☆财务分析☆ ◇600688 上海石化 更新日期：2025-05-23◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 31650.00｜-140587.60｜-287207.20｜ 200050.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.27｜ -5.50｜ -10.16｜ 6.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 122.51｜ 51.05｜ -243.57｜ 218.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 39.80｜ 37.11｜ 36.06｜ 35.38｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.39%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：12.67%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：47.63%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜4176933.90｜3965824.40｜4124274.00｜4703862.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜1662484.40｜1471533.70｜1487135.40｜1664319.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜1628904.70｜1457260.90｜1399833.80｜1579574.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜1209647.70｜ 560701.30｜ 399833.20｜1249861.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 70158.70｜ 144894.70｜ 251236.20｜ 116940.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 69053.70｜ 35206.40｜ 19057.90｜ 10872.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 39.80｜ 37.11｜ 36.06｜ 35.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 60.20｜ 62.89｜ 63.94｜ 64.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.27｜ 1.06｜ 1.13｜ 1.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.85｜ 0.52｜ 0.52｜ 0.95｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜9608538.70｜10306352.6｜8772951.30｜9533804.40｜
｜(万元) ｜ ｜ 0｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 774044.70｜ 80699.60｜-733749.90｜ 406002.60｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 330274.50｜ 401695.50｜-422259.70｜-180439.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 110.27｜ 110.80｜ 106.32｜ 106.78｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 2445.64｜ -57.40｜ 255.49｜ 202.95｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 1043.52｜ -285.73｜ 147.03｜ -90.20｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-205113.40｜ 198437.50｜ 439035.00｜-235942.10｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-238863.50｜ 122312.50｜-129076.80｜-350314.20｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜8713282.00｜9301359.50｜8251831.50｜8928041.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜7204529.00｜7915787.30｜7351802.40｜7167564.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 158363.20｜ 182726.80｜ 179586.70｜ 184208.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -17145.40｜ -22862.70｜ -45943.70｜ -40679.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 46626.40｜-167722.80｜-352668.20｜ 272559.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 17498.40｜ -15553.10｜ -19180.00｜ 96738.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -3742.90｜ -3790.80｜ -7288.80｜ -7743.40｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 42883.50｜-171513.60｜-359957.00｜ 264816.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 10631.80｜ -30609.30｜ -73135.40｜ 64448.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 32251.70｜-140904.30｜-286821.60｜ 200368.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 17.32｜ 14.90｜ 10.91｜ 19.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 1.26｜ -5.66｜ -10.94｜ 6.61｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0080｜ 0.0300｜ 0.0030｜ 0.0030｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0076｜ 0.0320｜ 0.0065｜ 0.0060｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.3561｜ 2.3460｜ 2.3168｜ 2.3215｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.3590｜ 1.2700｜ 0.1390｜ 0.1130｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.0584｜ 0.0582｜ 0.0582｜ 0.0582｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.6375｜ 0.6401｜ 0.6137｜ 0.6131｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1952064.50｜8713282.00｜6599528.50｜4353280.60｜
｜ ｜ 00｜ 00｜ 00｜ 00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-9232.6000｜46626.4000｜ 9306.7000｜ 5317.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -755.7000｜17498.4000｜ 8960.0000｜ 8402.4000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-8983.9000｜31650.0000｜ 3453.9000｜ 2791.2000｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0080｜ -0.1300｜ -0.0670｜ -0.0920｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0093｜ -0.1270｜ -0.0640｜ -0.0900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.3036｜ 2.2990｜ 2.3662｜ 2.3405｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.3380｜ -5.5040｜ -2.7780｜ -3.8180｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.0575｜ 0.0564｜ 0.0564｜ 0.0564｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.6113｜ 0.6035｜ 0.6670｜ 0.6422｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜2128226.30｜9301359.50｜6985920.10｜4493705.10｜
｜ ｜ 00｜ 00｜ 00｜ 00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜12921.9000｜-167722.80｜-77113.400｜-119777.00｜
｜ ｜ ｜ 00｜ 0｜ 00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -764.9000｜-15553.100｜-20405.800｜-12036.000｜
｜ ｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8406.1000｜-140587.60｜-71944.600｜-98827.700｜
｜ ｜ ｜ 00｜ 0｜ 0｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0150｜ -0.2650｜ -0.1850｜ -0.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0146｜ -0.2580｜ -0.1784｜ -0.0370｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.4166｜ 2.4260｜ 2.5185｜ 2.6678｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.6230｜ -10.1630｜ -6.9200｜ -1.4480｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.0564｜ 0.0564｜ 0.0567｜ 0.0567｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.7186｜ 0.7320｜ 0.8123｜ 0.9571｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜2197800.90｜8251831.50｜5777856.10｜4590035.50｜
｜ ｜ 00｜ 00｜ 00｜ 00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-16112.500｜-352668.20｜-240697.20｜-42259.700｜
｜ ｜ 0｜ 00｜ 00｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-6636.2000｜-19180.000｜-18503.200｜-5067.5000｜
｜ ｜ ｜ 0｜ 0｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-16314.200｜-287207.20｜-200278.50｜-43600.900｜
｜ ｜ 0｜ 00｜ 00｜ 0｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.01｜ 0.03｜ -0.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.36｜ 2.35｜ 2.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.06｜ 0.06｜ 0.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.64｜ 0.64｜ 0.60｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.60｜ 10.07｜ 8.05｜ 4.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 18.88｜ 81.03｜ 42.90｜ 15.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.47｜ 2.14｜ 1.56｜ 1.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -8.28｜ -6.32｜ -5.53｜ -3.12｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -171.45｜ 127.80｜ 112.07｜ 104.44｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 2128226.30｜ 24.43｜ 8406.10｜ 26.56｜
｜二季度｜ 2225054.30｜ 25.54｜ -5614.90｜ -17.74｜
｜三季度｜ 2246247.90｜ 25.78｜ 662.70｜ 2.09｜
｜四季度｜ 2113753.50｜ 24.26｜ 28196.10｜ 89.09｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 2197800.90｜ 23.63｜ -16314.20｜ 11.60｜
｜二季度｜ 2295904.20｜ 24.68｜ -82513.50｜ 58.69｜
｜三季度｜ 2492215.00｜ 26.79｜ 26883.10｜ -19.12｜
｜四季度｜ 2315439.40｜ 24.89｜ -68643.00｜ 48.83｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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