☆财务分析☆ ◇600385 退市金泰 更新日期：2022-07-06◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2021-12-31｜2020-12-31｜2019-12-31｜2018-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -127.80｜ -912.45｜ 312.57｜ -1015.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -10.24｜ -49.18｜ 15.63｜ -16.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 85.99｜ -391.92｜ 594.40｜ -59.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 87.04｜ 91.11｜ 89.43｜ 65.12｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.98%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：103.31%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：30.61%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2021-12-31｜2020-12-31｜2019-12-31｜2018-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 13766.78｜ 13617.36｜ 20760.06｜ 16696.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 11982.81｜ 12406.79｜ 18565.66｜ 10872.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 11982.81｜ 12406.79｜ 18565.66｜ 10872.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 9439.90｜ 5971.09｜ 10934.27｜ 15139.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ -｜ 20.30｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 79.41｜ 1692.86｜ 2031.33｜ 88.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 87.04｜ 91.11｜ 89.43｜ 65.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 12.96｜ 8.89｜ 10.57｜ 34.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.90｜ 0.82｜ 0.90｜ 1.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.80｜ 0.71｜ 0.82｜ 1.40｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2021-12-31｜2020-12-31｜2019-12-31｜2018-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 5938.44｜ 4923.89｜ 6997.81｜ 300.51｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 2593.34｜ 347.31｜ 1326.19｜ -611.11｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 3468.81｜ -4963.18｜ -4412.21｜ 102.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 97.44｜ 100.28｜ 97.31｜ 5.55｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -2029.16｜ -38.06｜ 424.28｜ 966.60｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -2714.18｜ 543.94｜ -1411.58｜ -161.71｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 953.64｜ 1090.53｜ -737.74｜ -6.88｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 15.87｜ -5993.45｜ -5268.13｜ -｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2021-12-31｜2020-12-31｜2019-12-31｜2018-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 6094.45｜ 4910.12｜ 7191.12｜ 545.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 2666.18｜ 2022.24｜ 2552.09｜ 51.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 2088.37｜ 2280.77｜ 2920.91｜ 1111.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -42.42｜ 175.36｜ 143.93｜ -107.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 624.69｜ -200.84｜ 1093.02｜ -568.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 7.91｜ 44.70｜ 68.64｜ 1.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -380.02｜ -｜ -216.75｜ -｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 244.67｜ -668.71｜ 876.27｜ -1007.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 372.48｜ 243.74｜ 573.32｜ 28.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -127.80｜ -912.45｜ 302.95｜ -1035.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 56.25｜ 58.81｜ 64.51｜ 90.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -6.60｜ -66.93｜ 13.32｜ -17.02｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-03-31｜2021-12-31｜2021-09-30｜2021-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0147｜ -0.0086｜ -0.0101｜ -0.0156｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0223｜ 0.0121｜ 0.0072｜ -0.0076｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.1429｜ 0.1308｜ 0.0787｜ 0.0731｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 10.7400｜ -10.2400｜ -11.8700｜ -18.9300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.0745｜ 2.0745｜ 2.0202｜ 2.0202｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -3.0626｜ -3.0763｜ -3.0778｜ -3.0833｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 1694.6480｜ 6094.4457｜ 4296.1323｜ 2751.3203｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 458.5243｜ 624.6912｜ 393.9082｜ 95.7977｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 7.9132｜ 6.3814｜ 6.3814｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 217.7545｜ -127.8033｜ -150.0186｜ -231.5613｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2021-03-31｜2020-12-31｜2020-09-30｜2020-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0264｜ -0.0616｜ -0.0300｜ -0.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0213｜ -0.0340｜ -0.0055｜ -0.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.0660｜ 0.0920｜ 0.1297｜ 0.1330｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -33.4500｜ -49.1800｜ -18.7800｜ -20.8300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.0202｜ 2.0202｜ 2.0191｜ 2.0191｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -3.0941｜ -3.0677｜ -3.0332｜ -3.0364｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 1295.4518｜ 4910.1202｜ 3664.4010｜ 2181.2462｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -259.7318｜ -200.8447｜ 178.4448｜ -99.0097｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 4.1507｜ 44.7045｜ 10.3402｜ 9.7792｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -391.3656｜ -912.4520｜ -400.8495｜ -449.6710｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-03-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.01｜ -0.01｜ -0.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.14｜ 0.13｜ 0.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.07｜ 2.07｜ 2.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -3.06｜ -3.08｜ -3.07｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-03-31｜2021-12-31｜2021-09-30｜2021-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.62｜ 2.28｜ 1.66｜ 1.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.12｜ 0.45｜ 0.32｜ 0.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 30.82｜ 24.12｜ 17.24｜ 26.14｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 276.54｜ 411.03｜ 120.75｜ 196.76｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2021年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 1295.45｜ 21.26｜ -391.37｜ 306.21｜
｜二季度｜ 1455.87｜ 23.89｜ 159.80｜ -125.03｜
｜三季度｜ 1544.81｜ 25.35｜ 81.54｜ -63.80｜
｜四季度｜ 1798.31｜ 29.51｜ 22.22｜ -17.39｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2020年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 1209.00｜ 24.62｜ -312.64｜ 34.26｜
｜二季度｜ 972.24｜ 19.80｜ -137.03｜ 15.02｜
｜三季度｜ 1483.15｜ 30.21｜ 48.82｜ -5.35｜
｜四季度｜ 1245.72｜ 25.37｜ -511.60｜ 56.07｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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