 10.9716｜ 10.9483｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.5700｜ 1.1500｜ 0.2000｜ 7.5600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.2445｜ 4.2445｜ 4.2445｜ 4.2445｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 5.5615｜ 5.7628｜ 5.6577｜ 5.6355｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜193982.147｜135509.797｜43676.0114｜429153.787｜
｜ ｜ 9｜ 7｜ ｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜13059.1875｜ 9439.2316｜ 1693.9706｜63266.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 887.2729｜ 887.2729｜ 0.0000｜ 1056.6541｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜12269.2905｜ 9023.1721｜ 1554.7729｜58497.5733｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.21｜ 0.43｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 11.42｜ 11.35｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.43｜ 4.45｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 5.90｜ 5.82｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.69｜ 0.44｜ 0.12｜ 1.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.50｜ 0.31｜ 0.10｜ 1.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.16｜ 0.10｜ 0.03｜ 0.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -3.49｜ -14.57｜ -17.97｜ -16.31｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 36.46｜ -0.99｜ -22.76｜ -45.25｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 43676.01｜ 12.16｜ 1554.77｜ 5.04｜
｜二季度｜ 91833.79｜ 25.57｜ 7468.40｜ 24.20｜
｜三季度｜ 58472.35｜ 16.28｜ 3246.12｜ 10.52｜
｜四季度｜ 165177.82｜ 45.99｜ 18589.02｜ 60.24｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 45444.86｜ 10.59｜ 1541.09｜ 2.64｜
｜二季度｜ 102368.66｜ 23.85｜ 12841.07｜ 21.96｜
｜三季度｜ 107953.13｜ 25.15｜ 8779.54｜ 15.01｜
｜四季度｜ 173387.13｜ 40.40｜ 35319.67｜ 60.39｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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