☆财务分析☆ ◇600250 南京商旅 更新日期：2025-04-18◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3413.93｜ 4221.41｜ -16882.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.09｜ 6.98｜ -21.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -19.13｜ 125.00｜ -873.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 53.32｜ 56.99｜ 60.90｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.17%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-92.59%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：51.11%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 167454.85｜ 170135.40｜ 202050.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 89293.48｜ 96967.95｜ 123057.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 63745.07｜ 69994.99｜ 93811.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 36051.72｜ 37898.13｜ 43928.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 9579.67｜ 9989.97｜ 10406.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 872.55｜ 517.87｜ 752.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 53.32｜ 56.99｜ 60.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 46.68｜ 43.01｜ 39.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.92｜ 0.87｜ 0.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.77｜ 0.72｜ 0.64｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 93177.91｜ 92770.06｜ 95951.35｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 12497.42｜ -3460.44｜ 6740.90｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -762.58｜ -445.48｜ -13339.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 108.84｜ 112.86｜ 116.20｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 366.07｜ -81.97｜ -39.93｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -22.34｜ -10.55｜ 79.01｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -2465.21｜ 17232.46｜ -3535.05｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -10881.43｜ -14534.59｜ -16515.74｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 85610.61｜ 82201.88｜ 82573.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 60479.11｜ 72335.88｜ 68277.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 6891.90｜ 6166.72｜ 6218.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 1521.80｜ 868.87｜ 3665.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 13279.02｜ 4634.61｜ -13703.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1374.07｜ 9556.94｜ -13195.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 77.13｜ 560.82｜ -232.13｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 13356.14｜ 5195.43｜ -13935.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 4190.88｜ 327.04｜ 1261.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 9165.26｜ 4868.40｜ -15196.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 29.36｜ 12.00｜ 17.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 6.01｜ 7.63｜ -27.39｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1300｜ 0.0900｜ 0.0600｜ 0.1100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0720｜ 0.0300｜ 0.0197｜ 0.1000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.9329｜ 1.9302｜ 1.8818｜ 1.8279｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.6900｜ 4.7300｜ 3.0500｜ 6.0900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.8530｜ 0.8511｜ 0.8492｜ 0.8474｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.5585｜ 0.5215｜ 0.4764｜ 0.4197｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜60150.2308｜39932.5538｜20713.2105｜85610.6083｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜10506.3698｜ 6940.8209｜ 3317.5636｜13279.0151｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2919.5172｜ 2412.3710｜ 1634.8024｜ 1374.0720｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3909.4581｜ 2760.7018｜ 1759.3934｜ 3413.9274｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1200｜ 0.0700｜ 0.0200｜ 0.1400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1170｜ 0.0700｜ 0.0196｜ -0.3900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.8643｜ 1.8565｜ 1.7905｜ 1.7805｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.5400｜ 3.9700｜ 1.1700｜ 6.9800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.8470｜ 0.8448｜ 0.8427｜ 0.8413｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.4289｜ 0.3819｜ 0.3308｜ 0.3098｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜60481.1443｜38972.2563｜20094.6074｜82201.8836｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜11269.3037｜ 7079.2518｜ 2625.9288｜ 4634.6134｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1307.3980｜ 809.8152｜ 276.8797｜ 9556.9399｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3699.9712｜ 2240.4906｜ 651.0862｜ 4221.4090｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.13｜ 0.11｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.93｜ 1.83｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.85｜ 0.85｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.56｜ 0.42｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 10.92｜ 7.51｜ 4.42｜ 15.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 5.02｜ 3.65｜ 1.99｜ 8.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.35｜ 0.23｜ 0.12｜ 0.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -0.55｜ 2.46｜ 3.08｜ 4.15｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -6.77｜ -1.96｜ 26.34｜ 186.52｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 20094.61｜ 23.47｜ 651.09｜ 19.07｜
｜二季度｜ 18877.65｜ 22.05｜ 1589.40｜ 46.56｜
｜三季度｜ 21508.89｜ 25.12｜ 1459.48｜ 42.75｜
｜四季度｜ 25129.46｜ 29.35｜ -286.04｜ -8.38｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 13940.80｜ 16.96｜ -3709.87｜ -87.88｜
｜二季度｜ 29696.69｜ 36.13｜ -5142.59｜ -121.82｜
｜三季度｜ 22095.83｜ 26.88｜ 87.42｜ 2.07｜
｜四季度｜ 16468.56｜ 20.03｜ 12986.45｜ 307.63｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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