☆财务分析☆ ◇600208 衢州发展 更新日期：2025-05-25◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 101574.09｜ 163142.22｜ 185789.51｜ 223684.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.39｜ 3.88｜ 4.58｜ 5.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -37.74｜ -12.19｜ -16.94｜ -29.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 56.26｜ 60.60｜ 66.29｜ 69.24｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-2.17%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-393.77%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：60.16%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜9702795.86｜11087064.6｜12449710.6｜13249687.6｜
｜ ｜ ｜ 5｜ 4｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜5458326.80｜6718259.16｜8252743.66｜9173454.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜4371504.20｜4588391.18｜6132153.03｜6272752.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 645156.91｜ 593371.70｜ 951046.94｜1653424.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 1716.38｜ 1368.17｜ 2170.03｜ 6853.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 152745.06｜ 423281.28｜ 994711.61｜ 736393.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 56.26｜ 60.60｜ 66.29｜ 69.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 43.74｜ 39.40｜ 33.71｜ 30.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.97｜ 1.17｜ 1.15｜ 1.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.22｜ 0.25｜ 0.35｜ 0.42｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 905641.70｜ 558209.02｜1673522.11｜2598180.82｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 36246.54｜-397530.98｜ 339490.77｜1456044.54｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 13880.10｜-418131.37｜-570130.44｜ 184987.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 54.94｜ 32.43｜ 129.74｜ 153.82｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 35.68｜ -243.67｜ 182.73｜ 650.94｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 13.67｜ -256.30｜ -306.87｜ 82.70｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 361849.52｜ 448844.81｜ 285537.46｜ 484676.96｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-384982.16｜-470894.52｜-1205638.3｜-1752661.2｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ 6｜ 2｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1648511.31｜1721036.51｜1289901.04｜1689129.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜1040352.31｜1061401.48｜ 944094.25｜1314073.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 35079.53｜ 39890.73｜ 46585.50｜ 54141.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 167938.07｜ 188661.43｜ 168650.63｜ 228129.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 334808.61｜ 338040.51｜ 203670.59｜ 288886.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 313310.57｜ 309158.85｜ 240761.10｜ 357432.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -24311.90｜ 96.39｜ 10759.11｜ -3817.14｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 310496.71｜ 338136.90｜ 214429.70｜ 285069.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 109792.91｜ 116155.03｜ 36682.86｜ 56655.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 200703.80｜ 221981.87｜ 177746.84｜ 228414.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 36.89｜ 38.33｜ 26.81｜ 22.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 2.42｜ 3.82｜ 4.51｜ 5.59｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0500｜ 0.1200｜ 0.2330｜ 0.1800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0531｜ 0.2100｜ 0.3215｜ 0.2830｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.8849｜ 4.9238｜ 5.1718｜ 5.0791｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.0200｜ 2.3900｜ 4.5900｜ 3.5700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.9991｜ 1.0410｜ 1.1066｜ 1.0552｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.0244｜ 2.9746｜ 3.0956｜ 3.0429｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜34489.2534｜1648511.31｜1412131.33｜1261914.68｜
｜ ｜ ｜ 42｜ 56｜ 97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜46737.0643｜334808.613｜434725.546｜364586.532｜
｜ ｜ ｜ 5｜ 1｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜87864.9186｜313310.572｜259246.704｜189873.781｜
｜ ｜ ｜ 7｜ 6｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜42395.1615｜101574.093｜198294.803｜153468.291｜
｜ ｜ ｜ 0｜ 0｜ 6｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0440｜ 0.1900｜ 0.2300｜ 0.1900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1016｜ 0.0900｜ 0.2004｜ 0.1340｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.9473｜ 5.0223｜ 5.1090｜ 5.0447｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.8600｜ 3.8800｜ 4.6100｜ 3.8400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.0616｜ 1.2053｜ 1.1096｜ 1.1019｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.9063｜ 2.8626｜ 2.9077｜ 2.8675｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜224323.833｜1721036.50｜372318.831｜283777.510｜
｜ ｜ 2｜ 72｜ 4｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜66436.6734｜338040.514｜206311.552｜168278.247｜
｜ ｜ ｜ 1｜ 2｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜106058.565｜309158.852｜316850.458｜228981.924｜
｜ ｜ 7｜ 8｜ 8｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜37188.3655｜163142.219｜195497.089｜161272.193｜
｜ ｜ ｜ 3｜ 0｜ 6｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0840｜ 0.2200｜ 0.1900｜ 0.1310｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0674｜ 0.1000｜ 0.1725｜ 0.1380｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.9291｜ 4.7863｜ 4.7851｜ 4.7585｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.7000｜ 4.5800｜ 3.9400｜ 2.7200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.1224｜ 1.1163｜ 1.1185｜ 1.1322｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.7499｜ 2.6687｜ 2.6656｜ 2.6005｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜31584.3890｜1289901.03｜668286.895｜506385.230｜
｜ ｜ ｜ 79｜ 8｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜68963.8454｜203670.589｜191174.407｜141176.392｜
｜ ｜ ｜ 8｜ 4｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜136926.769｜240761.099｜207581.129｜133428.113｜
｜ ｜ 0｜ 5｜ 0｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜70767.9444｜185789.506｜159824.955｜110221.290｜
｜ ｜ ｜ 0｜ 0｜ 3｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.05｜ 0.12｜ 0.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.88｜ 4.92｜ 5.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.00｜ 1.04｜ 1.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.02｜ 2.97｜ 2.86｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.01｜ 0.29｜ 0.22｜ 0.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 22.47｜ 1068.88｜ 763.69｜ 812.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.00｜ 0.16｜ 0.13｜ 0.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -84.63｜ -4.21｜ 279.28｜ 344.68｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -29.65｜ -0.96｜ 110.71｜ 116.66｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 224323.83｜ 13.61｜ 37188.37｜ 36.61｜
｜二季度｜ 1037590.86｜ 62.94｜ 116279.93｜ 114.48｜
｜三季度｜ 150216.65｜ 9.11｜ 44826.51｜ 44.13｜
｜四季度｜ 236379.98｜ 14.34｜ -96720.71｜ -95.22｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 31584.39｜ 1.84｜ 70767.94｜ 43.38｜
｜二季度｜ 252193.12｜ 14.65｜ 90504.25｜ 55.48｜
｜三季度｜ 88541.32｜ 5.14｜ 34224.90｜ 20.98｜
｜四季度｜ 1348717.68｜ 78.37｜ -32354.87｜ -19.83｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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