☆财务分析☆ ◇600335 国机汽车 更新日期：2025-04-11◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2079.17｜ 31857.28｜ 25611.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.19｜ 2.96｜ 2.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -93.47｜ 24.38｜ -40.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 68.47｜ 65.57｜ 64.98｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：4.47%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-3.19%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：42.88%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜3448298.33｜3250992.27｜3009265.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜2361008.88｜2131643.31｜1955379.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜2272576.24｜2005161.72｜1855216.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 357835.77｜ 321874.75｜ 522379.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 638026.73｜ 671612.48｜ 558957.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 42209.33｜ 44695.86｜ 46243.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 68.47｜ 65.57｜ 64.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 31.53｜ 34.43｜ 35.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.26｜ 1.32｜ 1.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.68｜ 0.74｜ 0.85｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜4721139.97｜3895346.65｜4960644.82｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 63176.43｜-267608.80｜ 313651.11｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 47259.59｜-207593.97｜ 45473.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 108.48｜ 98.44｜ 112.88｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 3038.54｜ -840.02｜ 1224.63｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 2273.01｜ -651.64｜ 177.55｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -83779.43｜ 25062.52｜ -645.38｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 66209.76｜ 33719.30｜-266081.74｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜4351984.04｜3956911.26｜4394525.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜4039454.71｜3634781.47｜4068233.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 92151.23｜ 92275.83｜ 97723.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 2394.15｜ -3924.71｜ 11170.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 14500.81｜ 49482.99｜ 43240.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2638.50｜ 3783.63｜ -2571.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 753.76｜ -929.11｜ -405.13｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 15254.58｜ 48553.88｜ 42835.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 13306.04｜ 17771.49｜ 15078.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1948.54｜ 30782.38｜ 27756.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 7.18｜ 8.14｜ 7.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 0.19｜ 2.83｜ 2.42｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2051｜ 0.1660｜ 0.0820｜ 0.0139｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1381｜ 0.1352｜ 0.0757｜ -0.0284｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.4799｜ 7.4641｜ 7.3828｜ 7.3027｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.7700｜ 2.2500｜ 1.1200｜ 0.1900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.2198｜ 2.2199｜ 2.2199｜ 2.2199｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.0885｜ 4.0754｜ 3.9963｜ 3.9143｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜2860615.47｜1904496.12｜965802.159｜4351984.04｜
｜ ｜ 95｜ 00｜ 3｜ 30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜40000.3997｜29881.7501｜14464.4658｜14500.8137｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-1177.1121｜-2278.5239｜ -632.1325｜ 2638.4992｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜30671.5051｜24829.4569｜12264.7963｜ 2079.1674｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1662｜ 0.1316｜ 0.0658｜ 0.2187｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1271｜ 0.1023｜ 0.0427｜ 0.1694｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.6037｜ 7.5609｜ 7.5836｜ 7.5141｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.1900｜ 1.7500｜ 0.8700｜ 2.9600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.2201｜ 2.2200｜ 2.2200｜ 2.2200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.0726｜ 4.0375｜ 4.0518｜ 3.9860｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜3287548.62｜2156532.72｜1021661.47｜3956911.25｜
｜ ｜ 40｜ 08｜ 11｜ 90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜38535.0678｜28740.7488｜14126.3156｜49482.9853｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 486.2956｜ -839.7017｜ -513.3460｜ 3783.6346｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜24857.8458｜19680.5835｜ 9845.8783｜31857.2842｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.21｜ 0.01｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.48｜ 7.30｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.22｜ 2.22｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.09｜ 3.91｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 3.77｜ 2.66｜ 1.40｜ 5.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 4.79｜ 3.10｜ 1.50｜ 6.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.81｜ 0.59｜ 0.29｜ 1.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -12.99｜ -11.69｜ -5.47｜ 9.98｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 3.80｜ 3.97｜ 2.39｜ -70.70｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 1021661.47｜ 23.48｜ 9845.88｜ 473.55｜
｜二季度｜ 1134871.25｜ 26.08｜ 9834.71｜ 473.01｜
｜三季度｜ 1131015.90｜ 25.99｜ 5177.26｜ 249.01｜
｜四季度｜ 1064435.42｜ 24.46｜ -22778.68｜ -1095.57｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 883395.81｜ 22.33｜ 705.13｜ 2.21｜
｜二季度｜ 816902.82｜ 20.64｜ 19353.12｜ 60.75｜
｜三季度｜ 1106127.60｜ 27.95｜ 4666.41｜ 14.65｜
｜四季度｜ 1150485.02｜ 29.08｜ 7132.63｜ 22.39｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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