☆财务分析☆ ◇600199 金种子酒 更新日期：2025-04-18◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -2206.96｜ -18712.20｜ -16640.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.87｜ -7.01｜ -5.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 88.21｜ -12.45｜ -339.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 27.19｜ 24.74｜ 29.02｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：7.61%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-28.62%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：34.07%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 347625.72｜ 339450.20｜ 386577.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 94503.69｜ 83974.51｜ 112188.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 78369.48｜ 67325.18｜ 95157.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 50731.09｜ 51064.11｜ 88766.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 14737.34｜ 8034.44｜ 14347.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 94.21｜ 117.70｜ 158.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 27.19｜ 24.74｜ 29.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 72.81｜ 75.26｜ 70.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.79｜ 3.14｜ 2.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.87｜ 1.10｜ 1.28｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 130252.37｜ 141733.37｜ 132607.80｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 8930.70｜ -46185.32｜ -45611.29｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -3729.42｜ -33798.69｜ -15089.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 88.64｜ 119.53｜ 109.48｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -404.66｜ 246.82｜ 274.09｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 168.98｜ 180.62｜ 90.68｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -6382.12｜ 5228.32｜ 33011.77｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -6278.00｜ 7158.31｜ -2490.04｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 146942.74｜ 118575.17｜ 121128.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 87690.39｜ 87216.62｜ 86245.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 13099.66｜ 11836.24｜ 11384.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -824.37｜ -1499.03｜ -2301.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -499.15｜ -17197.61｜ -16753.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 12.11｜ 229.43｜ 953.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 843.78｜ 560.13｜ 429.57｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 344.63｜ -16637.47｜ -16323.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 2315.52｜ 1971.28｜ 223.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -1970.89｜ -18608.75｜ -16546.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 40.32｜ 26.45｜ 28.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -0.88｜ -7.35｜ -6.08｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1513｜ 0.0169｜ 0.0268｜ -0.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1691｜ 0.0055｜ 0.0225｜ -0.0900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.6750｜ 3.8447｜ 3.8551｜ 3.8297｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -4.0300｜ 0.4400｜ 0.7000｜ -0.8700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.7862｜ 1.7862｜ 1.7862｜ 1.7862｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.5484｜ 0.7166｜ 0.7265｜ 0.6997｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜80589.4813｜66668.5558｜41941.7781｜146942.736｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-10070.647｜ 1071.8080｜ 2021.3727｜ -499.1488｜
｜ ｜ 3｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -34.8278｜ -34.8278｜ 0.0000｜ 12.1073｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-9952.6070｜ 1109.7993｜ 1764.4862｜-2206.9578｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0530｜ -0.0575｜ -0.0626｜ -0.2800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0739｜ -0.0648｜ -0.0649｜ -0.3100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.8145｜ 3.8111｜ 3.8064｜ 3.8690｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.3800｜ -1.5000｜ -1.6300｜ -7.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.7862｜ 1.7862｜ 1.7862｜ 1.7862｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.6803｜ 0.6758｜ 0.6707｜ 0.7333｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜107305.189｜76772.8572｜43246.9904｜118575.174｜
｜ ｜ 7｜ ｜ ｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-3519.8744｜-3472.1909｜-4040.5000｜-17197.605｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.8137｜ 1.1004｜ -1.2606｜ 229.4331｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-3485.9359｜-3781.4688｜-4116.1469｜-18712.202｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 2｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.15｜ -0.03｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.67｜ 3.83｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.79｜ 1.79｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.55｜ 0.70｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.33｜ 0.25｜ 0.16｜ 0.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 7.43｜ 5.52｜ 2.53｜ 12.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.24｜ 0.20｜ 0.12｜ 0.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -24.90｜ -13.16｜ -3.02｜ 23.92｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -186.11｜ 130.87｜ 150.03｜ 97.10｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 43246.99｜ 29.43｜ -4116.15｜ 186.51｜
｜二季度｜ 33525.87｜ 22.82｜ 334.68｜ -15.16｜
｜三季度｜ 30532.33｜ 20.78｜ 295.53｜ -13.39｜
｜四季度｜ 39637.55｜ 26.97｜ 1278.98｜ -57.95｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 34464.25｜ 29.07｜ -1254.50｜ 6.70｜
｜二季度｜ 25686.61｜ 21.66｜ -4253.52｜ 22.73｜
｜三季度｜ 21310.18｜ 17.97｜ -8058.38｜ 43.06｜
｜四季度｜ 37114.13｜ 31.30｜ -5145.80｜ 27.50｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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