☆财务分析☆ ◇600409 三友化工 更新日期：2025-04-11◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 56567.15｜ 98868.72｜ 167100.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.23｜ 7.63｜ 13.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -42.79｜ -40.83｜ 133.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 41.52｜ 47.20｜ 47.02｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.13%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：29.78%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：38.57%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜2559260.66｜2760658.39｜2598922.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜1062637.77｜1303097.27｜1221912.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 637898.71｜ 756220.46｜ 741835.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 328741.51｜ 483995.57｜ 303870.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 36934.93｜ 44596.90｜ 39998.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 2210.12｜ 8010.25｜ 1783.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 41.52｜ 47.20｜ 47.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 58.48｜ 52.80｜ 52.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.22｜ 1.36｜ 1.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.97｜ 1.11｜ 0.88｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜1597469.44｜1684084.48｜1536348.27｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 167768.71｜ 240615.72｜ 157993.50｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜-150185.05｜ 160053.82｜ 27755.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 72.88｜ 71.12｜ 66.27｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 296.58｜ 243.37｜ 94.55｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -265.50｜ 161.89｜ 16.61｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -32194.94｜ -39900.85｜ -6162.23｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-286840.88｜ -45477.93｜-123881.51｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜2192009.23｜2367982.11｜2318224.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜1746061.91｜1910643.94｜1805412.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 171222.05｜ 163004.50｜ 172417.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 23984.89｜ 35045.30｜ 26933.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 143225.59｜ 171022.87｜ 231627.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 74.47｜ 942.06｜ 490.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -1760.99｜ -2103.69｜ -1035.87｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 141464.60｜ 168919.18｜ 230591.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 48244.39｜ 36493.39｜ 45650.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 93220.21｜ 132425.79｜ 184941.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 20.34｜ 19.31｜ 22.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 4.17｜ 7.44｜ 13.05｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1912｜ 0.1587｜ 0.0378｜ 0.2740｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1771｜ 0.1572｜ 0.0355｜ 0.2685｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.6705｜ 6.6418｜ 6.6053｜ 6.5655｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.8900｜ 2.3900｜ 0.5700｜ 4.2300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.7173｜ 1.7173｜ 1.7173｜ 1.7173｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.5110｜ 3.4785｜ 3.4405｜ 3.4027｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1607790.81｜1075992.92｜521590.856｜2192009.23｜
｜ ｜ 59｜ 16｜ 2｜ 42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜68022.2937｜59849.3613｜18985.9459｜143225.590｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 97.6185｜ 38.1529｜ -52.3576｜ 74.4694｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜39472.8657｜32764.9536｜ 7793.7277｜56567.1520｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1685｜ 0.0751｜ -0.0471｜ 0.4789｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1684｜ 0.0747｜ -0.0447｜ 0.4631｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.4587｜ 6.3658｜ 6.3867｜ 6.4330｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.6200｜ 1.1700｜ -0.7400｜ 7.6300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.7173｜ 1.7173｜ 1.7172｜ 1.7172｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.3657｜ 3.2724｜ 3.2961｜ 3.3432｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1641466.40｜1101413.76｜545861.321｜2367982.11｜
｜ ｜ 09｜ 81｜ 0｜ 08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜91545.0767｜53438.2000｜ 4929.4965｜171022.873｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 70.0723｜ -51.9755｜ -62.5855｜ 942.0551｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜34776.0830｜15511.7351｜-9731.7622｜98868.7159｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.19｜ 0.27｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.67｜ 6.57｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.72｜ 1.72｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.51｜ 3.40｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 8.80｜ 5.87｜ 2.76｜ 11.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 37.64｜ 25.23｜ 12.07｜ 53.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.62｜ 0.42｜ 0.20｜ 0.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -2.05｜ -2.31｜ -4.45｜ -7.43｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -25.70｜ 12.00｜ 285.15｜ -16.25｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 545861.32｜ 24.90｜ -9731.76｜ -17.20｜
｜二季度｜ 555552.45｜ 25.34｜ 25243.50｜ 44.63｜
｜三季度｜ 540052.63｜ 24.64｜ 19264.35｜ 34.06｜
｜四季度｜ 550542.83｜ 25.12｜ 21791.07｜ 38.52｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 587177.73｜ 24.80｜ 24032.65｜ 24.31｜
｜二季度｜ 638309.13｜ 26.96｜ 48955.22｜ 49.52｜
｜三季度｜ 585900.29｜ 24.74｜ 22044.33｜ 22.30｜
｜四季度｜ 556594.96｜ 23.51｜ 3836.52｜ 3.88｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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