☆财务分析☆ ◇600270 外运发展 更新日期：2018-12-27◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2017-12-31｜2016-12-31｜2015-12-31｜2014-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 135296.88｜ 99525.17｜ 101029.03｜ 61743.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 17.16｜ 13.31｜ 14.70｜ 10.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 35.94｜ -1.49｜ 63.63｜ -10.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 18.70｜ 15.96｜ 13.45｜ 13.89｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：6.30%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-9.44%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：45.56%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2017-12-31｜2016-12-31｜2015-12-31｜2014-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1006998.84｜ 884541.48｜ 842178.39｜ 761738.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 188343.19｜ 141167.29｜ 113275.28｜ 105802.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 185051.35｜ 132802.74｜ 100750.58｜ 94226.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 490849.86｜ 329146.51｜ 270202.27｜ 228886.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 86817.53｜ 86481.41｜ 81093.16｜ 79718.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 25224.31｜ 18515.52｜ 14403.08｜ 13311.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 18.70｜ 15.96｜ 13.45｜ 13.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 81.30｜ 84.04｜ 86.55｜ 86.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 3.43｜ 3.65｜ 3.82｜ 3.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 3.29｜ 3.32｜ 3.67｜ 3.46｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2017-12-31｜2016-12-31｜2015-12-31｜2014-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 627967.19｜ 496620.65｜ 443917.88｜ 425761.81｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 38278.01｜ -9343.80｜ 5431.62｜ 3447.70｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 161134.43｜ 63151.79｜ 40411.06｜ 5522.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 101.18｜ 100.34｜ 101.98｜ 102.07｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 28.29｜ -9.39｜ 5.38｜ 5.58｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 119.10｜ 63.45｜ 40.00｜ 8.94｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 166662.62｜ 102600.37｜ 68184.51｜ 33620.76｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -41164.63｜ -31234.01｜ -33681.11｜ -31365.72｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2017-12-31｜2016-12-31｜2015-12-31｜2014-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 620662.47｜ 494958.20｜ 435279.54｜ 417113.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 572343.32｜ 459630.33｜ 396832.62｜ 377419.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 23009.75｜ 21221.34｜ 22138.56｜ 22068.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -5104.85｜ -4026.41｜ -4108.35｜ -4553.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 153168.06｜ 105699.67｜ 102483.30｜ 59913.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 147569.51｜ 109414.00｜ 99709.61｜ 75484.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -5036.72｜ -3278.01｜ -1444.13｜ 882.79｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 148131.34｜ 102421.66｜ 101039.18｜ 60796.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 12830.74｜ 2966.96｜ 49.65｜ -868.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 135300.60｜ 99454.70｜ 100989.53｜ 61665.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 7.79｜ 7.14｜ 8.83｜ 9.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 16.54｜ 13.40｜ 13.87｜ 9.46｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2018-09-30｜2018-06-30｜2018-03-31｜2017-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.9957｜ 0.7024｜ 0.2243｜ 1.4942｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.9706｜ 0.7091｜ 0.2244｜ 1.0582｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.3188｜ 9.0366｜ 9.2560｜ 9.0350｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 10.7300｜ 7.8500｜ 2.4500｜ 17.1600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.5947｜ 0.5947｜ 0.5947｜ 0.5947｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 7.1430｜ 6.8497｜ 7.1306｜ 6.7473｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜497505.864｜328397.922｜148303.239｜620662.472｜
｜ ｜ 3｜ 2｜ 2｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜93117.7476｜65537.2579｜20368.5606｜153168.059｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜79825.2844｜55944.3691｜21410.5809｜147569.505｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜90157.0614｜63598.9101｜20312.7602｜135296.880｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 4｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2017-09-30｜2017-06-30｜2017-03-31｜2016-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.0731｜ 0.7004｜ 0.2107｜ 1.0991｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.7732｜ 0.4992｜ 0.2098｜ 0.8116｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.6913｜ 8.4309｜ 8.5206｜ 8.2036｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 12.5500｜ 8.2700｜ 2.5100｜ 13.3100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.5947｜ 0.5947｜ 0.5947｜ 0.5947｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 6.3262｜ 5.9536｜ 5.9638｜ 5.7531｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜423509.636｜261495.315｜121994.770｜494958.203｜
｜ ｜ 8｜ 1｜ 3｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜106515.192｜69473.3564｜19080.3074｜105699.669｜
｜ ｜ 5｜ ｜ ｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜100802.641｜66548.1570｜19529.2046｜109414.003｜
｜ ｜ 7｜ ｜ ｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜97162.8816｜63424.2699｜19080.8470｜99525.1707｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2016-09-30｜2016-06-30｜2016-03-31｜2015-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.7895｜ 0.5390｜ 0.1614｜ 1.1157｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.6926｜ 0.4924｜ 0.1608｜ 0.9941｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.0736｜ 7.8416｜ 7.9784｜ 8.0430｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 9.8700｜ 6.7300｜ 2.0100｜ 14.7000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.5947｜ 0.5947｜ 0.5947｜ 0.5947｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 5.4435｜ 5.1930｜ 5.3154｜ 5.1540｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜350099.604｜219399.609｜94904.6658｜435279.536｜
｜ ｜ 0｜ 5｜ ｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜70995.8265｜48002.6680｜14685.6494｜102483.302｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜72427.0506｜47405.8543｜16622.9538｜99709.6111｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜71490.1768｜48805.5823｜14613.2018｜101029.032｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 1｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2018-09-30｜2017-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.00｜ 1.49｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.32｜ 9.04｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.59｜ 0.59｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 7.14｜ 6.75｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2018-09-30｜2018-06-30｜2018-03-31｜2017-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 383.88｜ 251.69｜ 114.27｜ 744.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 5.12｜ -｜ 1.52｜ 7.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.49｜ 0.32｜ 0.15｜ 0.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 17.47｜ 25.58｜ 21.57｜ 25.40｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -12.59｜ -5.67｜ 6.63｜ 44.83｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2017年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 121994.77｜ 19.66｜ 19080.85｜ 14.10｜
｜二季度｜ 139500.54｜ 22.48｜ 44343.42｜ 32.77｜
｜三季度｜ 162014.32｜ 26.10｜ 33738.61｜ 24.94｜
｜四季度｜ 197152.84｜ 31.76｜ 38134.00｜ 28.19｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2016年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 94904.67｜ 19.17｜ 14613.20｜ 14.68｜
｜二季度｜ 124494.94｜ 25.15｜ 34192.38｜ 34.36｜
｜三季度｜ 130699.99｜ 26.41｜ 22684.59｜ 22.79｜
｜四季度｜ 144858.60｜ 29.27｜ 28034.99｜ 28.17｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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