☆财务分析☆ ◇600764 中国海防 更新日期：2025-08-24◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 22799.85｜ 30858.31｜ 58497.57｜ 84889.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.80｜ 3.88｜ 7.56｜ 11.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -26.11｜ -47.23｜ -31.09｜ 13.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 28.36｜ 28.80｜ 27.11｜ 27.48｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.14%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-31.25%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：34.23%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1174428.05｜1169684.54｜1067373.74｜1026178.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 333071.20｜ 336909.77｜ 289356.73｜ 281993.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 287758.28｜ 309472.87｜ 236387.19｜ 247415.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 244401.65｜ 290497.16｜ 269721.28｜ 249256.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 414451.08｜ 347969.93｜ 264024.44｜ 213955.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 3912.02｜ 4912.91｜ 6695.46｜ 4777.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 28.36｜ 28.80｜ 27.11｜ 27.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 71.64｜ 71.20｜ 72.89｜ 72.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 3.27｜ 3.08｜ 3.64｜ 3.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.62｜ 2.53｜ 2.91｜ 2.71｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 307725.52｜ 300171.67｜ 435002.56｜ 459918.02｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 7742.79｜ 18950.42｜ 96502.23｜ 60855.71｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜-121089.68｜ 12519.10｜ 13760.95｜ 14067.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 96.98｜ 83.58｜ 101.36｜ 94.36｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 33.96｜ 61.41｜ 165.01｜ 71.69｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -531.10｜ 40.57｜ 23.53｜ 16.57｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -99325.20｜ -32914.22｜ -61381.86｜ -30959.98｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -29521.36｜ 26481.49｜ -21360.30｜ -15827.78｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 317311.26｜ 359159.97｜ 429153.79｜ 487409.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 228409.18｜ 246018.00｜ 295032.02｜ 315435.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 28306.31｜ 31137.14｜ 29423.51｜ 32737.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -56.71｜ -944.63｜ 55.83｜ -954.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 22107.20｜ 34636.31｜ 63266.02｜ 94631.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 11.30｜ 896.92｜ 1056.65｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 5547.62｜ -190.24｜ 10.87｜ -247.88｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 27654.82｜ 34446.06｜ 63276.89｜ 94383.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 2668.16｜ 1857.19｜ 4779.32｜ 9494.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 24986.66｜ 32588.87｜ 58497.57｜ 84889.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 28.02｜ 31.50｜ 31.25｜ 35.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 2.80｜ 3.82｜ 7.52｜ 11.41｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0440｜ 0.3208｜ 0.2098｜ 0.1061｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0390｜ 0.1576｜ 0.1556｜ 0.0770｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 11.5075｜ 11.4613｜ 11.4199｜ 11.4628｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.3800｜ 2.8000｜ 1.8300｜ 0.9000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.4366｜ 4.4366｜ 4.4333｜ 4.4512｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 5.9806｜ 5.9366｜ 5.8985｜ 5.9258｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜51139.0876｜317311.262｜187209.262｜115768.651｜
｜ ｜ ｜ 3｜ 0｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3786.0541｜22107.1953｜17820.0512｜ 9346.1437｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 11.3024｜ 9.7160｜ 9.7160｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3129.3314｜22799.8516｜14906.9127｜ 7537.0388｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0055｜ 0.4342｜ 0.1727｜ 0.1270｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0014｜ 0.3358｜ 0.1207｜ 0.0910｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 11.3607｜ 11.3542｜ 10.8776｜ 11.0778｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.0500｜ 3.8800｜ 1.5700｜ 1.1500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.4512｜ 4.4512｜ 4.2445｜ 4.2445｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 5.8253｜ 5.8198｜ 5.5615｜ 5.7628｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜35829.0922｜359159.969｜193982.147｜135509.797｜
｜ ｜ ｜ 7｜ 9｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1308.3701｜34636.3065｜13059.1875｜ 9439.2316｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 896.9207｜ 887.2729｜ 887.2729｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 391.0202｜30858.3121｜12269.2905｜ 9023.1721｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.04｜ 0.32｜ 0.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 11.51｜ 11.46｜ 11.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.44｜ 4.44｜ 4.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 5.98｜ 5.94｜ 5.82｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.19｜ 1.43｜ 0.69｜ 0.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.12｜ 0.83｜ 0.50｜ 0.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.04｜ 0.27｜ 0.16｜ 0.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 42.73｜ -11.65｜ -3.49｜ -14.57｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 189.37｜ -36.17｜ 36.46｜ -0.99｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 35829.09｜ 11.29｜ 391.02｜ 1.72｜
｜二季度｜ 79939.56｜ 25.19｜ 7146.02｜ 31.34｜
｜三季度｜ 71440.61｜ 22.51｜ 7369.87｜ 32.32｜
｜四季度｜ 130102.00｜ 41.00｜ 7892.94｜ 34.62｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 43676.01｜ 12.16｜ 1554.77｜ 5.04｜
｜二季度｜ 91833.79｜ 25.57｜ 7468.40｜ 24.20｜
｜三季度｜ 58472.35｜ 16.28｜ 3246.12｜ 10.52｜
｜四季度｜ 165177.82｜ 45.99｜ 18589.02｜ 60.24｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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