☆财务分析☆ ◇600536 中国软件 更新日期：2025-05-24◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -41263.87｜ -23274.64｜ 4533.24｜ 7558.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -18.94｜ -9.76｜ 1.84｜ 3.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -77.29｜ -606.53｜ -40.02｜ 10.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 63.89｜ 62.95｜ 65.35｜ 69.66｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.85%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-23.97%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：33.49%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 854952.56｜ 925607.16｜1027535.09｜1091912.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 546205.10｜ 582704.04｜ 671523.92｜ 760670.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 527658.19｜ 498247.66｜ 585970.79｜ 637392.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 257892.57｜ 194548.94｜ 236463.23｜ 327663.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 147460.77｜ 211711.92｜ 252153.49｜ 209438.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 28956.41｜ 8424.65｜ 8608.31｜ 10663.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 63.89｜ 62.95｜ 65.35｜ 69.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 36.11｜ 37.05｜ 34.65｜ 30.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.17｜ 1.27｜ 1.26｜ 1.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.94｜ 0.99｜ 0.95｜ 0.91｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 659749.04｜ 741281.15｜ 927174.11｜1228473.19｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 62624.34｜ -49470.55｜ -47942.95｜ 78991.42｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 61143.81｜ -37537.56｜ -92202.62｜ 73917.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 126.92｜ 110.26｜ 96.18｜ 118.67｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -151.77｜ 212.55｜ -1043.40｜ 1045.11｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -148.18｜ 161.28｜ -2006.64｜ 977.98｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 14107.71｜ 12591.92｜ -72035.57｜ -58683.06｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -15476.95｜ -676.50｜ 27691.02｜ 53787.94｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 519800.49｜ 672327.02｜ 964018.54｜1035158.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 325302.56｜ 424295.26｜ 661161.70｜ 727143.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 71820.26｜ 89330.93｜ 84523.78｜ 84863.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 4784.23｜ 3626.18｜ 3765.80｜ 3554.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -29671.95｜ -1152.24｜ 24851.76｜ 22125.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 17311.37｜ 27145.35｜ 5947.06｜ 11562.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -688.08｜ 35.06｜ 1247.46｜ 874.53｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -30360.03｜ -1117.18｜ 26099.21｜ 23000.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 504.91｜ -333.70｜ 1693.21｜ 2734.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -30864.95｜ -783.47｜ 24406.00｜ 20266.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 37.42｜ 36.89｜ 31.42｜ 29.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -19.83｜ -10.21｜ 1.82｜ 3.12｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1000｜ -0.4800｜ -0.4000｜ -0.3200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1020｜ -0.6800｜ -0.4157｜ -0.3400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.3566｜ 2.4480｜ 2.5545｜ 2.5907｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -3.9500｜ -18.9400｜ -15.7600｜ -12.7300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.4392｜ 1.4423｜ 1.4773｜ 1.6179｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.0943｜ 0.1891｜ 0.2774｜ 0.3499｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜64049.8500｜519800.493｜292048.593｜198385.132｜
｜ ｜ ｜ 9｜ 5｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-4976.5077｜-29671.949｜-36581.497｜-28801.106｜
｜ ｜ ｜ 8｜ 2｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 3.0201｜17311.3695｜ 589.6842｜ 589.6842｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-8062.4990｜-41263.870｜-33755.106｜-27264.715｜
｜ ｜ ｜ 3｜ 8｜ 5｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1300｜ -0.3100｜ -0.5600｜ -0.7400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1444｜ -0.6900｜ -0.9050｜ -0.7500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.5462｜ 2.6505｜ 2.4466｜ 2.3264｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -4.9600｜ -9.7600｜ -16.7300｜ -22.8900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.3852｜ 1.3744｜ 1.3999｜ 1.3880｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.5382｜ 0.6670｜ 0.4563｜ 0.3480｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜70270.6015｜672327.023｜415862.335｜253470.397｜
｜ ｜ ｜ 7｜ 2｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-12143.067｜-1152.2436｜-43941.021｜-52753.137｜
｜ ｜ 2｜ ｜ 7｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1925.3361｜27145.3517｜23055.2771｜-2569.0206｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-11074.917｜-23274.640｜-42218.098｜-51533.830｜
｜ ｜ 7｜ 1｜ 3｜ 8｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.3100｜ 0.0800｜ -0.7900｜ -0.5800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.3120｜ -0.0700｜ -0.8294｜ -0.6000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.4942｜ 3.7760｜ 3.0926｜ 3.2330｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -8.2800｜ 1.8400｜ -17.5200｜ -12.4500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.0756｜ 1.9754｜ 1.9548｜ 1.9334｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.9517｜ 1.2554｜ 0.5942｜ 0.7558｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜121834.874｜964018.536｜558232.958｜361148.074｜
｜ ｜ 9｜ 6｜ 5｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-20196.237｜24851.7558｜-45765.604｜-28840.862｜
｜ ｜ 5｜ ｜ 3｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 5947.0553｜ 739.2465｜ 739.2465｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-19882.846｜ 4533.2444｜-39145.596｜-28477.650｜
｜ ｜ 6｜ ｜ 5｜ 7｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.10｜ -0.48｜ -0.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.36｜ 2.45｜ 2.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.44｜ 1.44｜ 1.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.09｜ 0.19｜ 0.67｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.28｜ 3.25｜ 1.47｜ 1.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.43｜ 2.89｜ 1.35｜ 0.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.08｜ 0.58｜ 0.32｜ 0.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -8.85｜ -22.69｜ -29.77｜ -21.73｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 59.02｜ -2475.15｜ 16.75｜ 45.40｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 70270.60｜ 13.52｜ -11074.92｜ 26.84｜
｜二季度｜ 128114.53｜ 24.65｜ -16189.80｜ 39.23｜
｜三季度｜ 93663.46｜ 18.02｜ -6490.39｜ 15.73｜
｜四季度｜ 227751.90｜ 43.82｜ -7508.76｜ 18.20｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 121834.87｜ 18.12｜ -19882.85｜ 85.43｜
｜二季度｜ 131635.52｜ 19.58｜ -31650.98｜ 135.99｜
｜三季度｜ 162391.94｜ 24.15｜ 9315.73｜ -40.03｜
｜四季度｜ 256464.69｜ 38.15｜ 18943.46｜ -81.39｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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