☆财务分析☆ ◇600718 东软集团 更新日期：2025-04-12◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7391.25｜ -34288.47｜ 117324.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.79｜ -3.62｜ 13.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 121.56｜ -129.23｜ 794.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 49.81｜ 50.66｜ 47.23｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.78%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-113.60%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：33.36%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1899116.69｜1887213.15｜1830514.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 945928.84｜ 956008.71｜ 864617.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 829292.70｜ 768060.38｜ 760152.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 241282.92｜ 237227.66｜ 201084.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 154432.27｜ 137979.66｜ 101913.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 16402.72｜ 18667.43｜ 21867.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 49.81｜ 50.66｜ 47.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 50.19｜ 49.34｜ 52.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.35｜ 1.43｜ 1.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.72｜ 0.68｜ 0.72｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 940648.36｜ 964729.22｜1011479.60｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 79826.58｜ 67257.78｜ 78273.53｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -4657.90｜ 39561.18｜ -59580.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 89.21｜ 101.92｜ 115.80｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 1080.01｜ -196.15｜ 66.72｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -63.02｜ -115.38｜ -50.78｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -72476.99｜ 2999.28｜-172474.27｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -11045.19｜ -33396.66｜ 41283.01｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1054367.18｜ 946580.06｜ 873480.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 799207.20｜ 749868.17｜ 644958.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 65501.97｜ 59689.63｜ 63695.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 2030.63｜ -886.95｜ 6507.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 9142.32｜ -32507.57｜ 115786.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -20513.20｜ -27532.46｜ 101044.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 109.81｜ -664.30｜ -214.11｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 9252.14｜ -33171.87｜ 115571.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 2202.08｜ 1519.72｜ 12373.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7050.06｜ -34691.60｜ 103198.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 24.20｜ 20.78｜ 26.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 0.78｜ -3.71｜ 12.25｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1300｜ 0.0800｜ 0.0040｜ 0.0600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0814｜ 0.0300｜ -0.0066｜ -0.1200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.9641｜ 7.6778｜ 7.6718｜ 7.7975｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.6100｜ 1.0500｜ 0.0600｜ 0.7900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.9871｜ 0.7584｜ 0.8345｜ 0.8270｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.9720｜ 4.9271｜ 4.9380｜ 4.9337｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜689052.661｜429917.229｜183042.647｜1054367.17｜
｜ ｜ 1｜ 4｜ 3｜ 76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜18508.7973｜11938.2994｜ 1431.0313｜ 9142.3228｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-11696.905｜-7251.6239｜-3341.8866｜-20513.199｜
｜ ｜ 2｜ ｜ ｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜15236.2109｜ 9828.2656｜ 525.2539｜ 7391.2538｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1100｜ 0.0800｜ 0.0040｜ -0.2900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0341｜ 0.0200｜ -0.0212｜ -0.4400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.8521｜ 7.7323｜ 7.5858｜ 7.5511｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.4400｜ 1.0200｜ 0.0500｜ -3.6200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.8292｜ 0.7244｜ 0.8140｜ 0.7723｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 5.0247｜ 4.9919｜ 4.8777｜ 4.8736｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜626263.913｜388996.329｜165647.757｜946580.062｜
｜ ｜ 7｜ 7｜ 9｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜16022.8846｜11638.6255｜ 1519.2918｜-32507.570｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-11278.150｜-5437.2519｜-5404.7080｜-27532.456｜
｜ ｜ 1｜ ｜ ｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜13476.0223｜ 9506.4390｜ 505.8913｜-34288.471｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 5｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.13｜ 0.06｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.96｜ 7.80｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.99｜ 0.83｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.97｜ 4.93｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.92｜ 0.57｜ 0.24｜ 1.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 4.22｜ 2.65｜ 1.29｜ 7.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.36｜ 0.23｜ 0.10｜ 0.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 10.03｜ 10.52｜ 10.50｜ 11.39｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 15.51｜ 2.57｜ -5.81｜ 128.12｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 165647.76｜ 15.71｜ 505.89｜ 6.84｜
｜二季度｜ 223348.57｜ 21.18｜ 9000.55｜ 121.77｜
｜三季度｜ 237267.58｜ 22.50｜ 3969.58｜ 53.71｜
｜四季度｜ 428103.26｜ 40.60｜ -6084.77｜ -82.32｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 127846.89｜ 13.51｜ -3012.22｜ 8.78｜
｜二季度｜ 210462.25｜ 22.23｜ 11315.13｜ -33.00｜
｜三季度｜ 218090.69｜ 23.04｜ 4567.07｜ -13.32｜
｜四季度｜ 390180.23｜ 41.22｜ -47158.46｜ 137.53｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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