☆财务分析☆ ◇600644 乐山电力 更新日期：2025-04-16◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2429.87｜ 7058.13｜ 11761.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.35｜ 4.02｜ 7.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -65.57｜ -39.99｜ 14.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 50.42｜ 50.19｜ 51.46｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：5.16%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-27.65%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：54.57%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 413891.32｜ 406647.71｜ 399915.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 208686.85｜ 204103.65｜ 205813.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 104663.25｜ 133477.15｜ 135861.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 27805.61｜ 11546.73｜ 19559.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 12349.10｜ 12933.63｜ 8403.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 6230.40｜ 11920.88｜ 1742.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 50.42｜ 50.19｜ 51.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 49.58｜ 49.81｜ 48.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.58｜ 0.40｜ 0.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.50｜ 0.32｜ 0.26｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 334385.98｜ 324918.97｜ 298315.51｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 21922.97｜ 13620.24｜ 47657.24｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 15947.18｜ -9207.87｜ -3349.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 112.00｜ 113.11｜ 116.02｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 902.23｜ 192.97｜ 405.20｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 656.30｜ -130.46｜ -28.48｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -9536.06｜ -19447.25｜ -30998.02｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 3560.27｜ -3380.86｜ -20009.09｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 298558.91｜ 287249.19｜ 257114.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 249760.21｜ 232276.75｜ 197104.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 31743.59｜ 34603.48｜ 32629.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 2288.90｜ 2766.77｜ 3298.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 3919.75｜ 11484.50｜ 14049.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2792.84｜ 1962.91｜ 2141.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 496.53｜ 221.10｜ 205.31｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 4416.28｜ 11705.60｜ 14254.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1825.92｜ 3108.64｜ 2071.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2590.36｜ 8596.96｜ 12182.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 16.34｜ 19.14｜ 23.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 1.34｜ 3.94｜ 6.84｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1274｜ 0.0172｜ -0.0096｜ 0.0451｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1123｜ 0.0070｜ -0.0136｜ 0.0240｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.5082｜ 3.3981｜ 3.3697｜ 3.3748｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.7000｜ 0.5100｜ -0.2900｜ 1.3500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.5958｜ 2.5958｜ 2.5958｜ 2.5958｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.2802｜ -0.3904｜ -0.4172｜ -0.4076｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜232339.030｜159250.427｜82763.7318｜298558.914｜
｜ ｜ 7｜ 8｜ ｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 8389.8580｜ 1714.1905｜ -223.3961｜ 3919.7468｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1551.2455｜ 1612.1419｜ 439.3302｜ 2792.8377｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6856.8751｜ 924.8742｜ -517.9957｜ 2429.8722｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1326｜ 0.0248｜ -0.0185｜ 0.1311｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1261｜ 0.0204｜ -0.0203｜ 0.0224｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.4618｜ 3.3538｜ 3.3100｜ 3.3255｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.9100｜ 0.7400｜ -0.5600｜ 4.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.5958｜ 2.5958｜ 2.5958｜ 2.5958｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.3201｜ -0.4279｜ -0.4712｜ -0.4527｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜219800.694｜149419.495｜76127.7556｜287249.191｜
｜ ｜ 8｜ 2｜ ｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 8323.4018｜ 2164.6830｜ -893.1297｜11484.4958｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2599.4779｜ 2013.7673｜ 360.0489｜ 1962.9140｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7141.2994｜ 1337.5885｜ -997.3303｜ 7058.1336｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.13｜ 0.05｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.51｜ 3.37｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.60｜ 2.60｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.28｜ -0.41｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 37.82｜ 27.25｜ 15.05｜ 57.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 16.34｜ 10.94｜ 4.94｜ 23.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.55｜ 0.38｜ 0.20｜ 0.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 5.70｜ 6.58｜ 8.72｜ 3.94｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 0.80｜ -20.81｜ 74.99｜ -65.87｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 76127.76｜ 25.50｜ -997.33｜ -41.04｜
｜二季度｜ 73291.74｜ 24.55｜ 2334.92｜ 96.09｜
｜三季度｜ 70381.20｜ 23.57｜ 5803.71｜ 238.85｜
｜四季度｜ 78758.22｜ 26.38｜ -4711.43｜ -193.90｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 75280.22｜ 26.21｜ 2675.40｜ 37.91｜
｜二季度｜ 73582.97｜ 25.62｜ 5923.56｜ 83.93｜
｜三季度｜ 62718.76｜ 21.83｜ 2495.32｜ 35.35｜
｜四季度｜ 75667.24｜ 26.34｜ -4036.15｜ -57.18｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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