☆财务分析☆ ◇600257 大湖股份 更新日期：2025-07-08◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -7695.10｜ -815.87｜ -7149.51｜ -18011.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -9.19｜ -0.93｜ -7.82｜ -17.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -843.18｜ 88.59｜ 60.31｜ -4417.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 48.58｜ 51.01｜ 53.68｜ 54.06｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.39%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：184.69%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：46.28%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 186020.13｜ 207759.79｜ 216187.63｜ 234042.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 90376.86｜ 105983.09｜ 116050.42｜ 126514.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 44337.31｜ 50882.00｜ 56657.64｜ 62943.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 18712.51｜ 33617.18｜ 23144.91｜ 34089.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 13561.27｜ 9782.15｜ 12893.47｜ 16720.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1384.08｜ 2643.45｜ 2667.80｜ 2417.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 48.58｜ 51.01｜ 53.68｜ 54.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 51.42｜ 48.99｜ 46.32｜ 45.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.88｜ 1.88｜ 1.68｜ 1.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.84｜ 0.94｜ 0.69｜ 0.89｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 107092.79｜ 128786.35｜ 125403.87｜ 138900.39｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 6745.09｜ 16208.92｜ 9786.61｜ 9642.09｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -14907.76｜ 10514.52｜ -9833.63｜ 11005.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 102.53｜ 107.91｜ 114.55｜ 107.48｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -87.65｜ -1986.70｜ -136.89｜ -53.53｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 193.73｜ -1288.75｜ 137.54｜ -61.10｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -2713.02｜ 982.90｜ -6327.29｜ -10778.18｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -18939.83｜ -6677.30｜ -13292.95｜ 12141.50｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 104449.74｜ 119345.46｜ 109471.28｜ 129231.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 80353.22｜ 90066.50｜ 83539.51｜ 93692.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 12661.17｜ 12977.76｜ 13542.22｜ 15012.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 3580.61｜ 4074.47｜ 4113.82｜ 3770.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -1937.43｜ 3119.86｜ -5605.86｜ -17940.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -445.37｜ -171.06｜ -316.52｜ 238.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -381.42｜ -321.79｜ -214.72｜ -297.11｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -2318.85｜ 2798.07｜ -5820.59｜ -18237.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 3770.02｜ 1578.26｜ 1588.44｜ 1515.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -6088.87｜ 1219.81｜ -7409.02｜ -19753.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 23.07｜ 24.53｜ 23.69｜ 27.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -9.66｜ -0.93｜ -8.13｜ -18.97｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0070｜ -0.1600｜ -0.0445｜ -0.0286｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0098｜ -0.1600｜ -0.0431｜ -0.0348｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.6501｜ 1.6558｜ 1.7753｜ 1.7867｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.4330｜ -9.1900｜ -2.4800｜ -1.5860｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.1937｜ 1.1937｜ 1.1983｜ 1.1937｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.6341｜ -0.6270｜ -0.5116｜ -0.4957｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜15117.9789｜104449.738｜76484.8062｜49712.7058｜
｜ ｜ ｜ 3｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 905.6178｜-1937.4302｜ 1240.0109｜ 1002.4536｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 5.3375｜ -445.3707｜ -192.8842｜ 4.0282｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -343.9404｜-7695.1034｜-2142.2233｜-1378.2394｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0160｜ -0.0200｜ 0.0049｜ -0.0232｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0202｜ -0.0400｜ -0.0094｜ -0.0352｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.8040｜ 1.8206｜ 1.8413｜ 1.8024｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.9070｜ -0.9300｜ 0.2600｜ -1.2800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.1993｜ 1.1993｜ 1.1993｜ 1.1982｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.4835｜ -0.4671｜ -0.4505｜ -0.4785｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜20844.2461｜119345.461｜87283.0731｜59009.9511｜
｜ ｜ ｜ 9｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 182.0962｜ 3119.8569｜ 2292.6490｜ 934.3858｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ -171.0632｜ -146.3581｜ -20.5753｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -791.0467｜ -815.8713｜ 234.6609｜-1115.5305｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.01｜ -0.16｜ -0.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.65｜ 1.66｜ 1.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.19｜ 1.19｜ 1.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.63｜ -0.63｜ -0.47｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.23｜ 1.78｜ 1.33｜ 0.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.35｜ 8.95｜ 6.29｜ 3.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.08｜ 0.53｜ 0.38｜ 0.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -27.47｜ -12.48｜ -12.37｜ -15.76｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 397.33｜ -162.10｜ -45.91｜ 7.28｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 20844.25｜ 19.96｜ -791.05｜ 10.28｜
｜二季度｜ 28868.46｜ 27.64｜ -587.19｜ 7.63｜
｜三季度｜ 26772.10｜ 25.63｜ -763.98｜ 9.93｜
｜四季度｜ 27964.93｜ 26.77｜ -5552.88｜ 72.16｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 25008.65｜ 20.95｜ -913.74｜ 112.00｜
｜二季度｜ 34001.30｜ 28.49｜ -201.79｜ 24.73｜
｜三季度｜ 28273.12｜ 23.69｜ 1350.19｜ -165.49｜
｜四季度｜ 32062.39｜ 26.87｜ -1050.53｜ 128.76｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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