☆财务分析☆ ◇600727 鲁北化工 更新日期：2025-04-12◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 26097.71｜ 10143.62｜ -8830.22｜ 49310.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.42｜ 3.45｜ -2.99｜ 17.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 157.28｜ 214.87｜ -117.91｜ 113.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 59.11｜ 61.14｜ 58.19｜ 46.64｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.97%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：30.44%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：38.61%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 875524.97｜ 851711.13｜ 764511.59｜ 616846.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 517514.47｜ 520734.51｜ 444845.69｜ 287701.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 472130.78｜ 502741.88｜ 409841.15｜ 251543.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 250664.12｜ 248200.55｜ 199233.50｜ 93551.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 40001.33｜ 20360.90｜ 18953.07｜ 20166.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 160.31｜ 8645.66｜ 1213.53｜ 1175.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 59.11｜ 61.14｜ 58.19｜ 46.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 40.89｜ 38.86｜ 41.81｜ 53.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.95｜ 0.84｜ 0.84｜ 0.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.74｜ 0.68｜ 0.60｜ 0.56｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 526404.46｜ 488811.79｜ 497871.37｜ 368759.30｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 19565.81｜ 14751.25｜ 31098.52｜ 18479.26｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 3537.16｜ 21372.29｜ 29101.09｜ -25974.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 91.61｜ 97.88｜ 101.65｜ 81.39｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 74.97｜ 145.42｜ -352.18｜ 37.48｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 13.55｜ 210.70｜ -329.56｜ -52.68｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -55788.83｜ -8313.63｜ -34832.93｜ -22033.95｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 39753.99｜ 14934.30｜ 32481.57｜ -22419.71｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 574639.87｜ 499415.33｜ 489794.90｜ 453055.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 505325.38｜ 459649.79｜ 432823.75｜ 355177.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 11833.78｜ 13227.57｜ 17926.74｜ 10549.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -28.80｜ -258.59｜ 1957.99｜ -231.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 42077.74｜ 18246.17｜ 5645.31｜ 75198.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -138.23｜ 69.22｜ 535.10｜ 442.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 269.39｜ 197.57｜ -1299.07｜ 427.08｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 42347.14｜ 18443.74｜ 4346.23｜ 75625.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 6464.29｜ 2729.03｜ 1796.16｜ 15467.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 35882.85｜ 15714.71｜ 2550.07｜ 60157.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 12.06｜ 7.96｜ 11.63｜ 21.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 8.21｜ 3.39｜ -3.06｜ 16.30｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4900｜ 0.4500｜ 0.2800｜ 0.1000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.5100｜ 0.4371｜ 0.2700｜ 0.0960｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.0160｜ 6.0063｜ 5.8476｜ 5.7463｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.4200｜ 7.8700｜ 4.9400｜ 1.6800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.9478｜ 2.9478｜ 2.9478｜ 2.9478｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.4539｜ 1.4557｜ 1.2985｜ 1.2045｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜574639.866｜406929.104｜281548.387｜153845.369｜
｜ ｜ 4｜ 6｜ 3｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜42077.7444｜36058.8267｜22897.3160｜ 7714.9521｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -138.2315｜ 33.9095｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜26097.7096｜23712.6968｜14647.7617｜ 5054.1439｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1900｜ 0.0700｜ 0.0200｜ 0.0030｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1800｜ 0.0688｜ 0.0200｜ 0.0020｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.6589｜ 5.5394｜ 5.4894｜ 5.4672｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.4500｜ 1.3500｜ 0.4300｜ 0.0600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.9478｜ 2.9478｜ 2.9478｜ 2.9478｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.1213｜ 1.0169｜ 0.9681｜ 0.9450｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜499415.327｜372326.162｜214467.310｜110617.383｜
｜ ｜ 7｜ 2｜ 8｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜18246.1734｜ 9359.2862｜ 4773.3521｜ 1778.0809｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 69.2245｜ 1.1238｜ 1.1238｜ 8.7641｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜10143.6227｜ 3928.7624｜ 1259.1907｜ 156.4079｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.49｜ 0.19｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.02｜ 5.66｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.95｜ 2.95｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.45｜ 1.12｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 7.07｜ 4.34｜ 3.15｜ 2.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 19.04｜ 18.30｜ 12.93｜ 7.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.67｜ 0.46｜ 0.32｜ 0.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 15.06｜ 9.29｜ 31.28｜ 39.08｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 130.61｜ 285.27｜ 379.69｜ 333.89｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 153845.37｜ 26.77｜ 5054.14｜ 19.37｜
｜二季度｜ 127703.02｜ 22.22｜ 9593.62｜ 36.76｜
｜三季度｜ 125380.72｜ 21.82｜ 9064.94｜ 34.73｜
｜四季度｜ 167710.76｜ 29.19｜ 2385.01｜ 9.14｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 110617.38｜ 22.15｜ 156.41｜ 1.54｜
｜二季度｜ 103849.93｜ 20.79｜ 1102.78｜ 10.87｜
｜三季度｜ 157858.85｜ 31.61｜ 2669.57｜ 26.32｜
｜四季度｜ 127089.17｜ 25.45｜ 6214.86｜ 61.27｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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