☆财务分析☆ ◇600590 泰豪科技 更新日期：2025-04-12◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5624.44｜ 7736.68｜ 9237.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.58｜ 2.04｜ 2.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -27.50｜ -16.25｜ 135.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 67.87｜ 68.49｜ 69.18｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.77%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-130.74%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：33.58%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1359599.41｜1399540.46｜1404280.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 922823.61｜ 958612.38｜ 971449.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 639701.24｜ 769452.26｜ 761398.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 144247.29｜ 157779.26｜ 225842.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 385968.66｜ 435610.73｜ 380607.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 12179.62｜ 17722.72｜ 17788.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 67.87｜ 68.49｜ 69.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 32.13｜ 31.51｜ 30.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.42｜ 1.30｜ 1.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.87｜ 0.84｜ 0.88｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 496945.18｜ 550542.30｜ 595583.18｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -19319.58｜-127517.82｜ -60122.86｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -9588.02｜ -57866.69｜ 14223.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 116.04｜ 88.93｜ 98.24｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -342.89｜ -1643.66｜ -650.87｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -170.17｜ -745.88｜ 153.98｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 10594.45｜ 15931.65｜ 39032.63｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -884.07｜ 53571.32｜ 36744.77｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 428269.89｜ 619055.60｜ 606262.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 350571.12｜ 514856.69｜ 503137.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 26053.29｜ 24119.85｜ 30498.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 29934.49｜ 24162.32｜ 23651.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 19617.25｜ 17361.93｜ 20473.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 64940.28｜ 18244.58｜ 32328.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -1016.67｜ -189.70｜ -74.08｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 18600.58｜ 17172.23｜ 20399.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 5338.11｜ 2816.06｜ 5468.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 13262.47｜ 14356.17｜ 14930.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 18.14｜ 16.83｜ 17.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 1.62｜ 2.19｜ 2.46｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.2347｜ -0.0696｜ 0.0050｜ 0.0700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1883｜ 0.0085｜ 0.0505｜ -0.9100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.8397｜ 4.0047｜ 4.0872｜ 4.0824｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -5.9200｜ -1.7200｜ 0.1200｜ 1.5800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.4276｜ 2.4274｜ 2.4356｜ 2.4356｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.2906｜ 0.4558｜ 0.5301｜ 0.5254｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜258265.544｜174896.156｜88303.2682｜428269.886｜
｜ ｜ 3｜ 0｜ ｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-16198.607｜ -928.7572｜ 1668.3848｜19617.2488｜
｜ ｜ 2｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-1156.1131｜ -249.3703｜ 609.7035｜64940.2784｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-20017.608｜-5932.5176｜ 407.7938｜ 5624.4444｜
｜ ｜ 4｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1710｜ 0.1766｜ 0.0740｜ 0.0900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0458｜ 0.0639｜ 0.0672｜ -0.3200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.2537｜ 4.3758｜ 4.1976｜ 4.1452｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.0400｜ 4.1900｜ 1.7700｜ 2.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.5021｜ 2.6185｜ 2.5437｜ 2.5648｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.6300｜ 0.6357｜ 0.5327｜ 0.4590｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜248148.661｜165162.832｜82507.2939｜619055.597｜
｜ ｜ 5｜ 1｜ ｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜20512.4069｜20694.5705｜ 7269.4742｜17361.9349｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜11123.1287｜ 9749.9592｜ 123.2047｜18244.5824｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜14584.2697｜15065.0097｜ 6282.1778｜ 7736.6841｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.23｜ 0.07｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.84｜ 4.08｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.43｜ 2.44｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.29｜ 0.53｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.97｜ 0.64｜ 0.32｜ 1.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.68｜ 0.46｜ 0.24｜ 1.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.19｜ 0.13｜ 0.07｜ 0.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 4.08｜ 5.89｜ 7.02｜ -30.82｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -178.97｜ -104.49｜ -77.05｜ 12.99｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 82507.29｜ 19.27｜ 6282.18｜ 111.50｜
｜二季度｜ 82655.54｜ 19.30｜ 8782.83｜ 155.88｜
｜三季度｜ 82985.83｜ 19.38｜ -480.74｜ -8.53｜
｜四季度｜ 180121.23｜ 42.06｜ -8950.01｜ -158.85｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 98323.53｜ 15.88｜ 15120.37｜ 194.90｜
｜二季度｜ 87045.67｜ 14.06｜ 10109.20｜ 130.30｜
｜三季度｜ 120258.94｜ 19.43｜ 815.55｜ 10.51｜
｜四季度｜ 313427.45｜ 50.63｜ -18286.96｜ -235.71｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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