☆财务分析☆ ◇600260 *ST凯乐 更新日期：2023-02-14◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2021-12-31｜2020-12-31｜2019-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-847467.82｜ 45375.23｜ 87363.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.00｜ 7.08｜ 15.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -1967.69｜ -48.06｜ -3.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 142.04｜ 45.63｜ 53.25｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.44%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：49.18%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：39.00%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2021-12-31｜2020-12-31｜2019-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 431899.16｜1257379.91｜1368352.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 613485.22｜ 573797.87｜ 728643.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 497919.00｜ 552817.51｜ 726350.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 40104.39｜ 156359.45｜ 131908.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 13491.26｜ 26894.40｜ 66623.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 157557.05｜ 14878.87｜ 51528.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 142.04｜ 45.63｜ 53.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ -42.04｜ 54.37｜ 46.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.59｜ 1.84｜ 1.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.43｜ 0.37｜ 0.36｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2021-12-31｜2020-12-31｜2019-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 237576.86｜ 991850.80｜1125414.76｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -63530.32｜ 204292.04｜ 177117.43｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -59890.26｜ 28790.51｜ -30342.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 247.88｜ 116.69｜ 70.96｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 7.50｜ 450.23｜ 202.74｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 7.07｜ 63.45｜ -34.73｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 798.03｜ 33103.29｜ -2733.35｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 2919.92｜-208601.69｜-204726.29｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2021-12-31｜2020-12-31｜2019-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 95841.82｜ 849958.74｜1585998.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 85484.11｜ 689501.57｜1378583.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 21683.45｜ 15665.64｜ 17291.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 6923.32｜ 12494.04｜ 24650.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜-716957.39｜ 66924.80｜ 91651.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -10542.06｜ -1215.07｜ 3502.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜-128601.93｜ -8286.61｜ 3943.86｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜-845559.32｜ 58638.18｜ 95595.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 15849.13｜ 14937.37｜ 9539.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-861408.46｜ 43700.82｜ 86056.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 10.81｜ 18.88｜ 13.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -｜ 6.84｜ 14.13｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-09-30｜2022-06-30｜2022-03-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.2900｜ -0.2200｜ -0.0900｜ -8.5084｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1456｜ -0.1200｜ -0.0472｜ -7.1408｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ -2.1233｜ -2.0489｜ -1.9154｜ -1.8247｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.8478｜ 1.8478｜ 1.8493｜ 1.8493｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -5.6018｜ -5.5299｜ -5.4002｜ -5.3093｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜60140.9266｜43108.8930｜16042.6385｜95841.8244｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-15792.103｜-12239.307｜-4807.5471｜-716957.39｜
｜ ｜ 0｜ 8｜ ｜ 22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-1506.5681｜-1507.3935｜ 0.8856｜-10542.059｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-29098.571｜-21941.992｜-9041.0569｜-847467.81｜
｜ ｜ 0｜ 4｜ ｜ 74｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2021-09-30｜2021-06-30｜2021-03-31｜2020-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -6.2900｜ -5.7300｜ 0.1900｜ 0.4534｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -6.1328｜ -5.6200｜ 0.1893｜ 0.5275｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.4075｜ 0.9494｜ 6.8479｜ 6.6572｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -173.4300｜ -149.2100｜ 2.8200｜ 7.0800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.8493｜ 1.8680｜ 1.8809｜ 1.8809｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -3.0792｜ -2.5290｜ 3.3921｜ 3.2015｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜226658.200｜207001.653｜187790.358｜849958.735｜
｜ ｜ 1｜ 0｜ 5｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-616480.28｜-565336.70｜22723.3041｜66924.7959｜
｜ ｜ 49｜ 82｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-9403.9473｜-8975.9255｜ 67.7913｜-1215.0652｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-625600.12｜-571440.42｜18962.8524｜45375.2326｜
｜ ｜ 91｜ 00｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-09-30｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.29｜ -8.51｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ -2.12｜ -1.82｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.85｜ 1.85｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -5.60｜ -5.31｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-09-30｜2022-06-30｜2022-03-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.82｜ 0.61｜ 0.23｜ 0.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 4.41｜ 3.01｜ 1.13｜ 4.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.15｜ 0.11｜ 0.04｜ 0.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -31.81｜ -37.10｜ -68.60｜ -88.72｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 97.44｜ 97.83｜ -121.16｜ -1171.29｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2021年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 51084.69｜ 53.30｜ 18962.85｜ -2.24｜
｜二季度｜ 155916.96｜ 162.68｜ -590403.27｜ 69.67｜
｜三季度｜ -118811.41｜ -123.97｜ -54159.71｜ 6.39｜
｜四季度｜ 7651.58｜ 7.98｜ -221867.69｜ 26.18｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2020年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 192642.23｜ 22.66｜ 17519.61｜ 38.61｜
｜二季度｜ 193243.48｜ 22.74｜ 20865.39｜ 45.98｜
｜三季度｜ 229119.90｜ 26.96｜ 22302.36｜ 49.15｜
｜四季度｜ 234953.13｜ 27.64｜ -15312.13｜ -33.75｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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