☆财务分析☆ ◇600595 中孚实业 更新日期：2025-04-04◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 115920.63｜ 104995.75｜ 65598.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.98｜ 9.45｜ 17.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 10.40｜ 60.06｜ 136.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 34.45｜ 40.41｜ 46.80｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：6.30%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：8.59%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：42.32%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜2311407.63｜2419137.04｜2182735.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 796326.21｜ 977463.32｜1021484.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 451070.54｜ 602395.92｜ 600956.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 89188.06｜ 210640.42｜ 222578.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 104348.37｜ 68340.55｜ 62237.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 12578.43｜ 18134.42｜ 36534.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 34.45｜ 40.41｜ 46.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 65.55｜ 59.59｜ 53.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.14｜ 1.01｜ 0.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.51｜ 0.54｜ 0.57｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜1442466.22｜1367086.48｜1284822.89｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 198915.84｜ 164246.35｜ 133075.48｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -18640.77｜ 3544.37｜ 34226.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 76.76｜ 78.04｜ 84.44｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 171.60｜ 156.42｜ 202.86｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -16.08｜ 3.38｜ 52.18｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -81144.00｜-101455.34｜ -13499.32｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-137420.09｜ -71658.58｜ -84805.10｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1879286.61｜1751667.97｜1521633.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜1584115.52｜1470295.16｜1195191.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 43194.73｜ 37871.98｜ 46323.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 25800.78｜ 7895.28｜ 21609.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 189061.05｜ 172574.15｜ 186518.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2070.08｜ 13230.14｜ 29191.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -3123.49｜ -2332.00｜ -2418.08｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 185937.57｜ 170242.15｜ 184100.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 28179.27｜ 25558.70｜ 26504.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 157758.30｜ 144683.45｜ 157595.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 15.71｜ 16.06｜ 21.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 8.47｜ 8.67｜ 7.25｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1800｜ 0.1100｜ 0.0100｜ 0.2900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1704｜ 0.1100｜ 0.0040｜ 0.2500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.6227｜ 3.5283｜ 3.4252｜ 3.4100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.1600｜ 3.1900｜ 0.3200｜ 8.9800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.7570｜ 2.7567｜ 2.7541｜ 2.7514｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.1978｜ -0.2685｜ -0.3682｜ -0.3791｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1673298.92｜1099409.57｜518218.035｜1879286.61｜
｜ ｜ 60｜ 16｜ 4｜ 20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜99482.6771｜58249.6918｜ 6122.9675｜189061.052｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2027.4087｜ 1076.8697｜ 1586.0385｜ 2070.0830｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜72727.9535｜44344.1650｜ 4372.5057｜115920.632｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 1｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2000｜ 0.1000｜ 0.0500｜ 0.2700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1905｜ 0.1000｜ 0.0472｜ 0.2500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.3095｜ 3.1853｜ 3.0760｜ 3.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.2700｜ 3.3400｜ 1.6300｜ 9.4500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.7405｜ 2.7366｜ 2.6799｜ 2.6719｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.4703｜ -0.5640｜ -0.6179｜ -0.6675｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1364250.96｜868408.219｜404256.717｜1751667.96｜
｜ ｜ 22｜ 4｜ 6｜ 95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜130327.193｜68558.8225｜29727.5850｜172574.145｜
｜ ｜ 0｜ ｜ ｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -127.5523｜ -765.5224｜-1358.0577｜13230.1438｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜79371.9319｜41399.9672｜19939.4566｜104995.750｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 3｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.18｜ 0.29｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.62｜ 3.41｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.76｜ 2.75｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.20｜ -0.38｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 6.07｜ 4.00｜ 2.02｜ 6.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 12.01｜ 7.71｜ 4.18｜ 21.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.70｜ 0.47｜ 0.22｜ 0.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 22.65｜ 26.60｜ 28.19｜ 7.29｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -23.67｜ -15.04｜ -79.40｜ 9.55｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 404256.72｜ 21.51｜ 19939.46｜ 17.20｜
｜二季度｜ 464151.50｜ 24.70｜ 21460.51｜ 18.51｜
｜三季度｜ 495842.74｜ 26.38｜ 37971.96｜ 32.76｜
｜四季度｜ 515035.65｜ 27.41｜ 36548.70｜ 31.53｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 477319.56｜ 27.25｜ 42373.73｜ 40.36｜
｜二季度｜ 521961.65｜ 29.80｜ 55976.31｜ 53.31｜
｜三季度｜ 393635.59｜ 22.47｜ 17017.84｜ 16.21｜
｜四季度｜ 358751.17｜ 20.48｜ -10367.66｜ -9.87｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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