☆财务分析☆ ◇600206 有研新材 更新日期：2025-04-12◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 22645.61｜ 27019.00｜ 23876.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.12｜ 7.70｜ 7.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -16.14｜ 13.16｜ 40.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 35.38｜ 29.03｜ 24.81｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.98%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：185.67%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：35.23%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 623719.30｜ 554065.43｜ 489856.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 220649.77｜ 160843.73｜ 121514.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 172873.93｜ 105318.12｜ 91833.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 153659.38｜ 111864.63｜ 127551.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 53416.18｜ 39555.26｜ 29215.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1192.57｜ 833.75｜ 575.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 35.38｜ 29.03｜ 24.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 64.62｜ 70.97｜ 75.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.49｜ 3.67｜ 3.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.61｜ 1.72｜ 2.32｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜1179621.33｜1654034.45｜1779333.85｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 22086.32｜ 15724.97｜ 30429.11｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 41651.63｜ -15961.96｜ 53703.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 109.00｜ 108.43｜ 110.80｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 97.53｜ 58.23｜ 127.45｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 183.93｜ -59.11｜ 224.92｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 1377.90｜ -50157.11｜ 21009.59｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 17987.05｜ 18031.88｜ 2613.70｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1082205.93｜1525394.52｜1605860.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜1011989.05｜1448243.30｜1536306.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 18678.21｜ 18738.55｜ 20434.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 2573.81｜ 1909.23｜ 2093.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 26334.65｜ 32979.50｜ 29732.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1684.22｜ 989.96｜ 6681.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -115.05｜ -151.74｜ -162.73｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 26219.60｜ 32827.77｜ 29569.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 4764.00｜ 3986.86｜ 4503.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 21455.60｜ 28840.91｜ 25066.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 6.49｜ 5.06｜ 4.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 6.00｜ 7.45｜ 7.00｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1350｜ 0.0480｜ 0.0010｜ 0.2700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1125｜ 0.0340｜ -0.0116｜ 0.2100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.5862｜ 4.4978｜ 4.5876｜ 4.4574｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.0200｜ 1.0800｜ 0.0100｜ 6.1200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.8798｜ 1.8798｜ 1.8798｜ 1.7516｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.5192｜ 1.4321｜ 1.5223｜ 1.5218｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜675951.333｜453873.412｜226225.912｜1082205.93｜
｜ ｜ 2｜ 0｜ 7｜ 50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 9257.9207｜ 2955.2574｜ 25.9536｜26334.6476｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1532.2215｜ 975.1839｜ 368.5491｜ 1684.2227｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜11458.3024｜ 4086.0473｜ 45.5360｜22645.6078｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1650｜ 0.0620｜ 0.0460｜ 0.3200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1413｜ 0.0450｜ 0.0349｜ 0.2560｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.3612｜ 4.2599｜ 4.3319｜ 4.2861｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.8100｜ 1.4500｜ 1.0600｜ 7.7000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.7516｜ 1.7516｜ 1.7516｜ 1.7516｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.4685｜ 1.3659｜ 1.4453｜ 1.3995｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜831991.117｜564792.224｜302489.460｜1525394.52｜
｜ ｜ 6｜ 2｜ 0｜ 07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜17176.1384｜ 6532.2835｜ 4447.4372｜32979.5050｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1241.9886｜ 928.8223｜ 310.2777｜ 989.9625｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜13970.7603｜ 5285.7854｜ 3877.5254｜27018.9980｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.14｜ 0.27｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.59｜ 4.46｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.88｜ 1.75｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.52｜ 1.52｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 4.30｜ 2.66｜ 1.51｜ 7.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 7.31｜ 6.11｜ 3.30｜ 23.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 1.03｜ 0.68｜ 0.34｜ 1.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -18.75｜ -19.64｜ -25.21｜ -29.05｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -46.10｜ -54.76｜ -99.42｜ -20.15｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 302489.46｜ 27.95｜ 3877.53｜ 17.12｜
｜二季度｜ 262302.76｜ 24.24｜ 1408.26｜ 6.22｜
｜三季度｜ 267198.89｜ 24.69｜ 8684.97｜ 38.35｜
｜四季度｜ 250214.82｜ 23.12｜ 8674.85｜ 38.31｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 391026.71｜ 25.63｜ 10407.30｜ 38.54｜
｜二季度｜ 349637.40｜ 22.92｜ 8518.15｜ 31.55｜
｜三季度｜ 432834.73｜ 28.38｜ 7093.52｜ 26.27｜
｜四季度｜ 351895.67｜ 23.07｜ 983.82｜ 3.64｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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