☆财务分析☆ ◇600365 ST通葡 更新日期：2025-05-24◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -4988.21｜ -7283.78｜ -5189.53｜ 376.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -16.99｜ -23.63｜ -14.85｜ 0.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 31.52｜ -40.77｜ -1478.56｜ 105.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 70.54｜ 65.57｜ 64.90｜ 57.45｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.01%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-5.11%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：50.96%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 97622.92｜ 89474.43｜ 94566.46｜ 85757.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 68859.70｜ 58664.02｜ 61375.69｜ 49266.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 52519.69｜ 43752.28｜ 49863.68｜ 40551.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 814.18｜ 2627.52｜ 1807.04｜ 1173.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 25013.99｜ 15280.99｜ 20943.13｜ 12767.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1157.83｜ 1407.43｜ 1774.97｜ 1222.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 70.54｜ 65.57｜ 64.90｜ 57.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 29.46｜ 34.43｜ 35.10｜ 42.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.26｜ 1.29｜ 1.21｜ 1.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.51｜ 0.45｜ 0.49｜ 0.37｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 45717.94｜ 45168.32｜ 46897.23｜ 43152.70｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -50236.44｜ -44595.25｜ -40416.45｜ -25044.81｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -1214.75｜ 1098.08｜ 265.13｜ -2173.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 52.58｜ 52.58｜ 57.12｜ 63.61｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 1007.10｜ 612.25｜ 781.09｜ -6652.95｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 24.35｜ -15.08｜ -5.12｜ -577.42｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 236.23｜ -319.24｜ -836.23｜ -1584.43｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 48785.46｜ 46012.58｜ 41517.82｜ 24455.57｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 86945.38｜ 85896.29｜ 82105.69｜ 67835.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 74303.53｜ 70447.20｜ 66106.44｜ 53260.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 6170.22｜ 7865.60｜ 6913.08｜ 4830.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 1357.92｜ 1601.26｜ 1120.52｜ 597.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -3050.22｜ -3.79｜ -407.19｜ 2042.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -1002.06｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -1238.07｜ -6354.01｜ -3490.21｜ -57.85｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -4288.29｜ -6357.80｜ -3897.40｜ 1984.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 701.62｜ 925.89｜ 1276.62｜ 1058.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -4989.90｜ -7283.69｜ -5174.02｜ 926.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 14.54｜ 17.99｜ 19.49｜ 21.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -17.33｜ -23.65｜ -15.64｜ 1.03｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0020｜ -0.1200｜ -0.0740｜ -0.0600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0024｜ -0.0900｜ -0.0539｜ -0.0500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.6743｜ 0.6733｜ 0.7126｜ 0.6797｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.3700｜ -16.9900｜ -10.6600｜ -9.2000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.9498｜ 0.9463｜ 0.9428｜ 0.9395｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.2461｜ -1.2437｜ -1.2009｜ -1.1903｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜19605.4494｜86945.3830｜58637.4396｜40779.4375｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 499.3150｜-3050.2152｜-1733.3127｜-1592.7542｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜-1002.0597｜ -999.3700｜ -999.3700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -106.1532｜-4988.2107｜-3161.0813｜-2708.8934｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0100｜ -0.1700｜ -0.1680｜ -0.1700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0145｜ -0.0500｜ -0.0813｜ -0.0800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.7351｜ 0.7205｜ 0.7139｜ 0.6514｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.7900｜ -23.6300｜ -24.2000｜ -23.3800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.9311｜ 0.9223｜ 0.9134｜ 0.9042｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.1212｜ -1.1269｜ -1.1247｜ -1.1240｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜24465.4799｜85896.2925｜58464.1462｜41594.2467｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 896.0228｜ -3.7875｜-3036.7237｜-3163.2065｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 246.4331｜-7283.7775｜-7162.4654｜-7131.4495｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0200｜ -0.1300｜ -0.0570｜ -0.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0200｜ -0.0400｜ -0.0569｜ -0.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.7794｜ 0.7799｜ 0.8235｜ 0.8356｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.7200｜ -14.8500｜ -6.5100｜ -2.8200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.8809｜ 0.8602｜ 0.8390｜ 0.8178｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.9828｜ -0.9616｜ -0.8968｜ -0.8635｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜22607.1583｜82105.6862｜49807.0025｜35167.5276｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -664.4305｜ -407.1852｜-1870.3636｜ -619.0310｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -903.1593｜-5189.5310｜-2421.4857｜-1015.1785｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.00｜ -0.12｜ -0.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.67｜ 0.67｜ 0.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.95｜ 0.95｜ 0.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.25｜ -1.24｜ -1.13｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.62｜ 3.45｜ 2.16｜ 1.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.15｜ 4.32｜ 3.81｜ 2.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.22｜ 0.93｜ 0.66｜ 0.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -19.86｜ 1.22｜ 0.30｜ -1.96｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -44.27｜ -80434.44｜ 42.92｜ 49.65｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 24465.48｜ 28.14｜ 246.43｜ -4.94｜
｜二季度｜ 16313.96｜ 18.76｜ -2955.33｜ 59.25｜
｜三季度｜ 17858.00｜ 20.54｜ -452.19｜ 9.07｜
｜四季度｜ 28307.94｜ 32.56｜ -1827.13｜ 36.63｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 22607.16｜ 26.32｜ -903.16｜ 12.40｜
｜二季度｜ 18987.09｜ 22.10｜ -6228.29｜ 85.51｜
｜三季度｜ 16869.90｜ 19.64｜ -31.02｜ 0.43｜
｜四季度｜ 27432.15｜ 31.94｜ -121.31｜ 1.67｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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