☆财务分析☆ ◇600322 津投城开 更新日期：2025-08-02◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -21032.62｜ 3776.91｜ -29605.60｜-184360.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -165.94｜ 17.73｜ -86.52｜ -151.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -656.87｜ 112.76｜ 83.94｜ 26.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 96.32｜ 95.31｜ 95.49｜ 94.43｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-2.15%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-392.64%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：60.13%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1346364.83｜1560811.24｜1655618.36｜1891696.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜1296769.71｜1487656.66｜1580948.97｜1786378.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 838681.36｜1114086.43｜1338932.94｜1382442.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 40791.90｜ 23763.76｜ 18159.50｜ 64197.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 155554.55｜ 218676.83｜ 24.98｜ 10.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 16027.06｜ 19023.38｜ 8879.75｜ 2632.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 96.32｜ 95.31｜ 95.49｜ 94.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 3.68｜ 4.69｜ 4.51｜ 5.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.43｜ 1.25｜ 1.10｜ 1.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.25｜ 0.23｜ 0.02｜ 0.05｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 229957.77｜ 295675.41｜ 148328.34｜ 363471.47｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 60965.54｜ 121487.99｜ 42829.58｜ 223651.68｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 8245.59｜ -2459.04｜ -39948.29｜ -18189.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 84.80｜ 96.84｜ 44.14｜ 77.91｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -289.86｜ 3216.60｜ -144.67｜ -121.31｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -39.20｜ -65.11｜ 134.93｜ 9.87｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 21652.72｜ -48.51｜ 54064.44｜ -21.77｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -74372.67｜-123898.51｜-136842.31｜-241819.27｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 271160.80｜ 305309.91｜ 336022.81｜ 466523.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 219302.85｜ 288405.50｜ 310733.18｜ 376800.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 10538.55｜ 9466.08｜ 12120.11｜ 14258.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 58825.00｜ 58417.44｜ 71579.86｜ 17834.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -44321.65｜ 2731.72｜ -18925.07｜-151338.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 29697.52｜ 5.31｜ 52942.96｜ -3635.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 22579.72｜ -1559.65｜ -6029.79｜ -3715.59｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -21741.93｜ 1172.08｜ -24954.86｜-155054.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1350.64｜ 2686.89｜ 2256.48｜ 20105.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -23092.58｜ -1514.81｜ -27211.34｜-175159.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 19.12｜ 5.54｜ 7.53｜ 19.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -1243.52｜ 16.29｜ -152.50｜ -376.09｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1689｜ -0.1902｜ -0.1944｜ -0.1829｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1684｜ -0.6661｜ -0.3114｜ -0.2435｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ -0.1536｜ 0.0153｜ 0.0153｜ 0.0269｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.0000｜ -165.9400｜ -172.7900｜ -154.5500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.1712｜ 2.1712｜ 2.1712｜ 2.1712｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -3.5953｜ -3.4264｜ -3.4306｜ -3.4191｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜14256.7252｜271160.799｜102191.098｜88972.0724｜
｜ ｜ ｜ 8｜ 3｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-20133.727｜-44321.647｜-22372.463｜-20452.721｜
｜ ｜ 2｜ 1｜ 4｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -264.0172｜29697.5190｜ 6404.9298｜ 4876.8398｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-18671.136｜-21032.622｜-21498.302｜-20218.019｜
｜ ｜ 2｜ 7｜ 6｜ 9｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1758｜ 0.0342｜ -0.0166｜ -0.1326｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1753｜ -1.1554｜ -0.0691｜ -0.1867｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.0339｜ 0.2097｜ 0.1590｜ 0.0429｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -144.3400｜ 17.7300｜ -9.9400｜ -121.3900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.1712｜ 2.1712｜ 2.1712｜ 2.1712｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -3.4120｜ -3.2362｜ -3.2870｜ -3.4030｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜13137.4981｜305309.913｜372309.222｜317497.781｜
｜ ｜ ｜ 6｜ 0｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-19263.130｜ 2731.7210｜ 4277.4288｜-8355.5981｜
｜ ｜ 4｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -226.4348｜ 5.3106｜ 2.8830｜ -10.2388｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-19442.034｜ 3776.9051｜-1838.3760｜-14665.261｜
｜ ｜ 0｜ ｜ ｜ 4｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.17｜ -0.19｜ 0.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ -0.15｜ 0.02｜ 0.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.17｜ 2.17｜ 2.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -3.60｜ -3.43｜ -3.24｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.02｜ 0.22｜ 0.07｜ 0.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.09｜ 1.45｜ 0.47｜ 0.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.01｜ 0.19｜ 0.07｜ 0.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 8.52｜ -11.19｜ -72.55｜ -71.98｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -4.52｜ -1722.48｜ -623.04｜ -144.78｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 13137.50｜ 4.84｜ -19442.03｜ 92.44｜
｜二季度｜ 75834.57｜ 27.97｜ -775.99｜ 3.69｜
｜三季度｜ 13219.03｜ 4.87｜ -1280.28｜ 6.09｜
｜四季度｜ 168969.70｜ 62.31｜ 465.68｜ -2.21｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 171662.49｜ 56.23｜ -14051.09｜ -372.03｜
｜二季度｜ 145835.29｜ 47.77｜ -614.18｜ -16.26｜
｜三季度｜ 54811.44｜ 17.95｜ 12826.89｜ 339.61｜
｜四季度｜ -66999.31｜ -21.94｜ 5615.28｜ 148.67｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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