☆财务分析☆ ◇600734 实达集团 更新日期：2025-04-11◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3719.58｜ -9758.11｜ 68993.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 9.95｜ -24.14｜ 0.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 138.12｜ -114.14｜ 216.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 53.59｜ 61.72｜ 72.02｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.12%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-59.48%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：40.10%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 84512.02｜ 92757.39｜ 162662.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 45285.79｜ 57250.74｜ 117149.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 44253.30｜ 52521.77｜ 111509.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 23617.85｜ 30933.83｜ 90948.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 8314.49｜ 6634.36｜ 5960.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 537.57｜ 867.38｜ 9623.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 53.59｜ 61.72｜ 72.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 46.41｜ 38.28｜ 27.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.99｜ 1.01｜ 1.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.74｜ 0.73｜ 0.96｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 31624.28｜ 23592.44｜ 92732.03｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -1978.63｜ 8499.37｜ -3772.26｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -7210.55｜ -59860.17｜ 85250.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 94.27｜ 89.94｜ 100.60｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -53.20｜ -87.10｜ -5.47｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -193.85｜ 613.44｜ 123.56｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -908.16｜ 2911.48｜ -2320.36｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -4323.76｜ -71271.02｜ 91388.00｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 33547.95｜ 26231.49｜ 92181.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 19532.64｜ 19855.92｜ 83700.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 5782.62｜ 5791.62｜ 15956.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 1257.33｜ 1134.86｜ 17300.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 3289.56｜ -6926.44｜ 74097.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 930.27｜ 1147.18｜ 248652.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 839.55｜ -2750.11｜ -10927.17｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 4129.11｜ -9676.55｜ 63170.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 409.53｜ 81.56｜ -5858.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3719.58｜ -9758.11｜ 69028.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 41.78｜ 24.30｜ 9.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 9.48｜ -27.48｜ 151.59｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0168｜ 0.0236｜ -0.0062｜ 0.0171｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0192｜ -0.0125｜ -0.0062｜ 0.0134｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.1969｜ 0.2036｜ 0.1738｜ 0.1801｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.9021｜ 12.2812｜ -3.5244｜ 9.9500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.6518｜ 0.6518｜ 0.6518｜ 0.6518｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.4637｜ -1.4569｜ -1.4867｜ -1.4804｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 6349.4371｜ 3332.8710｜ 427.3512｜33547.9491｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3377.3594｜ 4942.7820｜-1433.4392｜ 3289.5612｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 8116.1979｜ 8119.8522｜ 56.9215｜ 930.2746｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3654.6429｜ 5132.6472｜-1358.5347｜ 3719.5801｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0085｜ 0.0105｜ 0.0047｜ -0.0509｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0039｜ 0.0061｜ 0.0019｜ -0.0714｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.1715｜ 0.1735｜ 0.1677｜ 0.1630｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.0593｜ 6.2624｜ 2.8651｜ -24.1375｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.6518｜ 0.6518｜ 0.6518｜ 0.6518｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.4891｜ -1.4870｜ -1.4928｜ -1.4975｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜20782.3475｜ 9288.6830｜ 3584.9079｜26231.4930｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 247.4400｜ 841.0106｜ 260.5673｜-6926.4421｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -80.9805｜ -139.1626｜ -124.2371｜ 1147.1840｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1843.0082｜ 2295.4290｜ 1032.0839｜-9758.1133｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.02｜ 0.02｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.20｜ 0.18｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.65｜ 0.65｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.46｜ -1.48｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.68｜ 1.68｜ 0.38｜ 10.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.75｜ 0.45｜ 0.06｜ 4.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.07｜ 0.04｜ 0.01｜ 0.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -69.45｜ -64.12｜ -88.08｜ 27.89｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 1264.92｜ 487.72｜ -650.12｜ 147.49｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 3584.91｜ 10.69｜ 1032.08｜ 27.75｜
｜二季度｜ 5703.78｜ 17.00｜ 1263.35｜ 33.96｜
｜三季度｜ 11493.66｜ 34.26｜ -452.42｜ -12.16｜
｜四季度｜ 12765.60｜ 38.05｜ 1876.57｜ 50.45｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 354.05｜ 1.35｜ -1474.07｜ 15.11｜
｜二季度｜ 9479.84｜ 36.14｜ -9887.60｜ 101.33｜
｜三季度｜ 8479.67｜ 32.33｜ 2572.29｜ -26.36｜
｜四季度｜ 7917.93｜ 30.18｜ -968.73｜ 9.93｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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