☆财务分析☆ ◇600718 东软集团 更新日期：2025-07-06◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6304.75｜ 7391.25｜ -34288.47｜ 117324.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.66｜ 0.79｜ -3.62｜ 13.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -14.70｜ 121.56｜ -129.23｜ 794.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 48.35｜ 49.81｜ 50.66｜ 47.23｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.86%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-23.74%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：33.55%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1846173.62｜1899116.69｜1887213.15｜1830514.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 892697.31｜ 945928.84｜ 956008.71｜ 864617.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 715448.58｜ 829292.70｜ 768060.38｜ 760152.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 279029.51｜ 241282.92｜ 237227.66｜ 201084.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 179936.74｜ 154432.27｜ 137979.66｜ 101913.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 12508.18｜ 16402.72｜ 18667.43｜ 21867.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 48.35｜ 49.81｜ 50.66｜ 47.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 51.65｜ 50.19｜ 49.34｜ 52.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.40｜ 1.35｜ 1.43｜ 1.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.77｜ 0.72｜ 0.68｜ 0.72｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜1018570.04｜ 940648.36｜ 964729.22｜1011479.60｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 85543.05｜ 79826.58｜ 67257.78｜ 78273.53｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 41412.71｜ -4657.90｜ 39561.18｜ -59580.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 88.11｜ 89.21｜ 101.92｜ 115.80｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 1356.80｜ 1080.01｜ -196.15｜ 66.72｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 656.85｜ -63.02｜ -115.38｜ -50.78｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 2401.33｜ -72476.99｜ 2999.28｜-172474.27｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -40567.00｜ -11045.19｜ -33396.66｜ 41283.01｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1155961.54｜1054367.18｜ 946580.06｜ 873480.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 878438.45｜ 799207.20｜ 749868.17｜ 644958.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 75933.85｜ 65501.97｜ 59689.63｜ 63695.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 7052.94｜ 2030.63｜ -886.95｜ 6507.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 8814.81｜ 9142.32｜ -32507.57｜ 115786.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -18625.27｜ -20513.20｜ -27532.46｜ 101044.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -1107.52｜ 109.81｜ -664.30｜ -214.11｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 7707.29｜ 9252.14｜ -33171.87｜ 115571.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 2396.56｜ 2202.08｜ 1519.72｜ 12373.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5310.73｜ 7050.06｜ -34691.60｜ 103198.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 24.01｜ 24.20｜ 20.78｜ 26.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 0.66｜ 0.78｜ -3.71｜ 12.25｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0100｜ 0.0500｜ 0.1300｜ 0.0800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0422｜ -0.0300｜ 0.0814｜ 0.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.9012｜ 7.8921｜ 7.9641｜ 7.6778｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.1300｜ 0.6600｜ 1.6100｜ 1.0500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.9917｜ 0.9864｜ 0.9871｜ 0.7584｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.8693｜ 4.8793｜ 4.9720｜ 4.9271｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜184980.489｜1155961.54｜689052.661｜429917.229｜
｜ ｜ 3｜ 07｜ 1｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 216.4490｜ 8814.8137｜18508.7973｜11938.2994｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-1717.0550｜-18625.274｜-11696.905｜-7251.6239｜
｜ ｜ ｜ 1｜ 2｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-1209.0412｜ 6304.7454｜15236.2109｜ 9828.2656｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0040｜ 0.0600｜ 0.1100｜ 0.0800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0066｜ -0.1200｜ 0.0341｜ 0.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.6718｜ 7.7975｜ 7.8521｜ 7.7323｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.0600｜ 0.7900｜ 1.4400｜ 1.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.8345｜ 0.8270｜ 0.8292｜ 0.7244｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.9380｜ 4.9337｜ 5.0247｜ 4.9919｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜183042.647｜1054367.17｜626263.913｜388996.329｜
｜ ｜ 3｜ 76｜ 7｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1431.0313｜ 9142.3228｜16022.8846｜11638.6255｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-3341.8866｜-20513.199｜-11278.150｜-5437.2519｜
｜ ｜ ｜ 7｜ 1｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 525.2539｜ 7391.2538｜13476.0223｜ 9506.4390｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.01｜ 0.05｜ 0.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.90｜ 7.89｜ 7.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.99｜ 0.99｜ 0.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.87｜ 4.88｜ 4.93｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.29｜ 1.88｜ 0.92｜ 0.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.12｜ 6.91｜ 4.22｜ 2.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.10｜ 0.62｜ 0.36｜ 0.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 1.06｜ 9.64｜ 10.03｜ 10.52｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -84.87｜ -3.58｜ 15.51｜ 2.57｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 183042.65｜ 15.83｜ 525.25｜ 8.33｜
｜二季度｜ 246874.58｜ 21.36｜ 9303.01｜ 147.56｜
｜三季度｜ 259135.43｜ 22.42｜ 5407.95｜ 85.78｜
｜四季度｜ 466908.88｜ 40.39｜ -8931.47｜ -141.66｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 165647.76｜ 15.71｜ 505.89｜ 6.84｜
｜二季度｜ 223348.57｜ 21.18｜ 9000.55｜ 121.77｜
｜三季度｜ 237267.58｜ 22.50｜ 3969.58｜ 53.71｜
｜四季度｜ 428103.26｜ 40.60｜ -6084.77｜ -82.32｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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