☆财务分析☆ ◇600444 国机通用 更新日期：2025-04-15◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4015.93｜ 4004.80｜ 4123.44｜ 4865.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.78｜ 5.97｜ 6.35｜ 7.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 0.28｜ -2.89｜ -15.25｜ 6.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 47.24｜ 45.97｜ 42.48｜ 48.39｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：4.03%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-2.68%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：37.80%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 134291.32｜ 126235.89｜ 114776.38｜ 123561.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 63440.03｜ 58026.10｜ 48757.71｜ 59785.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 62118.79｜ 56516.31｜ 46413.41｜ 56297.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 41531.84｜ 43909.91｜ 32718.98｜ 39622.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 13961.52｜ 18001.59｜ 17590.01｜ 17946.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 369.98｜ 305.56｜ 303.72｜ 615.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 47.24｜ 45.97｜ 42.48｜ 48.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 52.76｜ 54.03｜ 57.52｜ 51.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.01｜ 2.03｜ 2.01｜ 1.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.04｜ 1.23｜ 1.24｜ 1.19｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 88201.04｜ 88558.44｜ 79635.36｜ 93366.92｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -1081.34｜ 5237.85｜ 1455.78｜ -6811.72｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 1543.47｜ -17438.23｜ 13373.52｜ -39686.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 115.13｜ 117.29｜ 101.08｜ 110.90｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -26.93｜ 130.79｜ 35.30｜ -140.01｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 38.43｜ -435.43｜ 324.27｜ -815.73｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 4777.41｜ -20238.39｜ 14494.93｜ -29986.13｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -2152.60｜ -2437.69｜ -2577.19｜ -2888.83｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 76611.56｜ 75501.16｜ 78784.29｜ 84189.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 65797.16｜ 62721.42｜ 66460.05｜ 71046.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 3600.52｜ 3133.07｜ 2796.76｜ 2801.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -655.17｜ -896.32｜ -755.67｜ -747.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 3586.63｜ 4734.39｜ 4891.59｜ 5310.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 158.95｜ 1.20｜ 1.10｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 74.32｜ -2.46｜ 72.83｜ 48.34｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 3660.96｜ 4731.93｜ 4964.42｜ 5359.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -354.97｜ 727.13｜ 840.97｜ 493.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4015.93｜ 4004.80｜ 4123.44｜ 4865.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 14.12｜ 16.93｜ 15.64｜ 15.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 5.67｜ 5.87｜ 6.25｜ 7.63｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2743｜ 0.2000｜ 0.1500｜ 0.0680｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2697｜ 0.2336｜ 0.1400｜ 0.0649｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.8388｜ 4.7681｜ 4.7167｜ 4.7294｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.7800｜ 4.2700｜ 3.2500｜ 1.4500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.2480｜ 2.2480｜ 2.2480｜ 2.2480｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.2735｜ 1.2096｜ 1.1600｜ 1.1758｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜76611.5563｜55903.1344｜39167.8615｜16199.1172｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3586.6328｜ 3248.9067｜ 2790.8961｜ 1211.3437｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 158.9467｜ 1.8718｜ 1.8718｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4015.9271｜ 2954.7077｜ 2228.9740｜ 995.4899｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2735｜ 0.1100｜ 0.1300｜ 0.0660｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2545｜ 0.0879｜ 0.1100｜ 0.0528｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.6584｜ 4.5007｜ 4.5159｜ 4.5775｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.9700｜ 2.5300｜ 2.8800｜ 1.4600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.2480｜ 2.2480｜ 2.2480｜ 2.2480｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.1078｜ 0.9557｜ 0.9739｜ 1.0382｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜75501.1601｜40672.5730｜29273.4543｜12869.7491｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 4734.3921｜ 1889.2590｜ 2071.9762｜ 1035.0178｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1.2000｜ 1.2000｜ 1.2000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4004.8028｜ 1665.7486｜ 1932.9351｜ 971.3108｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.27｜ 0.27｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.84｜ 4.66｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.25｜ 2.25｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.27｜ 1.11｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.42｜ 1.65｜ 1.28｜ 0.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 4.79｜ 3.42｜ 1.98｜ 0.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.59｜ 0.42｜ 0.30｜ 0.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 1.47｜ 37.45｜ 33.80｜ 25.87｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -24.24｜ 71.97｜ 34.70｜ 17.04｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 16199.12｜ 21.14｜ 995.49｜ 24.79｜
｜二季度｜ 22968.74｜ 29.98｜ 1233.48｜ 30.71｜
｜三季度｜ 16735.27｜ 21.84｜ 725.73｜ 18.07｜
｜四季度｜ 20708.42｜ 27.03｜ 1061.22｜ 26.43｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 12869.75｜ 17.05｜ 971.31｜ 24.25｜
｜二季度｜ 16403.71｜ 21.73｜ 961.62｜ 24.01｜
｜三季度｜ 11399.12｜ 15.10｜ -267.19｜ -6.67｜
｜四季度｜ 34828.59｜ 46.13｜ 2339.05｜ 58.41｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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