☆财务分析☆ ◇600512 腾达建设 更新日期：2025-08-02◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2599.98｜ 4707.23｜ 1651.17｜ 82039.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.42｜ 0.77｜ 0.27｜ 14.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -44.77｜ 185.08｜ -97.99｜ 35.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 42.71｜ 44.98｜ 46.57｜ 48.81｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.29%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：46.69%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：59.78%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1092417.69｜1114242.08｜1127463.32｜1156269.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 466541.92｜ 501232.46｜ 525097.77｜ 564395.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 464995.11｜ 500986.16｜ 485235.32｜ 513619.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 259882.82｜ 257512.85｜ 239823.36｜ 305101.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 36668.26｜ 35058.89｜ 45177.16｜ 34478.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 12132.45｜ 17037.20｜ 14707.40｜ 16816.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 42.71｜ 44.98｜ 46.57｜ 48.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 57.29｜ 55.02｜ 53.43｜ 51.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.66｜ 1.59｜ 1.67｜ 1.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.06｜ 1.12｜ 1.25｜ 1.06｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 427183.16｜ 410132.85｜ 501762.51｜ 637899.59｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -9114.99｜ -18521.44｜ 28516.95｜ 73147.09｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -4480.78｜ 14474.77｜ -58813.89｜ 108839.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 114.90｜ 100.91｜ 85.91｜ 92.11｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -350.58｜ -393.47｜ 1727.07｜ 89.16｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -172.34｜ 307.50｜ -3561.95｜ 132.67｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 48673.90｜ 86108.38｜-118466.99｜ 17448.26｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -44039.69｜ -53112.17｜ 31136.14｜ 18244.56｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 371790.94｜ 406423.90｜ 584077.03｜ 692515.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 328890.17｜ 364878.05｜ 508100.29｜ 558097.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 15912.92｜ 17871.97｜ 15532.65｜ 18624.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -2157.23｜ 2807.73｜ 1885.01｜ -298.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 4070.11｜ 3917.02｜ 13192.04｜ 102028.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 4838.46｜ 18841.91｜ 5594.66｜ 19642.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -306.20｜ -258.12｜ -339.81｜ -358.74｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 3763.91｜ 3658.89｜ 12852.23｜ 101670.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1281.63｜ 119.02｜ 3768.86｜ 19222.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2482.27｜ 3539.87｜ 9083.37｜ 82447.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 11.54｜ 10.22｜ 13.01｜ 19.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 0.42｜ 0.76｜ 0.27｜ 13.58｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0400｜ 0.0200｜ 0.1000｜ 0.0700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0392｜ 0.0200｜ 0.1071｜ 0.0800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.9005｜ 3.8991｜ 3.9511｜ 3.9239｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.9400｜ 0.4200｜ 2.4900｜ 1.7400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.3967｜ 1.4003｜ 1.3997｜ 1.3997｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.2438｜ 1.2071｜ 1.2925｜ 1.2629｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜69946.2338｜371790.939｜234620.721｜169792.028｜
｜ ｜ ｜ 3｜ 9｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 8138.3762｜ 4070.1100｜16342.4269｜12275.8014｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 3195.8775｜ 4838.4612｜12090.0661｜ 7645.8649｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5871.8900｜ 2599.9771｜15616.1757｜10883.5681｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0700｜ 0.0300｜ 0.0900｜ 0.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0794｜ 0.0900｜ 0.1246｜ 0.1000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.9406｜ 3.8712｜ 3.9005｜ 3.8515｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.8500｜ 0.7700｜ 2.3900｜ 1.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.3981｜ 1.3981｜ 1.3917｜ 1.3917｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.2872｜ 1.2148｜ 1.2836｜ 1.2300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜75582.6601｜406423.895｜260603.585｜180629.029｜
｜ ｜ ｜ 0｜ 1｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜13173.0617｜ 3917.0185｜13658.7034｜ 7043.0663｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 5123.1023｜18841.9141｜17352.4325｜10889.4205｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜11565.8977｜ 4707.2295｜14708.5391｜ 6138.6259｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.04｜ 0.02｜ 0.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.90｜ 3.90｜ 3.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.40｜ 1.40｜ 1.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.24｜ 1.21｜ 1.21｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.23｜ 1.34｜ 0.84｜ 0.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.09｜ 10.37｜ 8.61｜ 6.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.07｜ 0.34｜ 0.22｜ 0.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -7.46｜ -8.52｜ -9.97｜ -6.00｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -38.22｜ 3.91｜ 19.65｜ 74.30｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 75582.66｜ 20.33｜ 11565.90｜ 444.85｜
｜二季度｜ 94209.37｜ 25.34｜ -682.33｜ -26.24｜
｜三季度｜ 64828.69｜ 17.44｜ 4732.61｜ 182.02｜
｜四季度｜ 137170.22｜ 36.89｜ -13016.20｜ -500.63｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 81734.49｜ 20.11｜ 13121.08｜ 278.74｜
｜二季度｜ 98894.54｜ 24.33｜ -6982.45｜ -148.33｜
｜三季度｜ 79974.56｜ 19.68｜ 8569.91｜ 182.06｜
｜四季度｜ 145820.31｜ 35.88｜ -10001.31｜ -212.47｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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