☆财务分析☆ ◇600509 天富能源 更新日期：2025-04-11◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 43090.00｜ -19856.66｜ -4483.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.57｜ -3.42｜ -0.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 316.90｜ -342.93｜ -192.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 67.98｜ 71.66｜ 70.37｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：5.34%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-21.02%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：54.64%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜2348589.30｜2180949.82｜2180802.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜1596686.42｜1562762.28｜1534734.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 894515.72｜ 858227.88｜ 668997.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 162403.47｜ 174531.62｜ 165715.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 165907.10｜ 168803.23｜ 70253.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 10640.00｜ 16104.57｜ 20972.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 67.98｜ 71.66｜ 70.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 32.02｜ 28.34｜ 29.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.59｜ 0.59｜ 0.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.51｜ 0.53｜ 0.53｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 744673.66｜ 630266.33｜ 621560.82｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 222717.88｜ 92086.95｜ 82603.90｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -14431.47｜ -8140.33｜ -22768.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 78.32｜ 77.40｜ 87.98｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 516.87｜ -463.53｜ -1842.58｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -33.49｜ 40.98｜ 507.88｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-185586.50｜ -46273.05｜ -70795.15｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -51562.85｜ -53954.24｜ -34577.30｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 950782.69｜ 814264.22｜ 706505.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 792430.07｜ 739303.29｜ 614707.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 29977.47｜ 32962.18｜ 34998.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 45748.56｜ 48636.12｜ 47861.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 47563.69｜ -26243.82｜ -7374.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 657.75｜ -3398.24｜ -382.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -26.11｜ -147.70｜ 13.44｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 47537.58｜ -26391.52｜ -7360.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -458.98｜ 1188.31｜ 2000.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 47996.57｜ -27579.82｜ -9360.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 16.66｜ 9.21｜ 12.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 5.81｜ -3.48｜ -0.76｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3645｜ 0.2289｜ 0.1073｜ 0.3406｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3118｜ 0.2175｜ 0.1072｜ 0.3234｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.5844｜ 5.6186｜ 5.4901｜ 5.3784｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.4400｜ 4.1400｜ 1.9600｜ 6.5700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.5867｜ 3.5867｜ 3.5867｜ 3.5867｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.7069｜ 0.7336｜ 0.6132｜ 0.5065｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜674484.167｜454968.805｜228120.580｜950782.690｜
｜ ｜ 4｜ 3｜ 8｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜46330.2076｜31512.5863｜15233.1373｜47563.6922｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -448.5908｜ 162.6976｜ 146.8508｜ 657.7549｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜49387.8747｜31316.8773｜14709.4053｜43090.0020｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2962｜ 0.1765｜ 0.1108｜ -0.1725｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2691｜ 0.1650｜ 0.1106｜ -0.2167｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.3329｜ 5.3873｜ 5.0604｜ 4.9496｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.9200｜ 4.1800｜ 2.1400｜ -3.4200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.5615｜ 3.7356｜ 3.3846｜ 3.3846｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.5100｜ 0.3903｜ 0.3669｜ 0.2561｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜636603.069｜429696.234｜218793.830｜814264.218｜
｜ ｜ 1｜ 4｜ 7｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜47766.3518｜29174.5317｜15921.1911｜-26243.817｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 550.4372｜ 426.2903｜ -72.2700｜-3398.2385｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜40851.4551｜24346.2850｜12759.4433｜-19856.658｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 8｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.36｜ 0.34｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.58｜ 5.38｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.59｜ 3.59｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.71｜ 0.51｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 11.71｜ 9.84｜ 4.91｜ 21.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 3.22｜ 2.22｜ 1.23｜ 5.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.27｜ 0.19｜ 0.10｜ 0.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 5.95｜ 5.88｜ 4.26｜ 16.77｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -3.01｜ 8.01｜ -4.32｜ 281.24｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 218793.83｜ 23.01｜ 12759.44｜ 29.61｜
｜二季度｜ 210902.40｜ 22.18｜ 11586.84｜ 26.89｜
｜三季度｜ 206906.83｜ 21.76｜ 16505.17｜ 38.30｜
｜四季度｜ 314179.62｜ 33.04｜ 2238.55｜ 5.20｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 197538.73｜ 24.26｜ -21957.24｜ 110.53｜
｜二季度｜ 182310.92｜ 22.39｜ -22565.89｜ 113.59｜
｜三季度｜ 161129.52｜ 19.79｜ -19659.14｜ 98.96｜
｜四季度｜ 273285.04｜ 33.56｜ 44316.00｜ -223.07｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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