☆财务分析☆ ◇600509 天富能源 更新日期：2025-08-24◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 24843.68｜ 43090.00｜ -19856.66｜ -4483.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.29｜ 6.57｜ -3.42｜ -0.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -42.34｜ 316.90｜ -342.93｜ -192.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 72.34｜ 67.98｜ 71.66｜ 70.37｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.09%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：16.18%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：54.34%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜3056502.00｜2348589.30｜2180949.82｜2180802.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜2210964.96｜1596686.42｜1562762.28｜1534734.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜1068400.63｜ 894515.72｜ 858227.88｜ 668997.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 218052.42｜ 162403.47｜ 174531.62｜ 165715.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 201229.69｜ 165907.10｜ 168803.23｜ 70253.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 16853.44｜ 10640.00｜ 16104.57｜ 20972.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 72.34｜ 67.98｜ 71.66｜ 70.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 27.66｜ 32.02｜ 28.34｜ 29.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.65｜ 0.59｜ 0.59｜ 0.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.53｜ 0.51｜ 0.53｜ 0.53｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 691138.10｜ 744673.66｜ 630266.33｜ 621560.82｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 187635.51｜ 222717.88｜ 92086.95｜ 82603.90｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 44311.00｜ -14431.47｜ -8140.33｜ -22768.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 74.55｜ 78.32｜ 77.40｜ 87.98｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 755.26｜ 516.87｜ -463.53｜ -1842.58｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 178.36｜ -33.49｜ 40.98｜ 507.88｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-472268.94｜-185586.50｜ -46273.05｜ -70795.15｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 328944.42｜ -51562.85｜ -53954.24｜ -34577.30｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 927080.66｜ 950782.69｜ 814264.22｜ 706505.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 771619.61｜ 792430.07｜ 739303.29｜ 614707.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 29467.78｜ 29977.47｜ 32962.18｜ 34998.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 39858.54｜ 45748.56｜ 48636.12｜ 47861.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 20341.26｜ 47563.69｜ -26243.82｜ -7374.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -1745.49｜ 657.75｜ -3398.24｜ -382.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 8906.99｜ -26.11｜ -147.70｜ 13.44｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 29248.24｜ 47537.58｜ -26391.52｜ -7360.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 3540.94｜ -458.98｜ 1188.31｜ 2000.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 25707.30｜ 47996.57｜ -27579.82｜ -9360.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 16.77｜ 16.66｜ 9.21｜ 12.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 3.33｜ 5.81｜ -3.48｜ -0.76｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2210｜ 0.1314｜ 0.1805｜ 0.3645｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2106｜ 0.1245｜ 0.1203｜ 0.3118｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.6023｜ 5.5619｜ 5.4216｜ 5.5844｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.0000｜ 2.3900｜ 3.2900｜ 6.4400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.5788｜ 3.5788｜ 3.5788｜ 3.5867｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.6932｜ 0.6585｜ 0.5272｜ 0.7069｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜406565.319｜220998.567｜927080.664｜674484.167｜
｜ ｜ 4｜ 2｜ 8｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜33942.8199｜21792.2787｜20341.2575｜46330.2076｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-1191.1015｜-1105.7507｜-1745.4854｜ -448.5908｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜30378.2183｜18055.6105｜24843.6831｜49387.8747｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2289｜ 0.1073｜ 0.3406｜ 0.2962｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2175｜ 0.1072｜ 0.3234｜ 0.2691｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.6186｜ 5.4901｜ 5.3784｜ 5.3329｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.1400｜ 1.9600｜ 6.5700｜ 6.9200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.5867｜ 3.5867｜ 3.5867｜ 3.5615｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.7336｜ 0.6132｜ 0.5065｜ 0.5100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜454968.805｜228120.580｜950782.690｜636603.069｜
｜ ｜ 3｜ 8｜ 7｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜31512.5863｜15233.1373｜47563.6922｜47766.3518｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 162.6976｜ 146.8508｜ 657.7549｜ 550.4372｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜31316.8773｜14709.4053｜43090.0020｜40851.4551｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1765｜ 0.1108｜ -0.1725｜ -0.5574｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1650｜ 0.1106｜ -0.2167｜ -0.5863｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.3873｜ 5.0604｜ 4.9496｜ 4.5668｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.1800｜ 2.1400｜ -3.4200｜ -11.5000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.7356｜ 3.3846｜ 3.3846｜ 3.3846｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.3903｜ 0.3669｜ 0.2561｜ -0.1289｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜429696.234｜218793.830｜814264.218｜540979.174｜
｜ ｜ 4｜ 7｜ 9｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜29174.5317｜15921.1911｜-26243.817｜-73996.922｜
｜ ｜ ｜ ｜ 1｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 426.2903｜ -72.2700｜-3398.2385｜-1085.6812｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜24346.2850｜12759.4433｜-19856.658｜-64182.267｜
｜ ｜ ｜ ｜ 8｜ 0｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.22｜ 0.18｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.60｜ 5.42｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.58｜ 3.58｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.69｜ 0.53｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 8.89｜ 4.51｜ 16.53｜ 11.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.79｜ 0.96｜ 5.05｜ 3.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.13｜ 0.07｜ 0.34｜ 0.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -10.64｜ -3.12｜ -2.49｜ 5.95｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 7.71｜ 43.06｜ -57.23｜ -3.01｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 228120.58｜ 24.61｜ 14709.41｜ 59.21｜
｜二季度｜ 226848.22｜ 24.47｜ 16607.47｜ 66.85｜
｜三季度｜ 219515.36｜ 23.68｜ 18071.00｜ 72.74｜
｜四季度｜ 252596.50｜ 27.25｜ -24544.19｜ -98.79｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 218793.83｜ 23.01｜ 12759.44｜ 29.61｜
｜二季度｜ 210902.40｜ 22.18｜ 11586.84｜ 26.89｜
｜三季度｜ 206906.83｜ 21.76｜ 16505.17｜ 38.30｜
｜四季度｜ 314179.62｜ 33.04｜ 2238.55｜ 5.20｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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