☆财务分析☆ ◇600373 中文传媒 更新日期：2025-04-18◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 196666.29｜ 193033.81｜ 204342.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 11.00｜ 11.43｜ 13.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 1.88｜ -5.53｜ 13.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 36.43｜ 38.43｜ 37.15｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.41%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-160.78%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：36.93%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜2928969.06｜2873099.23｜2656713.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜1067043.47｜1104080.33｜ 986957.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 852013.91｜ 807450.56｜ 860133.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜1232766.84｜1317232.97｜1321205.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 79980.33｜ 80293.11｜ 75740.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 5585.75｜ 8164.28｜ 12218.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 36.43｜ 38.43｜ 37.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 63.57｜ 61.57｜ 62.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.26｜ 2.38｜ 2.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.11｜ 2.15｜ 1.81｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜1055901.28｜1154786.01｜1069147.17｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 195625.52｜ 208395.01｜ 180402.74｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜-138221.13｜ 228156.57｜ 208722.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 104.71｜ 112.81｜ 99.78｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 99.47｜ 107.96｜ 88.28｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -70.28｜ 118.20｜ 102.14｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-248186.63｜ 47440.16｜ 113801.45｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -85974.75｜ -29136.54｜ -84850.44｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1008362.66｜1023637.99｜1071455.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 587237.13｜ 627267.00｜ 650444.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 166000.27｜ 155152.31｜ 150835.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -25889.87｜ -43600.88｜ -25234.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 179739.76｜ 205220.46｜ 238553.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 27872.87｜ 60678.29｜ 112709.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -8892.68｜ -9294.97｜ -7922.21｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 170847.08｜ 195925.49｜ 230631.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -24572.30｜ 4270.83｜ 25601.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 195419.38｜ 191654.67｜ 205030.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 41.76｜ 38.72｜ 39.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 10.67｜ 11.04｜ 12.42｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.5400｜ 0.4500｜ 0.1900｜ 1.4513｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.5129｜ 0.5100｜ 0.2300｜ 1.1491｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 13.3271｜ 13.2570｜ 13.8018｜ 13.6052｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.9700｜ 3.3000｜ 1.4200｜ 11.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.8239｜ 3.8238｜ 3.8253｜ 3.8235｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 7.9616｜ 7.8768｜ 8.3980｜ 8.2032｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜675222.198｜515525.546｜216147.115｜1008362.65｜
｜ ｜ 9｜ 2｜ 2｜ 66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜105702.363｜87833.5126｜37368.2915｜179739.757｜
｜ ｜ 7｜ ｜ ｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 4866.6663｜ 4381.1967｜ 491.3252｜27872.8689｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜72799.0029｜61304.8216｜26394.7097｜196666.293｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 4｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.9200｜ 0.6200｜ 0.3200｜ 1.4200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.8797｜ 0.5300｜ 0.2364｜ 1.2800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 13.0779｜ 12.7778｜ 13.2197｜ 12.9039｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.0900｜ 4.7700｜ 2.4200｜ 11.4300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.8235｜ 3.8235｜ 3.8235｜ 3.8235｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 7.7544｜ 7.4542｜ 7.8962｜ 7.5804｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜705884.368｜503040.833｜249132.007｜1023637.99｜
｜ ｜ 8｜ 6｜ 4｜ 17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜129518.283｜87646.0494｜44556.5255｜205220.459｜
｜ ｜ 2｜ ｜ ｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜11360.5661｜ 6228.3715｜ 1567.2924｜60678.2924｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜125208.859｜84540.6027｜42795.5023｜193033.813｜
｜ ｜ 9｜ ｜ ｜ 1｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.54｜ 1.45｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 13.33｜ 13.61｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.82｜ 3.82｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 7.96｜ 8.20｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 3.49｜ 2.97｜ 1.09｜ 5.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 4.54｜ 3.67｜ 1.92｜ 12.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.22｜ 0.17｜ 0.07｜ 0.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -4.34｜ 2.48｜ -13.24｜ -1.49｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -18.39｜ 0.21｜ -16.13｜ -12.42｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 249132.01｜ 24.71｜ 42795.50｜ 21.76｜
｜二季度｜ 253908.83｜ 25.18｜ 41745.10｜ 21.23｜
｜三季度｜ 202843.54｜ 20.12｜ 40668.26｜ 20.68｜
｜四季度｜ 302478.29｜ 30.00｜ 71457.43｜ 36.33｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 259140.15｜ 25.32｜ 38693.74｜ 20.05｜
｜二季度｜ 272180.29｜ 26.59｜ 37752.51｜ 19.56｜
｜三季度｜ 238662.91｜ 23.32｜ 44499.77｜ 23.05｜
｜四季度｜ 253654.64｜ 24.78｜ 72087.80｜ 37.34｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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