☆财务分析☆ ◇600543 莫高股份 更新日期：2025-05-24◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -5207.53｜ -4143.86｜ -11136.18｜ -9869.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -6.17｜ -4.40｜ -10.94｜ -8.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -25.67｜ 62.77｜ -12.83｜ -5407.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 17.66｜ 14.17｜ 15.71｜ 12.47｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.88%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：13.41%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：33.37%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 99046.12｜ 102495.30｜ 109275.53｜ 120099.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 17491.66｜ 14525.77｜ 17167.09｜ 14982.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 14925.85｜ 11328.09｜ 13717.86｜ 12453.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 12342.66｜ 4981.94｜ 21174.41｜ 24006.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 4111.72｜ 2516.49｜ 2262.42｜ 4102.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 160.27｜ 47.09｜ 106.20｜ 111.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 17.66｜ 14.17｜ 15.71｜ 12.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 82.34｜ 85.83｜ 84.29｜ 87.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.51｜ 3.68｜ 3.15｜ 3.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.35｜ 0.86｜ 1.91｜ 2.49｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 23366.37｜ 17430.00｜ 15876.15｜ 12989.81｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -4928.38｜ -743.76｜ -2267.07｜ 2955.91｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 6191.72｜ -16192.47｜ -2832.00｜ 1260.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 71.18｜ 87.82｜ 146.57｜ 92.52｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 94.64｜ 17.95｜ 20.36｜ -29.95｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -118.90｜ 390.76｜ 25.43｜ -12.77｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 8743.82｜ -15410.69｜ -564.93｜ 6612.58｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 2376.28｜ -38.01｜ -｜ -8308.31｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 32825.80｜ 19848.51｜ 10831.50｜ 14040.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 28050.25｜ 13547.74｜ 9265.91｜ 10674.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 4051.46｜ 3416.79｜ 3646.54｜ 3772.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -148.15｜ -532.83｜ -569.32｜ -630.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -5115.16｜ -3961.96｜ -12947.02｜ -9471.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 94.10｜ 116.79｜ -｜ 34.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -177.01｜ -176.37｜ -51.78｜ -839.88｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -5292.17｜ -4138.33｜ -12998.81｜ -10311.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -17.10｜ 5.53｜ 10.06｜ -4.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -5275.07｜ -4143.86｜ -13008.87｜ -10306.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 14.55｜ 31.74｜ 14.45｜ 23.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -6.43｜ -4.71｜ -11.57｜ -9.19｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0315｜ -0.1622｜ -0.0800｜ -0.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0317｜ -0.1588｜ -0.0833｜ -0.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.4901｜ 2.5212｜ 2.5986｜ 2.6547｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.2400｜ -6.1653｜ -3.1700｜ -1.0700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.4510｜ 1.4510｜ 1.4510｜ 1.4510｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.3201｜ -0.2889｜ -0.2116｜ -0.1555｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 6152.1839｜32825.7957｜22450.1623｜16120.3181｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-1050.4766｜-5115.1612｜-2682.4778｜ -887.6779｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -16.7277｜ 94.1046｜ 112.0827｜ 103.8920｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-1001.3195｜-5207.5334｜-2723.8269｜ -922.7875｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0025｜ -0.1290｜ -0.0700｜ -0.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0015｜ -0.1262｜ -0.0728｜ -0.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.6859｜ 2.7395｜ 2.9302｜ 2.9567｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.0900｜ -4.4008｜ -2.2400｜ -1.3400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.4510｜ 1.4510｜ 1.4510｜ 1.4510｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.1243｜ -0.1268｜ 0.0640｜ 0.0904｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 8103.7099｜19848.5116｜13894.4431｜ 8685.9651｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 88.9098｜-3961.9564｜-2447.4224｜-1369.0945｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -2.4919｜ 116.7918｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 80.6850｜-4143.8629｜-2131.8073｜-1283.7797｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0100｜ -0.3500｜ -0.1300｜ -0.0900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0108｜ -0.3500｜ -0.1352｜ -0.0900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.9854｜ 2.9966｜ 3.2121｜ 3.2570｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.3700｜ -10.9400｜ -4.0100｜ -2.6200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.4510｜ 1.4510｜ 1.4510｜ 1.4510｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.1192｜ 0.1304｜ 0.3459｜ 0.3908｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 5178.3284｜10831.4975｜ 7481.2199｜ 4755.5478｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -385.2039｜-12947.024｜-4726.6328｜-3159.2992｜
｜ ｜ ｜ 1｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -359.0602｜-11136.179｜-4217.2095｜-2775.3677｜
｜ ｜ ｜ 1｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.03｜ -0.16｜ -0.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.49｜ 2.52｜ 2.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.45｜ 1.45｜ 1.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.32｜ -0.29｜ -0.13｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.31｜ 1.79｜ 1.22｜ 0.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.27｜ 9.90｜ 7.39｜ 4.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.06｜ 0.33｜ 0.23｜ 0.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -24.08｜ 65.38｜ 61.58｜ 85.59｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -1281.51｜ -29.11｜ -9.60｜ 35.16｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 8103.71｜ 24.69｜ 80.68｜ -1.55｜
｜二季度｜ 8016.61｜ 24.42｜ -1003.47｜ 19.27｜
｜三季度｜ 6329.84｜ 19.28｜ -1801.04｜ 34.59｜
｜四季度｜ 10375.63｜ 31.61｜ -2483.71｜ 47.69｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 5178.33｜ 26.09｜ -359.06｜ 8.66｜
｜二季度｜ 3507.64｜ 17.67｜ -924.72｜ 22.32｜
｜三季度｜ 5208.48｜ 26.24｜ -848.03｜ 20.46｜
｜四季度｜ 5954.07｜ 30.00｜ -2012.06｜ 48.56｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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