☆财务分析☆ ◇600400 红豆股份 更新日期：2025-04-17◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3000.56｜ 1503.94｜ 7697.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.99｜ 0.47｜ 2.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 99.51｜ -80.46｜ -46.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 42.81｜ 35.69｜ 33.51｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.44%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-112.35%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：34.68%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 526739.38｜ 473695.23｜ 489249.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 225482.03｜ 169058.81｜ 163963.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 186472.99｜ 146404.23｜ 122925.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 141834.14｜ 96295.13｜ 99728.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 56849.71｜ 69955.82｜ 54357.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 4120.37｜ 4450.33｜ 5660.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 42.81｜ 35.69｜ 33.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 57.19｜ 64.31｜ 66.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.33｜ 1.31｜ 1.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.13｜ 1.18｜ 1.35｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 252566.00｜ 233432.03｜ 230400.77｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 42173.16｜ 10733.38｜ 260.25｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 38982.45｜ -12771.31｜ -7765.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 108.38｜ 99.70｜ 98.34｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 1405.51｜ 713.68｜ 3.38｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 1299.17｜ -849.19｜ -100.88｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -13183.18｜ 12739.03｜ 25352.80｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 9992.05｜ -36246.25｜ -33367.68｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 233033.34｜ 234138.43｜ 234284.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 148379.38｜ 154372.23｜ 161800.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 19072.20｜ 19381.81｜ 20603.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 2116.59｜ 1423.22｜ 1869.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 5516.86｜ 2022.55｜ 10686.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 5718.42｜ 9301.56｜ 7980.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -306.00｜ 55.86｜ -43.41｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 5210.85｜ 2078.41｜ 10642.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 2096.33｜ 454.18｜ 2662.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3114.53｜ 1624.22｜ 7980.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 36.33｜ 34.07｜ 30.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 1.02｜ 0.50｜ 2.46｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0000｜ 0.0200｜ 0.0200｜ 0.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0000｜ 0.0100｜ 0.0147｜ 0.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.2331｜ 1.2703｜ 1.3026｜ 1.2842｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.1100｜ 1.5000｜ 1.3900｜ 0.9900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.0529｜ 0.0526｜ 0.0536｜ 0.0536｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.3091｜ 0.3469｜ 0.3451｜ 0.3271｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜148908.124｜108139.443｜65033.4849｜233033.341｜
｜ ｜ 1｜ 1｜ ｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1883.9983｜ 5782.7579｜ 4805.2375｜ 5516.8560｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 3110.3619｜ 3031.7531｜ 1368.0193｜ 5718.4176｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 329.2786｜ 4422.2207｜ 4123.3807｜ 3000.5580｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0200｜ 0.0200｜ 0.0100｜ 0.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0141｜ 0.0200｜ 0.0093｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.2862｜ 1.3256｜ 1.3161｜ 1.2972｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.3000｜ 1.5500｜ 1.0500｜ 0.4700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.0551｜ 0.0546｜ 0.0554｜ 0.0547｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.3334｜ 0.3673｜ 0.3592｜ 0.3453｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜155619.172｜109598.371｜65509.7823｜234138.425｜
｜ ｜ 1｜ 1｜ ｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 6605.5354｜ 6680.6608｜ 4038.1068｜ 2022.5463｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 6066.1982｜ 4849.2539｜ 965.0516｜ 9301.5553｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3920.0169｜ 4692.9428｜ 3145.7747｜ 1503.9402｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.00｜ 0.01｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.23｜ 1.28｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.05｜ 0.05｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.31｜ 0.33｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.74｜ 2.13｜ 1.27｜ 6.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.27｜ 1.91｜ 1.12｜ 3.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.30｜ 0.21｜ 0.13｜ 0.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -4.31｜ -1.33｜ -0.73｜ -0.47｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -71.48｜ -13.44｜ 19.00｜ 172.77｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 65509.78｜ 28.11｜ 3145.77｜ 104.84｜
｜二季度｜ 44088.59｜ 18.92｜ 1547.17｜ 51.56｜
｜三季度｜ 46020.80｜ 19.75｜ -772.93｜ -25.76｜
｜四季度｜ 77414.17｜ 33.22｜ -919.46｜ -30.64｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 64359.68｜ 27.49｜ 2988.80｜ 198.73｜
｜二季度｜ 48204.46｜ 20.59｜ 2180.82｜ 145.01｜
｜三季度｜ 54155.26｜ 23.13｜ -541.19｜ -35.98｜
｜四季度｜ 67419.02｜ 28.79｜ -3124.49｜ -207.75｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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