☆财务分析☆ ◇600635 大众公用 更新日期：2025-04-12◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 23314.90｜ 21254.42｜ -33259.11｜ 30335.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.78｜ 2.57｜ -3.96｜ 3.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 9.69｜ 163.91｜ -209.64｜ -41.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 56.33｜ 57.36｜ 59.39｜ 58.40｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：5.34%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-21.02%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：54.64%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜2298915.26｜2283471.43｜2358297.58｜2407494.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜1294868.95｜1309803.89｜1400640.90｜1405875.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 825079.80｜ 851302.79｜ 937573.16｜ 825369.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 341187.67｜ 321630.63｜ 300076.21｜ 204260.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 61299.70｜ 44850.83｜ 43973.76｜ 122665.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1752.77｜ 720.05｜ 2694.83｜ 1026.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 56.33｜ 57.36｜ 59.39｜ 58.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 43.67｜ 42.64｜ 40.61｜ 41.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.70｜ 0.64｜ 0.59｜ 0.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.50｜ 0.45｜ 0.41｜ 0.46｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 646284.59｜ 690297.21｜ 612821.73｜ 608462.47｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 40552.17｜ 68983.27｜ 41742.94｜ 67426.19｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 20578.38｜ 23562.08｜ 93586.42｜ -10102.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 103.43｜ 109.53｜ 106.24｜ 112.31｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 173.93｜ 324.56｜ -125.51｜ 222.27｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 88.26｜ 110.86｜ -281.39｜ -33.30｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 11308.86｜ 39721.56｜ 31102.54｜ -49392.93｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -32743.90｜ -86652.16｜ 13641.40｜ -26142.32｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 633581.04｜ 640495.71｜ 585356.18｜ 553706.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 537189.61｜ 539810.66｜ 501476.69｜ 460112.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 51118.89｜ 51650.62｜ 39103.39｜ 44696.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 16271.58｜ 20649.63｜ 18882.84｜ 34760.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 42906.26｜ 40288.35｜ -30053.79｜ 48710.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 29236.77｜ 66091.99｜ 48499.74｜ 66339.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 565.23｜ -0.40｜ 105.18｜ 681.10｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 43471.49｜ 40287.94｜ -29948.61｜ 49392.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 10628.86｜ 9924.45｜ -4541.73｜ 10174.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 32842.63｜ 30363.49｜ -25406.88｜ 39217.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 14.03｜ 14.35｜ 13.07｜ 15.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 2.73｜ 2.55｜ -4.04｜ 3.48｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0800｜ 0.0577｜ 0.0414｜ 0.0094｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0700｜ 0.0512｜ 0.0369｜ 0.0114｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.8951｜ 2.8493｜ 2.8266｜ 2.8234｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.7800｜ 2.0400｜ 1.4700｜ 0.3300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.4332｜ 0.4319｜ 0.4321｜ 0.4322｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.1773｜ 1.1634｜ 1.1471｜ 1.1501｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜633581.036｜478888.155｜368985.051｜219096.555｜
｜ ｜ 1｜ 1｜ 8｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜42906.2556｜37662.6249｜32656.0531｜13799.8693｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜29236.7732｜16105.8234｜ 8864.8654｜-1034.4666｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜23314.9042｜17033.9550｜12215.5964｜ 2768.0915｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0720｜ 0.0925｜ 0.1617｜ 0.0880｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1763｜ 0.1362｜ 0.2169｜ 0.1039｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.8177｜ 2.8397｜ 2.9134｜ 2.8739｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.5700｜ 3.2900｜ 5.6700｜ 3.1100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.4322｜ 0.4279｜ 0.4398｜ 0.4338｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.1407｜ 1.1671｜ 1.2363｜ 1.1925｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜640495.711｜489826.467｜360361.688｜217068.710｜
｜ ｜ 4｜ 1｜ 5｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜40288.3466｜41209.9489｜63998.8512｜34382.6321｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜66091.9928｜43570.2128｜57777.0123｜30044.0507｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜21254.4223｜27319.7828｜47752.1522｜25973.2864｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.08｜ 0.07｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.90｜ 2.82｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.43｜ 0.43｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.18｜ 1.14｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 18.77｜ 11.67｜ 9.94｜ 5.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 11.77｜ 10.21｜ 7.80｜ 4.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.27｜ 0.21｜ 0.16｜ 0.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -0.86｜ -2.16｜ 2.48｜ 0.95｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 6.50｜ -8.61｜ -48.97｜ -59.86｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 219096.56｜ 34.58｜ 2768.09｜ 11.87｜
｜二季度｜ 149888.50｜ 23.66｜ 9447.50｜ 40.52｜
｜三季度｜ 109903.10｜ 17.35｜ 4818.36｜ 20.67｜
｜四季度｜ 154692.88｜ 24.42｜ 6280.95｜ 26.94｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 217068.71｜ 33.89｜ 25973.29｜ 122.20｜
｜二季度｜ 143292.98｜ 22.37｜ 21778.87｜ 102.47｜
｜三季度｜ 129464.78｜ 20.21｜ -20432.37｜ -96.13｜
｜四季度｜ 150669.24｜ 23.52｜ -6065.36｜ -28.54｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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