☆财务分析☆ ◇600667 太极实业 更新日期：2025-05-24◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 65743.08｜ 73032.82｜ -74274.15｜ 90897.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.88｜ 9.69｜ -9.81｜ 11.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -9.98｜ 198.35｜ -181.71｜ 9.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 71.34｜ 73.21｜ 72.77｜ 65.15｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.32%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：46.83%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：59.50%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜3253930.23｜3267359.43｜2892907.92｜2505614.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜2321245.00｜2391911.13｜2105191.25｜1632454.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜2187455.04｜2188789.70｜1940391.03｜1473574.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 727896.01｜ 749990.63｜ 713463.06｜ 628526.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 612580.12｜ 588665.77｜ 461198.58｜ 449005.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 21512.45｜ 19947.15｜ 26148.48｜ 40248.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 71.34｜ 73.21｜ 72.77｜ 65.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 28.66｜ 26.79｜ 27.23｜ 34.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.10｜ 1.10｜ 1.05｜ 1.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.03｜ 0.96｜ 0.95｜ 0.94｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜3500328.36｜3717762.39｜3356130.70｜2332049.35｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 217488.62｜ 125767.94｜ 183260.03｜ 158957.04｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 40225.26｜ -9615.76｜ 28895.23｜ 101822.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 99.52｜ 94.42｜ 95.36｜ 96.01｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 330.82｜ 172.21｜ -246.80｜ 174.87｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 61.19｜ -13.17｜ -38.91｜ 112.02｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -25336.97｜ -41478.95｜ -65061.00｜ -54627.67｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-159120.16｜-100288.38｜ -99518.48｜ 443.18｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜3517214.33｜3937675.41｜3519475.65｜2428908.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜3241358.07｜3616324.35｜3271153.83｜2162232.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 66307.81｜ 67487.24｜ 65000.44｜ 60428.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 7187.73｜ 14186.30｜ 16810.19｜ 14559.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 92157.02｜ 96562.30｜ -58749.05｜ 114172.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 16825.92｜ 19630.74｜ 21996.97｜ 16898.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -187.66｜ -1255.55｜ -2684.83｜ -995.23｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 91969.36｜ 95306.75｜ -61433.88｜ 113177.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 15575.44｜ 12377.26｜ 3837.01｜ 12357.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 76393.92｜ 82929.48｜ -65270.89｜ 100819.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 7.84｜ 8.16｜ 7.06｜ 10.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 7.73｜ 9.17｜ -10.44｜ 11.32｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0600｜ 0.3100｜ 0.2400｜ 0.1800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0581｜ 0.2500｜ 0.2368｜ 0.1800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.0958｜ 4.0392｜ 3.9322｜ 3.8763｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.3800｜ 7.8800｜ 6.2900｜ 4.6200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.4915｜ 1.4915｜ 1.4930｜ 1.4930｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.1659｜ 1.1099｜ 1.0572｜ 0.9931｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜671899.284｜3517214.33｜2458099.16｜1641156.27｜
｜ ｜ 1｜ 41｜ 77｜ 90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜16953.4760｜92157.0156｜69046.1441｜51613.3316｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2644.3631｜16825.9190｜11868.6703｜ 8327.9324｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜11794.1604｜65743.0836｜51315.0109｜37802.4578｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0700｜ 0.3500｜ 0.2700｜ 0.2000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0681｜ 0.3400｜ 0.2649｜ 0.2000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.8512｜ 3.7811｜ 3.6759｜ 3.6083｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.8500｜ 9.6900｜ 7.7700｜ 5.8000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.4923｜ 1.4923｜ 1.4923｜ 1.4926｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.9890｜ 0.9186｜ 0.8489｜ 0.7774｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜672551.996｜3937675.41｜2640558.03｜1861652.92｜
｜ ｜ 9｜ 48｜ 45｜ 37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜21504.4664｜96562.2963｜74227.4717｜54225.2296｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 3859.8858｜19630.7412｜15040.2948｜11586.3273｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜14833.9622｜73032.8193｜57736.0201｜42684.7689｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0800｜ -0.3500｜ -0.2100｜ 0.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0775｜ -0.3700｜ -0.2284｜ 0.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.4489｜ 3.3773｜ 3.4874｜ 3.7154｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.3200｜ -9.8100｜ -5.7000｜ 1.1000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.4934｜ 1.4934｜ 1.4902｜ 1.4902｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.6541｜ 0.5748｜ 0.7367｜ 0.9889｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜865934.274｜3519475.65｜2361159.49｜1487073.20｜
｜ ｜ 8｜ 33｜ 08｜ 56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜20713.4768｜-58749.046｜-26122.241｜20256.0508｜
｜ ｜ ｜ 6｜ 1｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 3759.7518｜21996.9746｜17823.2159｜14214.0076｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜16697.4352｜-74274.151｜-44191.365｜ 8926.6106｜
｜ ｜ ｜ 7｜ 1｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.06｜ 0.31｜ 0.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.10｜ 4.04｜ 3.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.49｜ 1.49｜ 1.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.17｜ 1.11｜ 0.92｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 11.09｜ 31.00｜ 16.67｜ 11.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.06｜ 5.86｜ 3.99｜ 2.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.21｜ 1.08｜ 0.75｜ 0.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -0.10｜ -10.68｜ -6.91｜ -11.84｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -21.16｜ -4.56｜ -6.98｜ -4.82｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 672552.00｜ 19.12｜ 14833.96｜ 22.56｜
｜二季度｜ 968604.28｜ 27.54｜ 22968.50｜ 34.94｜
｜三季度｜ 816942.89｜ 23.23｜ 13512.55｜ 20.55｜
｜四季度｜ 1059115.17｜ 30.11｜ 14428.07｜ 21.95｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 865934.27｜ 21.99｜ 16697.44｜ 22.86｜
｜二季度｜ 995718.65｜ 25.29｜ 25987.33｜ 35.58｜
｜三季度｜ 778905.11｜ 19.78｜ 15051.25｜ 20.61｜
｜四季度｜ 1297117.38｜ 32.94｜ 15296.80｜ 20.95｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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