☆财务分析☆ ◇600241 时代万恒 更新日期：2025-05-23◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1938.29｜ 6062.46｜ 5123.62｜ -1338.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.68｜ 5.50｜ 5.02｜ -1.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -68.03｜ 18.32｜ 482.86｜ 52.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 11.77｜ 13.63｜ 32.11｜ 35.57｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.60%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-879.78%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：48.39%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 124072.85｜ 124574.96｜ 145864.01｜ 136834.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 14608.00｜ 16980.91｜ 46830.70｜ 48674.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 14155.80｜ 16465.40｜ 46355.06｜ 48156.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 49967.04｜ 55037.09｜ 62917.60｜ 42689.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 11769.04｜ 15636.21｜ 14655.09｜ 17069.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 53.03｜ 49.92｜ 18.56｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 11.77｜ 13.63｜ 32.11｜ 35.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 88.23｜ 86.37｜ 67.89｜ 64.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 6.03｜ 5.05｜ 2.23｜ 1.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 5.17｜ 4.40｜ 1.69｜ 1.25｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 36954.79｜ 60255.33｜ 94255.26｜ 73177.45｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 4791.79｜ -7010.35｜ 21396.50｜ 27804.37｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -19596.97｜ 14521.21｜ 13223.51｜ 3329.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 92.18｜ 92.15｜ 100.69｜ 93.71｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 247.22｜ -115.64｜ 417.61｜ -2077.68｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -1011.04｜ 239.53｜ 258.09｜ -248.80｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -24563.60｜ -2246.16｜ -3998.93｜ 4059.89｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 1.86｜ 23695.53｜ -4661.84｜ -28349.37｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 40088.23｜ 65388.37｜ 93609.19｜ 78085.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 28113.84｜ 48533.30｜ 68521.20｜ 55782.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 6287.80｜ 6595.63｜ 8860.66｜ 7454.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -1041.01｜ -1143.73｜ -2328.69｜ 1204.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 1889.46｜ 7127.09｜ 8121.36｜ 475.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -426.92｜ 177.07｜ -1386.01｜ -3989.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -1.72｜ 44.27｜ -0.24｜ 30.02｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 1887.74｜ 7171.36｜ 8121.12｜ 505.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 16.94｜ 71.95｜ -61.20｜ 121.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1870.80｜ 7099.41｜ 8182.32｜ 383.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 29.87｜ 25.78｜ 26.80｜ 28.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 1.66｜ 5.28｜ 4.78｜ -1.35｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0100｜ 0.0700｜ 0.0600｜ 0.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0091｜ 0.0600｜ 0.0592｜ 0.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.9777｜ 3.9645｜ 3.9625｜ 3.9310｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.3300｜ 1.6800｜ 1.6300｜ 0.8200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.0266｜ 4.0266｜ 4.0266｜ 4.0266｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.1905｜ -1.2037｜ -1.2057｜ -1.2372｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 8553.8450｜40088.2282｜29823.9255｜17857.1562｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 449.1317｜ 1889.4557｜ 2025.6285｜ 947.5978｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 23.7349｜ -426.9186｜ 62.5809｜ 70.6830｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 388.0423｜ 1938.2917｜ 1880.5194｜ 952.7285｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0100｜ 0.2100｜ 0.1500｜ 0.0900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0096｜ 0.2000｜ 0.1498｜ 0.0900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.9121｜ 3.8986｜ 3.7939｜ 3.7298｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.3400｜ 5.5000｜ 4.0600｜ 2.3600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.0266｜ 4.0266｜ 3.9770｜ 3.9770｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.2561｜ -1.2696｜ -1.3246｜ -1.3887｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 7832.5522｜65388.3739｜51397.6656｜34505.3860｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 370.0452｜ 7127.0904｜ 5364.9164｜ 3029.3315｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 63.2848｜ 177.0745｜ 203.3070｜ 140.4057｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 396.4826｜ 6062.4597｜ 4442.4019｜ 2557.1170｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0400｜ 0.1700｜ 0.2100｜ 0.2200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0405｜ 0.1600｜ 0.2067｜ 0.2100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.6855｜ 3.6430｜ 3.5911｜ 3.5934｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.1600｜ 5.0200｜ 6.1300｜ 6.1900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.9770｜ 3.9770｜ 3.8856｜ 3.8856｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.4330｜ -1.4756｜ -1.4360｜ -1.4338｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜18196.9850｜93609.1907｜75689.1341｜49534.9331｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1502.4612｜ 8121.3633｜ 9237.7003｜ 8382.5772｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 57.3182｜-1386.0131｜ 169.3503｜ 98.4295｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1252.9192｜ 5123.6191｜ 6287.8157｜ 6353.6517｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.01｜ 0.07｜ 0.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.98｜ 3.96｜ 3.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.03｜ 4.03｜ 4.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.19｜ -1.20｜ -1.27｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.57｜ 2.62｜ 1.91｜ 1.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.78｜ 2.93｜ 2.01｜ 1.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.07｜ 0.32｜ 0.24｜ 0.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 9.21｜ -38.69｜ -41.97｜ -48.25｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 21.37｜ -73.49｜ -62.24｜ -68.72｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 7832.55｜ 19.54｜ 396.48｜ 20.46｜
｜二季度｜ 10024.60｜ 25.01｜ 556.25｜ 28.70｜
｜三季度｜ 11966.77｜ 29.85｜ 927.79｜ 47.87｜
｜四季度｜ 10264.30｜ 25.60｜ 57.77｜ 2.98｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 18196.98｜ 27.83｜ 1252.92｜ 20.67｜
｜二季度｜ 16308.40｜ 24.94｜ 1304.20｜ 21.51｜
｜三季度｜ 16892.28｜ 25.83｜ 1885.28｜ 31.10｜
｜四季度｜ 13990.71｜ 21.40｜ 1620.06｜ 26.72｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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