☆财务分析☆ ◇600419 天润乳业 更新日期：2025-09-16◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4365.94｜ 14202.83｜ 19656.10｜ 14967.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.83｜ 6.07｜ 8.57｜ 9.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -69.26｜ -27.71｜ 31.33｜ 1.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 57.27｜ 53.46｜ 35.46｜ 33.70｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：4.68%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：362.32%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：34.07%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 619226.62｜ 570016.28｜ 393347.87｜ 347214.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 354611.25｜ 304728.29｜ 139479.99｜ 117006.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 169804.00｜ 172463.68｜ 105326.21｜ 82177.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 84906.27｜ 51075.07｜ 70434.05｜ 90072.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 12645.85｜ 14314.03｜ 9780.39｜ 6708.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1092.17｜ 2110.92｜ 1410.35｜ 1044.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 57.27｜ 53.46｜ 35.46｜ 33.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 42.73｜ 46.54｜ 64.54｜ 66.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.99｜ 0.90｜ 1.29｜ 1.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.59｜ 0.39｜ 0.78｜ 1.19｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 314667.03｜ 287770.07｜ 264044.79｜ 225716.33｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 65234.99｜ 34433.53｜ 30095.41｜ 35877.92｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 33831.19｜ -19358.98｜ -19637.94｜ 53056.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 112.21｜ 106.03｜ 109.57｜ 107.01｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 1494.18｜ 242.44｜ 153.11｜ 239.71｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 774.89｜ -136.30｜ -99.91｜ 354.49｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -77274.13｜-106883.56｜ -64291.23｜ -47377.09｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 45870.33｜ 53091.04｜ 14557.88｜ 64555.73｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 280433.88｜ 271400.00｜ 240978.47｜ 210925.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 233430.66｜ 219524.29｜ 197870.12｜ 176443.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 10607.41｜ 9689.25｜ 8076.74｜ 6472.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 3789.73｜ 1825.58｜ -502.89｜ -511.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 11743.78｜ 24505.51｜ 23230.82｜ 18612.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -161.03｜ 72.52｜ 78.53｜ 10.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -11403.20｜ -7201.11｜ -1688.94｜ -626.23｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 340.57｜ 17304.40｜ 21541.88｜ 17986.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -1149.40｜ 3295.14｜ 1462.50｜ 1890.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1489.97｜ 14009.26｜ 20079.39｜ 16095.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 16.76｜ 19.11｜ 17.89｜ 16.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 1.81｜ 5.94｜ 8.51｜ 6.75｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0693｜ -0.2324｜ 0.1384｜ 0.0706｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1781｜ -0.0033｜ 0.2410｜ 0.2353｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.3805｜ 7.2405｜ 7.4694｜ 7.4026｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.9100｜ -3.0800｜ 1.8300｜ 0.9300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.2858｜ 4.2857｜ 4.2857｜ 4.2857｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.9859｜ 1.8460｜ 2.0749｜ 2.0081｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜139547.523｜62451.5868｜280433.881｜215577.075｜
｜ ｜ 2｜ ｜ 7｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜12257.9536｜ 3062.3109｜11743.7758｜ 9359.3198｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 62.7970｜ 23.3448｜ -161.0252｜ 23.9847｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-2185.6358｜-7330.3604｜ 4365.9444｜ 2226.9347｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0885｜ 0.0144｜ 0.4503｜ 0.4518｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0759｜ 0.0719｜ 0.4444｜ 0.4571｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.2459｜ 7.4812｜ 7.4670｜ 7.4720｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.1800｜ 0.1900｜ 6.0700｜ 6.0700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.2857｜ 4.2857｜ 4.2857｜ 4.2857｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.8514｜ 2.0867｜ 2.0725｜ 2.1447｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜144316.109｜64055.5253｜271399.996｜208287.101｜
｜ ｜ 8｜ ｜ 5｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3686.7388｜ 3055.0152｜24505.5098｜21364.9429｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 20.3639｜ 5.0908｜ 72.5247｜ 84.9604｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-2790.7796｜ 454.3539｜14202.8338｜14250.1784｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3989｜ 0.1717｜ 0.6214｜ 0.4808｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3713｜ 0.1528｜ 0.5651｜ 0.4333｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.4199｜ 7.3829｜ 7.2112｜ 7.0781｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.3500｜ 2.3500｜ 8.5700｜ 6.7500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.2857｜ 4.2857｜ 4.2857｜ 4.2857｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.0925｜ 2.0555｜ 1.8838｜ 1.7994｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜138918.562｜63126.4265｜240978.471｜185147.293｜
｜ ｜ 0｜ ｜ 9｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜16119.4169｜ 6788.1697｜23230.8195｜18136.2753｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 58.1136｜ 12.8263｜ 78.5260｜ 38.2924｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜12580.4700｜ 5497.9469｜19656.0979｜15395.4415｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.07｜ 0.14｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.38｜ 7.47｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.29｜ 4.29｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.99｜ 2.07｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.16｜ 0.91｜ 3.26｜ 2.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 10.64｜ 4.73｜ 20.80｜ 14.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.24｜ 0.10｜ 0.47｜ 0.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -3.30｜ -2.50｜ 3.33｜ 3.50｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 232.49｜ 0.24｜ -52.08｜ -56.19｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 64055.53｜ 22.84｜ 454.35｜ 10.41｜
｜二季度｜ 80260.58｜ 28.62｜ -3245.13｜ -74.33｜
｜三季度｜ 71260.97｜ 25.41｜ 5017.71｜ 114.93｜
｜四季度｜ 64856.81｜ 23.13｜ 2139.01｜ 48.99｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 63126.43｜ 23.26｜ 5497.95｜ 38.71｜
｜二季度｜ 75792.14｜ 27.93｜ 7082.52｜ 49.87｜
｜三季度｜ 69368.54｜ 25.56｜ 1669.71｜ 11.76｜
｜四季度｜ 63112.90｜ 23.25｜ -47.34｜ -0.33｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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