☆财务分析☆ ◇600317 营口港 更新日期：2021-01-28◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2019-12-31｜2018-12-31｜2017-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 101163.23｜ 100090.55｜ 53516.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.42｜ 8.94｜ 5.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 1.07｜ 87.03｜ 8.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 15.24｜ 24.71｜ 30.66｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.04%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-39.12%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：53.38%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2019-12-31｜2018-12-31｜2017-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1522031.71｜1617455.99｜1632453.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 231974.65｜ 399744.98｜ 500552.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 125715.44｜ 196332.62｜ 239632.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 301470.56｜ 325179.05｜ 292784.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 14986.01｜ 30779.85｜ 35706.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 31.46｜ 80.70｜ 530.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 15.24｜ 24.71｜ 30.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 84.76｜ 75.29｜ 69.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.82｜ 2.02｜ 1.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.78｜ 1.98｜ 1.52｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2019-12-31｜2018-12-31｜2017-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 498489.87｜ 435579.33｜ 395856.66｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 196581.95｜ 169189.09｜ 170374.85｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -23708.49｜ 32394.49｜ 63002.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 104.54｜ 90.49｜ 103.67｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 194.32｜ 169.04｜ 318.36｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -23.44｜ 32.37｜ 117.73｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -2639.94｜ -2724.15｜ -10072.60｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-217650.50｜-134070.45｜ -97299.33｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2019-12-31｜2018-12-31｜2017-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 476832.70｜ 481353.82｜ 381830.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 310955.04｜ 304074.26｜ 275015.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 24455.60｜ 23699.73｜ 19357.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 10878.71｜ 17443.81｜ 22629.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 135261.74｜ 139419.89｜ 71630.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 10116.33｜ 8245.46｜ 9122.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -22.45｜ -5700.64｜ -501.93｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 135239.29｜ 133719.24｜ 71128.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 30410.49｜ 30152.82｜ 14849.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 104828.80｜ 103566.43｜ 56278.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 34.79｜ 36.83｜ 27.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 8.19｜ 8.60｜ 4.96｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2020-09-30｜2020-06-30｜2020-03-31｜2019-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1422｜ 0.0956｜ 0.0451｜ 0.1563｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1403｜ 0.0945｜ 0.0447｜ 0.1543｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.0031｜ 1.9563｜ 1.9534｜ 1.9072｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.2746｜ 4.8960｜ 2.3353｜ 8.4188｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.2375｜ 0.2375｜ 0.2375｜ 0.2375｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.6475｜ 0.6009｜ 0.5983｜ 0.5532｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜360979.248｜240732.103｜114934.127｜476832.695｜
｜ ｜ 5｜ 9｜ 8｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜123105.048｜82776.4339｜39048.6860｜135261.740｜
｜ ｜ 5｜ ｜ ｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 7326.0854｜ 4290.3903｜ 3150.3629｜10116.3286｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜92064.4610｜61910.1542｜29187.3557｜101163.231｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 8｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2019-09-30｜2019-06-30｜2019-03-31｜2018-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1293｜ 0.0886｜ 0.0453｜ 0.1546｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1279｜ 0.0877｜ 0.0449｜ 0.1606｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.8808｜ 1.8866｜ 1.8446｜ 1.7981｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.8815｜ 4.8068｜ 2.4871｜ 8.9429｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.2375｜ 0.2375｜ 0.2375｜ 0.2375｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.5401｜ 0.5466｜ 0.5055｜ 0.4602｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜341778.648｜230298.014｜120193.051｜481353.815｜
｜ ｜ 0｜ 1｜ 5｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜111862.751｜76187.4778｜39269.5983｜139419.886｜
｜ ｜ 8｜ ｜ ｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 8962.8326｜ 6996.2131｜ 2599.2349｜ 8245.4569｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜83694.6233｜57357.9835｜29322.8334｜100090.550｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 1｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2020-09-30｜2019-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.14｜ 0.16｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.00｜ 1.91｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.24｜ 0.24｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.65｜ 0.55｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2020-09-30｜2020-06-30｜2020-03-31｜2019-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 67.06｜ 46.27｜ 23.03｜ 85.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 21.87｜ 16.21｜ 5.02｜ 20.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.25｜ 0.16｜ 0.08｜ 0.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 5.62｜ 4.53｜ -4.38｜ -0.94｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 10.05｜ 8.65｜ -0.56｜ -2.98｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2019年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 120193.05｜ 25.21｜ 29322.83｜ 28.99｜
｜二季度｜ 110104.96｜ 23.09｜ 28035.15｜ 27.71｜
｜三季度｜ 111480.63｜ 23.38｜ 26336.64｜ 26.03｜
｜四季度｜ 135054.05｜ 28.32｜ 17468.61｜ 17.27｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2018年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 112810.53｜ 23.44｜ 19279.47｜ 19.26｜
｜二季度｜ 113186.06｜ 23.51｜ 15885.30｜ 15.87｜
｜三季度｜ 95673.25｜ 19.88｜ 21076.34｜ 21.06｜
｜四季度｜ 159683.97｜ 33.17｜ 43849.44｜ 43.81｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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