☆财务分析☆ ◇600719 大连热电 更新日期：2025-04-03◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -14593.94｜ 10556.65｜ -15654.68｜ -14321.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -30.71｜ 21.37｜ -30.17｜ -21.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -238.24｜ 167.43｜ -9.31｜ -1582.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 85.17｜ 80.52｜ 83.50｜ 78.75｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：5.34%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-20.86%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：54.59%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 271747.13｜ 281346.99｜ 267322.40｜ 281033.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 231455.81｜ 226534.86｜ 223206.80｜ 221317.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 168455.85｜ 137010.91｜ 144452.45｜ 137935.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 8780.30｜ 8398.81｜ 15906.54｜ 32265.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 5470.33｜ 5303.28｜ 3897.80｜ 4678.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 33518.37｜ 34584.31｜ 85.52｜ 19465.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 85.17｜ 80.52｜ 83.50｜ 78.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 14.83｜ 19.48｜ 16.50｜ 21.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.38｜ 0.49｜ 0.49｜ 0.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.28｜ 0.35｜ 0.14｜ 0.41｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 65878.41｜ 68108.40｜ 86774.36｜ 69349.81｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -4775.96｜ -6863.69｜ 33263.05｜ 6462.38｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 7099.73｜ -6451.39｜ -24263.58｜ -20030.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 104.81｜ 107.67｜ 107.53｜ 105.13｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 32.73｜ -65.02｜ -212.48｜ -45.12｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -48.65｜ -61.11｜ 154.99｜ 139.86｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -8663.64｜ -2516.05｜ -33422.91｜ -27678.18｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 20539.34｜ 2928.35｜ -24103.72｜ 1185.08｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 62853.43｜ 63257.91｜ 80696.43｜ 65967.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 64240.99｜ 72675.72｜ 84606.30｜ 64892.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 2751.98｜ 3101.69｜ 5143.59｜ 7002.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 8154.04｜ 8000.99｜ 4785.00｜ 2900.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -14343.57｜ 12259.96｜ -15068.43｜ -9827.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -267.28｜ -611.22｜ -530.82｜ -4510.86｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -14610.85｜ 11648.75｜ -15599.25｜ -14338.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -16.91｜ 1092.10｜ 55.44｜ -16.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -14593.94｜ 10556.65｜ -15654.68｜ -14321.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ -2.21｜ -14.89｜ -4.85｜ 1.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -36.22｜ 19.26｜ -35.49｜ -23.98｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.3600｜ -0.2880｜ -0.1020｜ 0.0620｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.3700｜ -0.2958｜ -0.1080｜ 0.0602｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.9958｜ 1.0751｜ 1.2568｜ 1.4176｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -30.7100｜ -23.7600｜ -7.8400｜ 4.5100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.2525｜ 0.2525｜ 0.2525｜ 0.2525｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.6942｜ -0.6211｜ -0.4357｜ -0.2710｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜62853.4305｜40595.5899｜40541.4999｜38798.7573｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-14343.572｜-11603.952｜-4129.7408｜ 2531.8275｜
｜ ｜ 4｜ 6｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-14593.938｜-11638.695｜-4135.9200｜ 2526.1930｜
｜ ｜ 8｜ 7｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2610｜ 0.3430｜ 0.5120｜ -0.1240｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.5870｜ -0.5033｜ -0.3330｜ -0.1248｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.3547｜ 1.4460｜ 1.6108｜ 0.9709｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 21.3700｜ 27.1600｜ 38.0100｜ -12.1000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.2525｜ 0.2525｜ 0.2525｜ 0.2525｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.3335｜ -0.2518｜ -0.0827｜ -0.7187｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜63257.9099｜40338.3954｜40204.3573｜37524.1002｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜12259.9624｜15493.0929｜22333.9973｜-5023.6890｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜10556.6503｜13861.9162｜20700.5280｜-5031.7333｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.36｜ 0.26｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.00｜ 1.35｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.25｜ 0.25｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.69｜ -0.33｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 7.21｜ 4.18｜ 5.47｜ 4.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 11.67｜ 10.31｜ 10.04｜ 7.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.23｜ 0.15｜ 0.15｜ 0.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -0.64｜ 0.64｜ 0.84｜ 3.40｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -217.00｜ -174.90｜ -118.49｜ 150.40｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 38798.76｜ 61.73｜ 2526.19｜ -17.31｜
｜二季度｜ 1742.74｜ 2.77｜ -6662.11｜ 45.65｜
｜三季度｜ 54.09｜ 0.09｜ -7502.78｜ 51.41｜
｜四季度｜ 22257.84｜ 35.41｜ -2955.24｜ 20.25｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 37524.10｜ 59.32｜ -5031.73｜ -47.66｜
｜二季度｜ 2680.26｜ 4.24｜ 25732.26｜ 243.75｜
｜三季度｜ 134.04｜ 0.21｜ -6838.61｜ -64.78｜
｜四季度｜ 22919.51｜ 36.23｜ -3305.27｜ -31.31｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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