☆财务分析☆ ◇600322 津投城开 更新日期：2025-04-18◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3776.91｜ -29605.60｜-184360.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 17.73｜ -86.52｜ -151.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 112.76｜ 83.94｜ 26.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 95.31｜ 95.49｜ 94.43｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-7.86%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-596.78%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：60.45%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1560811.24｜1655618.36｜1891696.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜1487656.66｜1580948.97｜1786378.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜1114086.43｜1338932.94｜1382442.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 23763.76｜ 18159.50｜ 64197.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 218676.83｜ 24.98｜ 10.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 19023.38｜ 8879.75｜ 2632.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 95.31｜ 95.49｜ 94.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 4.69｜ 4.51｜ 5.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.25｜ 1.10｜ 1.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.23｜ 0.02｜ 0.05｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 295675.41｜ 148328.34｜ 363471.47｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 121487.99｜ 42829.58｜ 223651.68｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -2459.04｜ -39948.29｜ -18189.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 96.84｜ 44.14｜ 77.91｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 3216.60｜ -144.67｜ -121.31｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -65.11｜ 134.93｜ 9.87｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -48.51｜ 54064.44｜ -21.77｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-123898.51｜-136842.31｜-241819.27｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 305309.91｜ 336022.81｜ 466523.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 288405.50｜ 310733.18｜ 376800.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 9466.08｜ 12120.11｜ 14258.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 58417.44｜ 71579.86｜ 17834.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 2731.72｜ -18925.07｜-151338.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 5.31｜ 52942.96｜ -3635.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -1559.65｜ -6029.79｜ -3715.59｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 1172.08｜ -24954.86｜-155054.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 2686.89｜ 2256.48｜ 20105.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -1514.81｜ -27211.34｜-175159.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 5.54｜ 7.53｜ 19.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 16.29｜ -152.50｜ -376.09｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1944｜ -0.1829｜ -0.1758｜ 0.0342｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.3114｜ -0.2435｜ -0.1753｜ -1.1554｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.0153｜ 0.0269｜ 0.0339｜ 0.2097｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -172.7900｜ -154.5500｜ -144.3400｜ 17.7300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.1712｜ 2.1712｜ 2.1712｜ 2.1712｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -3.4306｜ -3.4191｜ -3.4120｜ -3.2362｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜102191.098｜88972.0724｜13137.4981｜305309.913｜
｜ ｜ 3｜ ｜ ｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-22372.463｜-20452.721｜-19263.130｜ 2731.7210｜
｜ ｜ 4｜ 7｜ 4｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 6404.9298｜ 4876.8398｜ -226.4348｜ 5.3106｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-21498.302｜-20218.019｜-19442.034｜ 3776.9051｜
｜ ｜ 6｜ 9｜ 0｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0166｜ -0.1326｜ -0.1271｜ -0.2678｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0691｜ -0.1867｜ -0.1438｜ -0.8856｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.1590｜ 0.0429｜ 0.0485｜ 0.1756｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -9.9400｜ -121.3900｜ -113.4200｜ -86.5200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.1712｜ 2.1712｜ 2.1712｜ 2.1712｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -3.2870｜ -3.4030｜ -3.3974｜ -3.2704｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜372309.222｜317497.781｜171662.489｜336022.807｜
｜ ｜ 0｜ 8｜ 8｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 4277.4288｜-8355.5981｜-9135.7970｜-18925.072｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2.8830｜ -10.2388｜ -183.6302｜52942.9588｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-1838.3760｜-14665.261｜-14051.085｜-29605.597｜
｜ ｜ ｜ 4｜ 6｜ 3｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.19｜ 0.03｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.02｜ 0.21｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.17｜ 2.17｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -3.43｜ -3.24｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.07｜ 0.07｜ 0.01｜ 0.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.47｜ 0.41｜ 0.06｜ 2.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.07｜ 0.06｜ 0.01｜ 0.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -72.55｜ -71.98｜ -92.35｜ -9.14｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -623.04｜ -144.78｜ -110.85｜ 114.43｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 171662.49｜ 56.23｜ -14051.09｜ -372.03｜
｜二季度｜ 145835.29｜ 47.77｜ -614.18｜ -16.26｜
｜三季度｜ 54811.44｜ 17.95｜ 12826.89｜ 339.61｜
｜四季度｜ -66999.31｜ -21.94｜ 5615.28｜ 148.67｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 18230.68｜ 5.43｜ -20935.36｜ 70.71｜
｜二季度｜ 196421.60｜ 58.45｜ -15968.04｜ 53.94｜
｜三季度｜ 85173.19｜ 25.35｜ 41649.33｜ -140.68｜
｜四季度｜ 36197.33｜ 10.77｜ -34351.53｜ 116.03｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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