☆财务分析☆ ◇600367 红星发展 更新日期：2025-07-08◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8908.12｜ 2645.15｜ 21485.86｜ 26307.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.79｜ 1.45｜ 10.75｜ 17.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 236.77｜ -87.69｜ -26.83｜ 377.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 16.62｜ 19.54｜ 32.44｜ 26.11｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.23%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：47.38%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：38.75%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 316182.60｜ 315987.38｜ 286286.03｜ 234242.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 52551.53｜ 61757.69｜ 92864.62｜ 61167.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 48720.28｜ 57776.03｜ 80464.82｜ 58481.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 91085.24｜ 93955.48｜ 46410.63｜ 42720.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 18422.85｜ 20694.49｜ 25556.57｜ 27070.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 397.65｜ 1558.38｜ 1627.71｜ 1568.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 16.62｜ 19.54｜ 32.44｜ 26.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 83.38｜ 80.46｜ 67.56｜ 73.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 3.67｜ 3.19｜ 1.96｜ 2.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.83｜ 2.38｜ 1.18｜ 1.69｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 174428.82｜ 170142.16｜ 224267.72｜ 145682.73｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 20539.51｜ 20386.35｜ 28387.70｜ 25776.20｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -3012.59｜ 44451.12｜ -3306.15｜ 10647.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 79.39｜ 77.45｜ 78.60｜ 66.36｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 230.57｜ 770.71｜ 132.12｜ 97.98｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -33.82｜ 1680.48｜ -15.39｜ 40.47｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -15642.71｜ -7307.53｜ -12125.42｜ -7193.17｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -8184.90｜ 31306.68｜ -20236.60｜ -7848.24｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 219717.55｜ 219685.24｜ 285339.16｜ 219546.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 179502.79｜ 191218.64｜ 229833.20｜ 166141.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 18543.93｜ 16349.03｜ 19490.54｜ 11906.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -1161.49｜ 119.31｜ -1251.93｜ 476.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 12213.54｜ 7544.66｜ 28206.23｜ 36971.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -150.43｜ 20.92｜ 77.22｜ 105.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -520.02｜ -262.52｜ -653.89｜ -680.15｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 11693.52｜ 7282.14｜ 27552.34｜ 36290.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1776.05｜ 2891.44｜ 3544.30｜ 5407.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 9917.47｜ 4390.70｜ 24008.04｜ 30883.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 18.30｜ 12.96｜ 19.45｜ 24.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 3.72｜ 1.15｜ 12.38｜ 16.03｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0900｜ 0.2600｜ 0.1700｜ 0.0700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0885｜ 0.2200｜ 0.1610｜ 0.0700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.0717｜ 7.0182｜ 6.9332｜ 6.8384｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.2200｜ 3.7900｜ 2.4600｜ 1.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.5927｜ 1.6304｜ 1.6304｜ 1.6292｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.5950｜ 3.5091｜ 3.4470｜ 3.3575｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜53268.6550｜219717.545｜161162.098｜104249.950｜
｜ ｜ ｜ 8｜ 3｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 4689.1198｜12213.5365｜ 7893.8048｜ 4270.2539｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ -150.4262｜ -150.4262｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2931.0274｜ 8908.1247｜ 5748.6141｜ 2355.0352｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0200｜ 0.0900｜ 0.0600｜ 0.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0176｜ -0.0400｜ 0.0007｜ -0.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.7958｜ 6.7723｜ 5.9241｜ 5.8700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.2700｜ 1.4500｜ 1.0700｜ 0.2300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.6287｜ 1.6301｜ 0.1273｜ 0.1260｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.3171｜ 3.2985｜ 3.8299｜ 3.7802｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜49256.2087｜219685.241｜156774.449｜101886.803｜
｜ ｜ ｜ 9｜ 9｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1727.9445｜ 7544.6584｜ 3296.4244｜ 1545.9834｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 20.9193｜ 26.1516｜ 20.9193｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 633.7306｜ 2645.1469｜ 1855.1859｜ 397.8337｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.09｜ 0.26｜ 0.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.07｜ 7.02｜ 6.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.59｜ 1.63｜ 1.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.60｜ 3.51｜ 3.30｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.09｜ 4.41｜ 3.22｜ 1.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.33｜ 11.23｜ 6.50｜ 4.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.17｜ 0.70｜ 0.50｜ 0.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 8.15｜ 0.01｜ 2.80｜ 2.32｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 171.37｜ 61.88｜ 139.47｜ 176.22｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 49256.21｜ 22.42｜ 633.73｜ 7.11｜
｜二季度｜ 54993.74｜ 25.03｜ 1721.30｜ 19.32｜
｜三季度｜ 56912.15｜ 25.90｜ 3393.58｜ 38.10｜
｜四季度｜ 58555.45｜ 26.65｜ 3159.51｜ 35.47｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 47988.31｜ 21.84｜ -641.41｜ -24.25｜
｜二季度｜ 53898.50｜ 24.53｜ 1039.24｜ 39.29｜
｜三季度｜ 54887.65｜ 24.98｜ 1457.35｜ 55.10｜
｜四季度｜ 62910.79｜ 28.64｜ 789.96｜ 29.86｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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