☆财务分析☆ ◇600258 首旅酒店 更新日期：2025-08-23◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 80631.33｜ 79507.27｜ -58216.99｜ 5567.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.06｜ 7.35｜ -5.40｜ 0.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 1.41｜ 237.85｜ -1145.62｜ 111.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 52.50｜ 55.34｜ 58.31｜ 58.08｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.91%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-93.45%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：39.36%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜2488517.98｜2524014.51｜2544818.76｜2700585.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜1306466.92｜1396722.40｜1483810.96｜1568429.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 427883.54｜ 449479.39｜ 531257.77｜ 517966.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 130299.30｜ 118667.46｜ 100669.27｜ 318056.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 26907.72｜ 35944.20｜ 51683.34｜ 26725.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 21533.30｜ 7431.90｜ 11444.53｜ 11970.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 52.50｜ 55.34｜ 58.31｜ 58.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 47.50｜ 44.66｜ 41.69｜ 41.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.72｜ 0.67｜ 0.63｜ 0.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.61｜ 0.61｜ 0.58｜ 0.71｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 835867.28｜ 851397.43｜ 507300.50｜ 637468.79｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 337086.66｜ 401377.79｜ 149226.38｜ 230831.47｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 11390.45｜ 17915.65｜-215051.62｜ 180214.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 107.84｜ 109.25｜ 99.66｜ 103.60｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 418.06｜ 504.83｜ -258.72｜ 4145.91｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 14.13｜ 22.53｜ 372.84｜ 3236.79｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -98941.03｜ -72797.16｜-196229.43｜ -45448.10｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-226797.51｜-310684.17｜-168462.85｜ -4070.95｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 775122.35｜ 779292.44｜ 508937.74｜ 615308.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 477818.46｜ 482247.47｜ 429149.94｜ 454408.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 83738.84｜ 87029.02｜ 68935.88｜ 70484.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 35491.18｜ 40070.04｜ 45201.53｜ 52206.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 111122.93｜ 108686.29｜ -74471.29｜ 403.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2944.01｜ 3109.30｜ -1797.33｜ 58.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 881.89｜ 2058.37｜ 1667.52｜ 200.37｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 112004.81｜ 110744.66｜ -72803.77｜ 603.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 29996.31｜ 29657.22｜ -5315.82｜ -407.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 82008.51｜ 81087.44｜ -67487.94｜ 1011.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 38.36｜ 38.12｜ 15.68｜ 26.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 6.89｜ 7.14｜ -5.55｜ 0.50｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1278｜ 0.7221｜ 0.6477｜ 0.3202｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0977｜ 0.6567｜ 0.5920｜ 0.2895｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.6042｜ 10.4766｜ 10.4012｜ 10.0742｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.2100｜ 7.0600｜ 6.3400｜ 3.1600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 6.6684｜ 6.6678｜ 6.6673｜ 6.6673｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.6775｜ 2.5503｜ 2.5164｜ 2.1890｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜176541.398｜775122.352｜588875.341｜373302.285｜
｜ ｜ 3｜ 9｜ 6｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜20211.1219｜111122.925｜98474.3734｜47699.8547｜
｜ ｜ ｜ 5｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2146.9566｜ 2944.0094｜ 2533.7158｜ 756.3247｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜14270.4757｜80631.3276｜72318.4258｜35753.2377｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1080｜ 0.7120｜ 0.6132｜ 0.2511｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0872｜ 0.6443｜ 0.5597｜ 0.2090｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.0809｜ 9.9729｜ 9.8670｜ 9.4860｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.0800｜ 7.3500｜ 6.3400｜ 2.6300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 6.6673｜ 6.6673｜ 6.6673｜ 6.6688｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.1967｜ 2.0887｜ 2.0138｜ 1.6484｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜184545.881｜779292.443｜591065.196｜360813.489｜
｜ ｜ 8｜ 9｜ 9｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜16918.5537｜108686.291｜95145.7384｜38206.6922｜
｜ ｜ ｜ 1｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -184.1934｜ 3109.3024｜ 2442.9425｜ 1067.4993｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜12056.2906｜79507.2732｜68465.7863｜28043.2170｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.13｜ 0.72｜ 0.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.60｜ 10.48｜ 9.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 6.67｜ 6.67｜ 6.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.68｜ 2.55｜ 2.09｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 29.76｜ 113.45｜ 80.86｜ 55.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 6.40｜ 24.66｜ 17.66｜ 10.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.07｜ 0.31｜ 0.23｜ 0.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -4.34｜ -0.54｜ -0.37｜ 3.46｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 19.46｜ 2.24｜ 3.50｜ 24.85｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 184545.88｜ 23.81｜ 12056.29｜ 14.95｜
｜二季度｜ 188756.40｜ 24.35｜ 23696.95｜ 29.39｜
｜三季度｜ 215573.06｜ 27.81｜ 36565.19｜ 45.35｜
｜四季度｜ 186247.01｜ 24.03｜ 8312.90｜ 10.31｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 165553.85｜ 21.24｜ 7719.09｜ 9.71｜
｜二季度｜ 195259.64｜ 25.06｜ 20324.13｜ 25.56｜
｜三季度｜ 230251.71｜ 29.55｜ 40422.57｜ 50.84｜
｜四季度｜ 188227.25｜ 24.15｜ 11041.49｜ 13.89｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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