☆财务分析☆ ◇600689 上海三毛 更新日期：2025-06-18◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1845.03｜ 1759.88｜ -1291.57｜ 1181.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.08｜ 4.05｜ -2.99｜ 2.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 4.84｜ 236.26｜ -209.36｜ 133.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 49.22｜ 44.62｜ 46.85｜ 43.10｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-1.60%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：4.62%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：52.02%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 90864.62｜ 79972.86｜ 80022.16｜ 77016.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 44727.60｜ 35680.98｜ 37490.27｜ 33193.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 41538.41｜ 32378.48｜ 34180.86｜ 29668.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 12272.34｜ 23373.39｜ 31625.12｜ 28909.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 17575.90｜ 13781.83｜ 12480.71｜ 14255.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 5425.47｜ 1562.55｜ 2849.55｜ 1457.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 49.22｜ 44.62｜ 46.85｜ 43.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 50.78｜ 55.38｜ 53.15｜ 56.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.55｜ 1.63｜ 1.82｜ 1.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.96｜ 1.24｜ 1.42｜ 1.56｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 159997.22｜ 146133.67｜ 143136.65｜ 125498.00｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -5273.60｜ 5421.15｜ 2848.61｜ -1933.83｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -10991.98｜ -8356.57｜ 2774.40｜ -315.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 133.01｜ 133.60｜ 138.47｜ 143.42｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -285.83｜ 308.04｜ -220.55｜ -163.75｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -595.76｜ -474.84｜ -214.81｜ -26.73｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -6858.04｜ -13696.93｜ 688.91｜ 1072.26｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -121.91｜ -｜ -｜ -｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 120287.35｜ 109382.01｜ 103366.48｜ 87504.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 113861.66｜ 101745.49｜ 94470.17｜ 81843.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 3617.29｜ 3884.23｜ 3545.83｜ 3666.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -1275.07｜ -30.84｜ 726.32｜ -624.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 2234.05｜ 2338.96｜ -1054.37｜ 928.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 708.21｜ 488.53｜ 709.20｜ 984.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -24.94｜ -｜ -0.13｜ 444.30｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 2209.11｜ 2309.45｜ -1054.50｜ 1372.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 363.97｜ 549.46｜ 237.04｜ 192.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1845.14｜ 1759.99｜ -1291.55｜ 1180.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 5.34｜ 6.98｜ 8.61｜ 6.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 4.00｜ 3.97｜ -3.03｜ 2.69｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0190｜ 0.0900｜ 0.0810｜ 0.0540｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0112｜ 0.0600｜ 0.0599｜ 0.0410｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.3155｜ 2.2968｜ 2.2863｜ 2.2592｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.8100｜ 4.0800｜ 3.6200｜ 2.4300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.0537｜ 1.0537｜ 1.0537｜ 1.0537｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.0392｜ 0.0205｜ 0.0117｜ -0.0154｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜36708.8822｜120287.354｜81322.4772｜46110.6853｜
｜ ｜ ｜ 7｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 414.5941｜ 2234.0471｜ 1901.3303｜ 1253.2961｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 131.9833｜ 708.2051｜ 530.2924｜ 342.8751｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 376.2142｜ 1845.0303｜ 1633.6869｜ 1089.2506｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0260｜ 0.0900｜ 0.1010｜ 0.0760｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0155｜ 0.0400｜ 0.0572｜ 0.0380｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.2305｜ 2.2050｜ 2.2186｜ 2.1931｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.1500｜ 4.0500｜ 4.6700｜ 3.5100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.0537｜ 1.0537｜ 1.0537｜ 1.0537｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.0441｜ -0.0696｜ -0.0559｜ -0.0814｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜24365.8192｜109382.009｜79796.0067｜51666.6610｜
｜ ｜ ｜ 1｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 563.1188｜ 2338.9620｜ 2358.7606｜ 1699.5895｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 117.2245｜ 488.5307｜ 242.8531｜ 293.2025｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 512.4733｜ 1759.8818｜ 2033.7595｜ 1521.8425｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0130｜ -0.0600｜ 0.0100｜ 0.0010｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0053｜ -0.0100｜ -0.0038｜ -0.0070｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.1307｜ 2.1174｜ 2.1916｜ 2.1830｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.6200｜ -2.9900｜ 0.4500｜ 0.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.0537｜ 1.0537｜ 1.0537｜ 1.0537｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.1439｜ -0.1571｜ -0.0830｜ -0.0915｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜28300.6717｜103366.483｜71340.9480｜37723.7929｜
｜ ｜ ｜ 5｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 277.2671｜-1054.3724｜ 236.0555｜ 51.5326｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 148.6300｜ 709.2008｜ 489.7757｜ 272.4451｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 266.3744｜-1291.5739｜ 198.4871｜ 26.3168｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.02｜ 0.09｜ 0.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.32｜ 2.30｜ 2.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.05｜ 1.05｜ 1.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.04｜ 0.02｜ -0.07｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 240.30｜ 2520.49｜ 1484.16｜ 359.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.71｜ 7.67｜ 6.45｜ 3.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.38｜ 1.41｜ 0.97｜ 0.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 50.66｜ 9.97｜ 1.91｜ -10.75｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -26.38｜ -4.49｜ -19.39｜ -26.26｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 24365.82｜ 20.26｜ 512.47｜ 27.78｜
｜二季度｜ 21744.87｜ 18.08｜ 576.78｜ 31.26｜
｜三季度｜ 35211.79｜ 29.27｜ 544.44｜ 29.51｜
｜四季度｜ 38964.88｜ 32.39｜ 211.34｜ 11.45｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 28300.67｜ 25.87｜ 266.37｜ 15.14｜
｜二季度｜ 23365.99｜ 21.36｜ 1255.47｜ 71.34｜
｜三季度｜ 28129.35｜ 25.72｜ 511.92｜ 29.09｜
｜四季度｜ 29586.00｜ 27.05｜ -273.88｜ -15.56｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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