☆财务分析☆ ◇600277 ST亿利 更新日期：2024-07-17◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -54182.06｜ 73081.87｜ 80165.33｜ 51838.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -3.25｜ 4.38｜ 5.00｜ 3.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -174.11｜ -9.22｜ 54.65｜ -48.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 38.86｜ 43.15｜ 42.45｜ 47.60｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.63%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：87.57%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：37.71%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜3134490.93｜3507262.85｜3409362.45｜3642178.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜1218040.96｜1513207.40｜1447200.87｜1733647.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 713681.18｜ 963123.43｜ 864373.17｜1204676.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 390870.32｜ 438144.72｜ 653614.37｜ 840021.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 131332.22｜ 112194.15｜ 89690.93｜ 149754.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 38034.25｜ 28217.13｜ 52123.07｜ 36040.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 38.86｜ 43.15｜ 42.45｜ 47.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 61.14｜ 56.85｜ 57.55｜ 52.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.87｜ 0.79｜ 1.17｜ 0.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.79｜ 0.65｜ 1.01｜ 0.86｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 876332.57｜1172597.10｜1310632.55｜1216094.73｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 120894.06｜ 79751.75｜ 217323.24｜ 177459.53｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 11151.22｜-212798.79｜-149276.09｜-131857.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 100.02｜ 104.90｜ 105.24｜ 94.16｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -223.13｜ 109.09｜ 269.95｜ 342.33｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -20.58｜ -291.08｜ -185.42｜ -254.36｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 14535.88｜ -48763.71｜ -78213.32｜-249039.74｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-124284.82｜-243819.16｜-288357.39｜ -60254.56｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 876130.11｜1117816.08｜1243877.05｜1291520.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 816770.19｜ 957852.19｜1059403.15｜1127052.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 35124.51｜ 33091.80｜ 29818.32｜ 28516.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 42390.18｜ 47172.88｜ 64027.89｜ 71341.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -58929.78｜ 100069.18｜ 88550.56｜ 73649.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 50284.93｜ 72846.07｜ 57701.33｜ 39588.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -3052.93｜ 231.39｜ -301.05｜ -227.88｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -61982.71｜ 100300.57｜ 88249.52｜ 73421.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -2397.66｜ 7184.76｜ 3481.38｜ 8256.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -59585.05｜ 93115.81｜ 84768.13｜ 65165.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 6.78｜ 14.31｜ 14.83｜ 12.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -3.30｜ 4.33｜ 4.91｜ 3.31｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0095｜ -0.1522｜ 0.0178｜ 0.0161｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0118｜ -0.1900｜ 0.0059｜ 0.0092｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.6254｜ 4.6132｜ 4.7782｜ 4.7865｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.2000｜ -3.2500｜ 0.3700｜ 0.3400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.4400｜ 2.4205｜ 2.4133｜ 2.4014｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.0118｜ 1.0213｜ 1.1986｜ 1.2199｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜131827.226｜876130.114｜727169.267｜507785.165｜
｜ ｜ 9｜ 1｜ 6｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-8197.3394｜-58929.781｜ 3235.2225｜ 6727.3338｜
｜ ｜ ｜ 3｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜15147.1990｜50284.9258｜41230.7983｜27151.8058｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-3384.6816｜-54182.056｜ 6336.7750｜ 5744.7423｜
｜ ｜ ｜ 9｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0045｜ 0.2100｜ 0.2200｜ 0.1582｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0029｜ 0.2000｜ 0.2105｜ 0.1600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.7823｜ 4.7383｜ 4.8381｜ 4.7650｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.1000｜ 4.3800｜ 4.7000｜ 3.3700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.3894｜ 2.3717｜ 2.4514｜ 2.4424｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.2288｜ 1.2038｜ 1.2423｜ 1.1789｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜269913.207｜1117816.08｜939642.040｜676864.715｜
｜ ｜ 6｜ 00｜ 8｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2386.0624｜100069.183｜108822.528｜81542.6772｜
｜ ｜ ｜ 4｜ 1｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜16010.1515｜72846.0747｜74507.0098｜41727.7584｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1599.9174｜73081.8746｜78906.6218｜56318.7113｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.01｜ -0.15｜ 0.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.63｜ 4.61｜ 4.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.44｜ 2.42｜ 2.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.01｜ 1.02｜ 1.20｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 4.60｜ 16.85｜ 12.37｜ 7.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.99｜ 7.20｜ 5.98｜ 4.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.04｜ 0.26｜ 0.21｜ 0.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -51.16｜ -21.62｜ -22.61｜ -24.98｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -443.55｜ -158.89｜ -97.03｜ -91.75｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 269913.21｜ 30.81｜ 1599.92｜ -2.95｜
｜二季度｜ 237871.96｜ 27.15｜ 4144.82｜ -7.65｜
｜三季度｜ 219384.10｜ 25.04｜ 592.03｜ -1.09｜
｜四季度｜ 148960.85｜ 17.00｜ -60518.83｜ 111.70｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 314376.11｜ 28.12｜ 14180.39｜ 19.40｜
｜二季度｜ 362488.60｜ 32.43｜ 42138.32｜ 57.64｜
｜三季度｜ 262777.32｜ 23.51｜ 22587.91｜ 30.90｜
｜四季度｜ 178174.04｜ 15.94｜ -5800.23｜ -7.93｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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