☆财务分析☆ ◇600642 申能股份 更新日期：2025-04-09◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 345865.91｜ 108246.54｜ 164213.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 10.75｜ 3.53｜ 5.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 219.52｜ -29.53｜ -31.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 56.16｜ 57.55｜ 57.01｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：5.34%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-20.86%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：54.59%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜9420934.87｜8989966.77｜8963655.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜5290672.95｜5173877.86｜5110264.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜2404292.94｜2203139.13｜2377250.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜1182873.91｜1085445.30｜ 931994.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 893102.51｜ 797930.16｜ 630817.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 7440.35｜ 4627.78｜ 6581.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 56.16｜ 57.55｜ 57.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 43.84｜ 42.45｜ 42.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.98｜ 1.02｜ 1.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.87｜ 0.86｜ 0.68｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜3156208.16｜3090746.84｜2689166.20｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 734494.69｜ 479203.50｜ 319970.24｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 86484.82｜ 153451.11｜ 55231.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 108.31｜ 109.63｜ 104.22｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 212.36｜ 442.70｜ 208.30｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 25.01｜ 141.76｜ 35.95｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-331172.45｜-221652.92｜-339886.61｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-316966.39｜-104128.23｜ 75186.84｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜2914161.22｜2819311.85｜2531277.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜2376104.34｜2482004.10｜2243476.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 94819.33｜ 106021.68｜ 88247.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 118430.58｜ 125706.98｜ 93833.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 476158.83｜ 140584.31｜ 241360.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 156725.34｜ 27201.92｜ 154010.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -753.26｜ 2340.80｜ 9563.86｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 475405.57｜ 142925.11｜ 250924.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 58496.79｜ 37999.70｜ 73316.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 416908.78｜ 104925.40｜ 177607.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 18.46｜ 11.96｜ 11.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 10.31｜ 3.51｜ 5.32｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.6690｜ 0.4470｜ 0.2380｜ 0.7100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.5992｜ 0.3750｜ 0.1829｜ 0.6330｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.1498｜ 6.9165｜ 7.1003｜ 6.8524｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 9.4400｜ 6.3000｜ 3.4000｜ 10.7500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.9770｜ 0.9743｜ 0.9718｜ 0.9677｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.9747｜ 1.7543｜ 1.9448｜ 1.7079｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜2237245.83｜1367959.64｜807080.267｜2914161.21｜
｜ ｜ 58｜ 98｜ 7｜ 84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜453385.733｜296107.066｜162386.379｜476158.827｜
｜ ｜ 6｜ 2｜ 2｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜144059.466｜92279.0421｜34515.6824｜156725.343｜
｜ ｜ 5｜ ｜ ｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜328071.311｜219116.585｜115933.334｜345865.910｜
｜ ｜ 7｜ 4｜ 2｜ 9｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.5140｜ 0.3790｜ 0.1510｜ 0.2210｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.5086｜ 0.3410｜ 0.0982｜ 0.1690｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.6560｜ 6.5160｜ 6.4461｜ 6.2857｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.8700｜ 5.8300｜ 2.3500｜ 3.5300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.9812｜ 0.9680｜ 0.9654｜ 0.9617｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.5428｜ 1.4080｜ 1.3413｜ 1.1918｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜2188906.92｜1390228.37｜727963.591｜2819311.85｜
｜ ｜ 74｜ 31｜ 5｜ 47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜325561.279｜230962.582｜91411.8460｜140584.306｜
｜ ｜ 4｜ 1｜ ｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜124522.650｜87285.5855｜16132.8011｜27201.9216｜
｜ ｜ 3｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜250331.866｜184660.740｜73396.0662｜108246.542｜
｜ ｜ 7｜ 1｜ ｜ 3｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.67｜ 0.71｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.15｜ 6.85｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.98｜ 0.97｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.97｜ 1.71｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 18.73｜ 10.40｜ 7.60｜ 19.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.42｜ 1.56｜ 0.91｜ 3.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.23｜ 0.14｜ 0.08｜ 0.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 2.21｜ -1.60｜ 10.87｜ 3.36｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 39.26｜ 28.21｜ 77.64｜ 238.70｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 727963.59｜ 24.98｜ 73396.07｜ 21.22｜
｜二季度｜ 662264.78｜ 22.73｜ 111264.67｜ 32.17｜
｜三季度｜ 798678.55｜ 27.41｜ 65671.13｜ 18.99｜
｜四季度｜ 725254.29｜ 24.89｜ 95534.04｜ 27.62｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 763385.74｜ 27.08｜ 20167.82｜ 18.63｜
｜二季度｜ 513142.36｜ 18.20｜ 61146.72｜ 56.49｜
｜三季度｜ 824269.54｜ 29.24｜ 33357.47｜ 30.82｜
｜四季度｜ 718514.22｜ 25.49｜ -6425.46｜ -5.94｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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