☆财务分析☆ ◇600681 百川能源 更新日期：2025-08-24◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 31902.31｜ 36842.14｜ 39119.31｜ 53736.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.69｜ 9.99｜ 10.30｜ 13.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -13.41｜ -5.82｜ -27.20｜ 5.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 50.42｜ 51.72｜ 51.08｜ 50.13｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.09%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：16.18%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：54.34%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 770799.07｜ 787115.04｜ 782563.56｜ 815172.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 388628.92｜ 407078.17｜ 399729.48｜ 408670.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 269933.90｜ 232125.09｜ 241695.29｜ 237754.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 64339.98｜ 68586.06｜ 59100.34｜ 110447.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 18664.52｜ 26433.77｜ 39774.91｜ 46398.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 673.49｜ 3089.41｜ 837.19｜ 980.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 50.42｜ 51.72｜ 51.08｜ 50.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 49.58｜ 48.28｜ 48.92｜ 49.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.48｜ 0.61｜ 0.60｜ 0.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.31｜ 0.43｜ 0.42｜ 0.67｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 581083.49｜ 571626.78｜ 518499.73｜ 526011.59｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 69864.16｜ 66863.02｜ 50901.48｜ 113647.89｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -2003.63｜ -1279.87｜ -51651.84｜ 48598.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 114.15｜ 109.44｜ 103.50｜ 113.74｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 218.99｜ 181.49｜ 130.12｜ 211.49｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -6.28｜ -3.47｜ -132.04｜ 90.44｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -24493.93｜ -36046.45｜ -31420.85｜ -15184.88｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -47373.85｜ -32096.43｜ -71132.46｜ -49864.41｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 509070.48｜ 522330.32｜ 500958.41｜ 462458.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 430958.25｜ 441662.11｜ 413711.20｜ 360353.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 14882.13｜ 15169.48｜ 14563.02｜ 13592.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 7527.25｜ 7463.89｜ 6784.88｜ 6276.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 46134.91｜ 53927.26｜ 58587.34｜ 74613.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1247.25｜ 809.45｜ 329.37｜ 2245.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -570.29｜ -577.38｜ -3.68｜ -270.84｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 45564.62｜ 53349.88｜ 58583.66｜ 74342.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 12965.62｜ 14694.53｜ 17957.04｜ 18868.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 32599.00｜ 38655.35｜ 40626.62｜ 55473.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 15.34｜ 15.44｜ 17.42｜ 22.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 8.69｜ 10.13｜ 10.65｜ 13.74｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0778｜ 0.2379｜ 0.1284｜ 0.0939｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0750｜ 0.2067｜ 0.1102｜ 0.0838｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.8175｜ 2.7370｜ 2.6275｜ 2.6808｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.8000｜ 8.6900｜ 4.7200｜ 3.4300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.3122｜ 0.3122｜ 0.3116｜ 0.3116｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.6005｜ 1.5227｜ 1.4132｜ 1.4687｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜206434.387｜509070.482｜348617.289｜274854.004｜
｜ ｜ 0｜ 2｜ 0｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜15656.0270｜46134.9084｜25181.5523｜18163.0492｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 210.9999｜ 1247.2454｜ 533.9948｜ 541.4732｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜10432.3988｜31902.3082｜17222.5509｜12590.3068｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0674｜ 0.2748｜ 0.2000｜ 0.1620｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0660｜ 0.2096｜ 0.1521｜ 0.1190｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.7825｜ 2.7134｜ 2.6382｜ 2.7522｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.4500｜ 9.9900｜ 7.2800｜ 5.9100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.3116｜ 0.3116｜ 0.3116｜ 0.3116｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.5722｜ 1.5048｜ 1.4281｜ 1.5422｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜202511.109｜522330.317｜342457.255｜267312.430｜
｜ ｜ 6｜ 9｜ 7｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜13063.2142｜53927.2609｜39188.2224｜31811.4489｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 465.8594｜ 809.4526｜ 451.7468｜ 349.7565｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 9043.1152｜36842.1441｜26557.3379｜21750.5780｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.08｜ 0.24｜ 0.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.82｜ 2.74｜ 2.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.31｜ 0.31｜ 0.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.60｜ 1.52｜ 1.50｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 6.74｜ 15.76｜ 10.95｜ 8.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 9.64｜ 22.58｜ 12.66｜ 9.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.26｜ 0.65｜ 0.45｜ 0.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 1.94｜ -2.54｜ 1.80｜ 2.82｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 19.85｜ -14.45｜ -35.74｜ -42.90｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 202511.11｜ 39.78｜ 9043.12｜ 28.35｜
｜二季度｜ 72342.89｜ 14.21｜ 3547.19｜ 11.12｜
｜三季度｜ 73763.28｜ 14.49｜ 4632.24｜ 14.52｜
｜四季度｜ 160453.19｜ 31.52｜ 14679.76｜ 46.01｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 185603.87｜ 35.53｜ 17256.27｜ 46.84｜
｜二季度｜ 81708.56｜ 15.64｜ 4494.31｜ 12.20｜
｜三季度｜ 75144.83｜ 14.39｜ 4806.76｜ 13.05｜
｜四季度｜ 179873.06｜ 34.44｜ 10284.81｜ 27.92｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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