☆财务分析☆ ◇600198 大唐电信 更新日期：2025-07-07◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2789.30｜ 3909.36｜ 3746.45｜ -5095.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.83｜ 9.74｜ 8.41｜ 0.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -28.65｜ 3.85｜ 173.53｜ 96.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 75.95｜ 78.02｜ 49.27｜ 62.40｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.16%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：2507.02%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：40.35%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 272577.21｜ 288255.38｜ 352988.57｜ 456030.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 207015.90｜ 224907.73｜ 173904.07｜ 284585.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 113954.39｜ 210153.62｜ 154985.35｜ 251077.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 43798.77｜ 49405.36｜ 76044.71｜ 124712.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 83097.81｜ 81511.23｜ 73510.20｜ 96814.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1959.67｜ 2010.12｜ 2033.86｜ 5306.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 75.95｜ 78.02｜ 49.27｜ 62.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 24.05｜ 21.98｜ 50.73｜ 37.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.72｜ 0.97｜ 1.41｜ 1.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.22｜ 0.66｜ 1.04｜ 0.94｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 92767.20｜ 97688.96｜ 116943.71｜ 113785.23｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -15235.48｜ -2604.28｜ 1475.21｜ -29683.82｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -4458.28｜ -28612.50｜ -47000.78｜ 88016.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 98.44｜ 95.31｜ 108.79｜ 86.81｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -546.21｜ -66.62｜ 39.38｜ 582.60｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -159.83｜ -731.90｜ -1254.54｜ -1727.50｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -53044.65｜ 4479.86｜ -11139.11｜ 44349.67｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 63821.85｜ -30481.69｜ -37489.92｜ 73416.01｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 94239.27｜ 102493.04｜ 107494.06｜ 131079.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 51493.77｜ 55905.51｜ 56327.41｜ 78711.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 12405.09｜ 12804.89｜ 15123.45｜ 20459.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 2326.87｜ 457.69｜ 2902.08｜ 6842.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 3604.87｜ 7825.55｜ 11465.54｜ 6039.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 6151.33｜ 5961.28｜ 10537.56｜ -5057.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 1968.55｜ 541.00｜ 874.23｜ 1537.94｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 5573.42｜ 8366.54｜ 12339.77｜ 7577.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 421.67｜ -60.32｜ 1217.47｜ 381.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5151.74｜ 8426.86｜ 11122.30｜ 7196.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 45.36｜ 45.45｜ 47.60｜ 39.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 8.67｜ 12.61｜ 7.60｜ -11.83｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0566｜ 0.0210｜ -0.0692｜ -0.0472｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0593｜ -0.0830｜ -0.0968｜ -0.0655｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.1901｜ 0.2467｜ 0.1687｜ 0.1897｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -25.9057｜ 8.8330｜ -8.5400｜ -22.1415｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.0260｜ 5.0260｜ 5.0336｜ 5.0057｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -5.8900｜ -5.8335｜ -5.9243｜ -5.8752｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 5714.1197｜94239.2736｜45425.0972｜28461.5809｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-8300.6621｜ 3604.8655｜-8668.5848｜-7067.7181｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -771.4170｜ 6151.3260｜-2785.3737｜-1444.3726｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-7375.8144｜ 2789.3046｜-9055.4081｜-6181.7400｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0569｜ 0.0298｜ -0.0964｜ -0.0669｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0573｜ -0.1387｜ -0.1059｜ -0.0669｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.1799｜ 0.2367｜ 0.2840｜ 0.3537｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -27.3054｜ 9.7366｜ -29.4900｜ -19.4400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.0056｜ 5.0055｜ 5.1617｜ 5.2018｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -5.8848｜ -5.8280｜ -5.9333｜ -5.9038｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 6890.3306｜102493.043｜56643.6350｜42641.2071｜
｜ ｜ ｜ 3｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-7905.5786｜ 7825.5461｜-14032.871｜-7818.2286｜
｜ ｜ ｜ ｜ 5｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -758.0733｜ 5961.2833｜-7634.0464｜-6436.9678｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-7448.6398｜ 3909.3607｜-12667.946｜-8789.3834｜
｜ ｜ ｜ ｜ 7｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.06｜ 0.02｜ 0.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.19｜ 0.25｜ 0.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.03｜ 5.03｜ 5.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -5.89｜ -5.83｜ -5.83｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.11｜ 1.49｜ 0.58｜ 0.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.07｜ 1.15｜ 0.55｜ 0.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.02｜ 0.34｜ 0.16｜ 0.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -17.07｜ -8.05｜ -19.81｜ -33.25｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -5.00｜ -53.93｜ 38.23｜ 9.60｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 6890.33｜ 7.31｜ -7448.64｜ -267.04｜
｜二季度｜ 21571.25｜ 22.89｜ 1266.90｜ 45.42｜
｜三季度｜ 16963.52｜ 18.00｜ -2873.67｜ -103.02｜
｜四季度｜ 48814.18｜ 51.80｜ 11844.71｜ 424.65｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 8676.95｜ 8.47｜ -6740.42｜ -172.42｜
｜二季度｜ 33964.26｜ 33.14｜ -2048.97｜ -52.41｜
｜三季度｜ 14002.43｜ 13.66｜ -3878.56｜ -99.21｜
｜四季度｜ 45849.41｜ 44.73｜ 16577.31｜ 424.04｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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