☆财务分析☆ ◇600722 金牛化工 更新日期：2025-05-21◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5262.28｜ 3357.52｜ 4947.42｜ 4805.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.49｜ 2.98｜ 4.56｜ 4.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 56.73｜ -32.14｜ 2.95｜ 384.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 8.07｜ 9.72｜ 10.45｜ 10.89｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.23%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：47.56%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：38.67%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 151125.08｜ 142911.97｜ 140124.07｜ 134151.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 12189.40｜ 13887.20｜ 14645.75｜ 14613.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 12033.88｜ 13703.11｜ 14452.00｜ 14603.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 113527.40｜ 105184.98｜ 108964.76｜ 92793.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 76.00｜ 82.41｜ 50.98｜ 193.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 6.80｜ 52.50｜ 47.69｜ 0.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 8.07｜ 9.72｜ 10.45｜ 10.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 91.93｜ 90.28｜ 89.55｜ 89.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 9.57｜ 7.82｜ 8.35｜ 7.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 9.45｜ 7.70｜ 7.67｜ 7.18｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 68259.60｜ 54639.86｜ 72494.92｜ 60649.84｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 8781.71｜ 16230.57｜ 15143.82｜ 16117.78｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 8342.42｜ -3779.78｜ 16171.39｜ 3783.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 136.70｜ 106.85｜ 109.92｜ 106.85｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 166.88｜ 483.41｜ 306.10｜ 335.40｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 158.53｜ -112.58｜ 326.87｜ 78.72｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -374.21｜ -16144.67｜ 5538.98｜ -9923.34｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -65.07｜ -3865.68｜ -4511.40｜ -2411.40｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 49934.77｜ 51134.62｜ 65952.88｜ 56763.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 38231.08｜ 41776.18｜ 52546.62｜ 44587.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 2568.77｜ 2997.08｜ 2587.47｜ 2464.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -658.20｜ -1424.08｜ -1485.33｜ -1367.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 10785.67｜ 7448.52｜ 10869.69｜ 10207.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1789.52｜ 573.17｜ 116.32｜ 39.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 42.68｜ 6.68｜ 25.53｜ 32.63｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 10828.34｜ 7455.21｜ 10895.22｜ 10240.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 744.85｜ 458.88｜ 635.60｜ 712.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 10083.50｜ 6996.32｜ 10259.62｜ 9528.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 23.44｜ 18.30｜ 20.33｜ 21.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 4.39｜ 2.93｜ 4.46｜ 4.54｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0197｜ 0.0774｜ 0.0573｜ 0.0386｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0173｜ 0.0647｜ 0.0482｜ 0.0325｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.7821｜ 1.7620｜ 1.7405｜ 1.7220｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.1124｜ 4.4851｜ 3.3500｜ 2.2700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.4237｜ 2.4237｜ 2.4191｜ 2.4191｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.7728｜ -1.7925｜ -1.8126｜ -1.8313｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜11654.1010｜49934.7740｜36516.6124｜23797.6067｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2645.2213｜10785.6674｜ 7956.2532｜ 5288.0789｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 502.7257｜ 1789.5168｜ 1376.1821｜ 868.7094｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1341.0351｜ 5262.2783｜ 3895.9860｜ 2627.5063｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0185｜ 0.0494｜ 0.0429｜ 0.0318｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0177｜ 0.0414｜ 0.0383｜ 0.0309｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.7026｜ 1.6836｜ 1.6762｜ 1.6645｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.0942｜ 2.9781｜ 2.5900｜ 1.9300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.4191｜ 2.4191｜ 2.4184｜ 2.4184｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.8514｜ -1.8699｜ -1.8763｜ -1.8875｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜12834.1718｜51134.6189｜36615.2843｜25121.8183｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2508.5518｜ 7448.5231｜ 6023.3737｜ 4652.0681｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 270.6672｜ 573.1724｜ 313.0824｜ 43.3553｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1260.3619｜ 3357.5208｜ 2918.0660｜ 2162.0241｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0147｜ 0.0727｜ 0.0553｜ 0.0349｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0144｜ 0.0709｜ 0.0545｜ 0.0341｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.6468｜ 1.6314｜ 1.6139｜ 1.5932｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.8993｜ 4.5600｜ 3.4859｜ 2.2100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.4184｜ 2.4184｜ 2.4184｜ 2.4184｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.9045｜ -1.9192｜ -1.9367｜ -1.9571｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜15689.0260｜65952.8823｜46127.8394｜30473.4272｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2122.0369｜10869.6861｜ 8070.4474｜ 5249.5740｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 3.3703｜ 116.3229｜ 94.3476｜ 94.4096｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1003.0784｜ 4947.4216｜ 3760.9096｜ 2373.9314｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.02｜ 0.08｜ 0.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.78｜ 1.76｜ 1.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.42｜ 2.42｜ 2.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.77｜ -1.79｜ -1.87｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 13.16｜ 84.25｜ 25.49｜ 20.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 55.36｜ 630.48｜ 466.47｜ 197.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.08｜ 0.34｜ 0.25｜ 0.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -9.19｜ -2.35｜ -0.27｜ -5.27｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 5.45｜ 44.80｜ 32.09｜ 13.67｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 12834.17｜ 25.70｜ 1260.36｜ 23.95｜
｜二季度｜ 10963.43｜ 21.96｜ 1367.14｜ 25.98｜
｜三季度｜ 12719.01｜ 25.47｜ 1268.48｜ 24.11｜
｜四季度｜ 13418.16｜ 26.87｜ 1366.29｜ 25.96｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 15689.03｜ 30.68｜ 1003.08｜ 29.88｜
｜二季度｜ 9432.79｜ 18.45｜ 1158.95｜ 34.52｜
｜三季度｜ 11493.47｜ 22.48｜ 756.04｜ 22.52｜
｜四季度｜ 14519.33｜ 28.39｜ 439.45｜ 13.09｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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