☆财务分析☆ ◇600595 中孚实业 更新日期：2025-05-24◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 70368.55｜ 115920.63｜ 104995.75｜ 65598.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.99｜ 8.98｜ 9.45｜ 17.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -39.30｜ 10.40｜ 60.06｜ 136.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 33.07｜ 34.45｜ 40.41｜ 46.80｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.84%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：244.04%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：42.48%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜2411644.68｜2311407.63｜2419137.04｜2182735.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 797495.39｜ 796326.21｜ 977463.32｜1021484.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 517389.34｜ 451070.54｜ 602395.92｜ 600956.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 110220.12｜ 89188.06｜ 210640.42｜ 222578.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 194635.15｜ 104348.37｜ 68340.55｜ 62237.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 11796.86｜ 12578.43｜ 18134.42｜ 36534.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 33.07｜ 34.45｜ 40.41｜ 46.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 66.93｜ 65.55｜ 59.59｜ 53.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.23｜ 1.14｜ 1.01｜ 0.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.66｜ 0.51｜ 0.54｜ 0.57｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜1648269.51｜1442466.22｜1367086.48｜1284822.89｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 140408.81｜ 198915.84｜ 164246.35｜ 133075.48｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 20573.85｜ -18640.77｜ 3544.37｜ 34226.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 72.42｜ 76.76｜ 78.04｜ 84.44｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 199.53｜ 171.60｜ 156.42｜ 202.86｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 29.24｜ -16.08｜ 3.38｜ 52.18｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -51836.07｜ -81144.00｜-101455.34｜ -13499.32｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -70233.22｜-137420.09｜ -71658.58｜ -84805.10｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜2276126.77｜1879286.61｜1751667.97｜1521633.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜2055449.51｜1584115.52｜1470295.16｜1201894.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 39759.21｜ 43194.73｜ 37871.98｜ 46323.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 21127.17｜ 25800.78｜ 7895.28｜ 21609.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 108712.19｜ 189061.05｜ 172574.15｜ 186518.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2342.80｜ 2070.08｜ 13230.14｜ 29191.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -18418.25｜ -3123.49｜ -2332.00｜ -2418.08｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 90293.94｜ 185937.57｜ 170242.15｜ 184100.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 15480.90｜ 28179.27｜ 25558.70｜ 26504.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 74813.04｜ 157758.30｜ 144683.45｜ 157595.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 9.70｜ 15.71｜ 16.06｜ 21.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 4.81｜ 8.47｜ 8.67｜ 7.25｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0600｜ 0.1800｜ 0.1800｜ 0.1100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0477｜ 0.1500｜ 0.1704｜ 0.1100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.9206｜ 3.6500｜ 3.6227｜ 3.5283｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.5600｜ 4.9900｜ 5.1600｜ 3.1900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.0035｜ 2.7870｜ 2.7570｜ 2.7567｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.1462｜ -0.2036｜ -0.1978｜ -0.2685｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜502136.799｜2276126.76｜1673298.92｜1099409.57｜
｜ ｜ 4｜ 90｜ 60｜ 16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜26143.2395｜108712.189｜99482.6771｜58249.6918｜
｜ ｜ ｜ 5｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1546.7725｜ 2342.8039｜ 2027.4087｜ 1076.8697｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜23033.7886｜70368.5462｜72727.9535｜44344.1650｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0100｜ 0.2900｜ 0.2000｜ 0.1000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0040｜ 0.2500｜ 0.1905｜ 0.1000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.4252｜ 3.4100｜ 3.3095｜ 3.1853｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.3200｜ 8.9800｜ 6.2700｜ 3.3400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.7541｜ 2.7514｜ 2.7405｜ 2.7366｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.3682｜ -0.3791｜ -0.4703｜ -0.5640｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜518218.035｜1879286.61｜1364250.96｜868408.219｜
｜ ｜ 4｜ 20｜ 22｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 6122.9675｜189061.052｜130327.193｜68558.8225｜
｜ ｜ ｜ 2｜ 0｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1586.0385｜ 2070.0830｜ -127.5523｜ -765.5224｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4372.5057｜115920.632｜79371.9319｜41399.9672｜
｜ ｜ ｜ 1｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0500｜ 0.2700｜ 0.2900｜ 0.2500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0472｜ 0.2500｜ 0.2833｜ 0.2400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.0760｜ 3.0200｜ 3.0293｜ 3.0487｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.6300｜ 9.4500｜ 10.4800｜ 10.3100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.6799｜ 2.6719｜ 2.6612｜ 2.6884｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.6179｜ -0.6675｜ -0.6458｜ -0.7044｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜404256.717｜1751667.96｜1453211.42｜999281.212｜
｜ ｜ 6｜ 95｜ 71｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜29727.5850｜172574.145｜197002.611｜174106.101｜
｜ ｜ ｜ 9｜ 0｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-1358.0577｜13230.1438｜15514.4188｜16740.0071｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜19939.4566｜104995.750｜115367.872｜98350.0336｜
｜ ｜ ｜ 3｜ 1｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.06｜ 0.18｜ 0.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.92｜ 3.65｜ 3.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.00｜ 2.79｜ 2.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.15｜ -0.20｜ -0.38｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.77｜ 8.52｜ 6.07｜ 4.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.41｜ 15.23｜ 12.01｜ 7.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.21｜ 0.96｜ 0.70｜ 0.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -3.10｜ 21.12｜ 22.65｜ 26.60｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 326.97｜ -42.50｜ -23.67｜ -15.04｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 518218.04｜ 22.77｜ 4372.51｜ 6.21｜
｜二季度｜ 581191.54｜ 25.53｜ 39971.66｜ 56.80｜
｜三季度｜ 573889.35｜ 25.21｜ 28383.79｜ 40.34｜
｜四季度｜ 602827.84｜ 26.48｜ -2359.41｜ -3.35｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 404256.72｜ 21.51｜ 19939.46｜ 17.20｜
｜二季度｜ 464151.50｜ 24.70｜ 21460.51｜ 18.51｜
｜三季度｜ 495842.74｜ 26.38｜ 37971.96｜ 32.76｜
｜四季度｜ 515035.65｜ 27.41｜ 36548.70｜ 31.53｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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