☆财务分析☆ ◇600187 国中水务 更新日期：2025-05-23◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4357.92｜ 3035.08｜ -11574.55｜ -9016.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.37｜ 0.96｜ -3.60｜ -2.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 43.58｜ 126.22｜ -28.37｜ -395.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 10.57｜ 12.40｜ 20.90｜ 31.19｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.58%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：132.19%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：48.82%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 360073.47｜ 363487.56｜ 402306.89｜ 483867.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 38057.36｜ 45070.27｜ 84092.27｜ 150937.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 33233.58｜ 24483.49｜ 59266.08｜ 121436.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 20911.93｜ 40416.08｜ 57929.63｜ 40060.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 23469.95｜ 39697.60｜ 32575.55｜ 27012.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 872.74｜ 1904.56｜ 15703.52｜ 65119.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 10.57｜ 12.40｜ 20.90｜ 31.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 89.43｜ 87.60｜ 79.10｜ 68.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 3.95｜ 4.21｜ 2.49｜ 2.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 3.54｜ 3.72｜ 2.15｜ 1.75｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 14566.71｜ 14918.54｜ 23390.40｜ 31133.81｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -435.17｜ 5258.13｜ 6749.52｜ 26105.72｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -20557.71｜ -18382.41｜ 14010.62｜ -16203.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 81.31｜ 66.01｜ 80.80｜ 78.40｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -9.99｜ 173.24｜ -58.31｜ -289.54｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -471.73｜ -605.66｜ -121.05｜ 179.71｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -16249.54｜ -19288.44｜ 11932.63｜ -40624.02｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -3907.09｜ -4340.38｜ -4687.63｜ -1681.06｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 17915.57｜ 22601.55｜ 28947.28｜ 39712.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 12303.92｜ 19140.67｜ 22126.81｜ 33789.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 7327.71｜ 6941.11｜ 7786.79｜ 8496.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 703.93｜ -110.84｜ -438.54｜ 943.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 7278.99｜ 1704.84｜ -3782.93｜ -10674.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 8943.43｜ 8586.57｜ 517.37｜ 1326.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -1463.49｜ 2125.63｜ -7232.14｜ -952.45｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 5815.51｜ 3830.46｜ -11015.07｜ -11627.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1724.55｜ 1046.16｜ 936.74｜ -2311.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4090.96｜ 2784.31｜ -11951.81｜ -9315.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 31.32｜ 15.31｜ 23.56｜ 14.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 1.36｜ 0.96｜ -3.65｜ -2.72｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0006｜ 0.0270｜ 0.0056｜ 0.0032｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0013｜ 0.0052｜ 0.0015｜ 0.0067｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.9854｜ 1.9862｜ 1.9643｜ 1.9549｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.0320｜ 1.3692｜ 0.2800｜ 0.1600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.2285｜ 1.2285｜ 1.2285｜ 1.2285｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.2137｜ -0.2131｜ -0.2235｜ -0.2259｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 5193.4115｜17915.5656｜12544.6931｜ 8549.4686｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -100.3328｜ 7278.9948｜ 2527.6291｜ 834.0761｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2233.4309｜ 8943.4293｜ 4503.1343｜ 3915.1124｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -102.3074｜ 4357.9165｜ 899.7940｜ 517.9950｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0012｜ 0.0188｜ 0.0417｜ 0.0299｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0045｜ 0.0100｜ 0.0311｜ 0.0166｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.9575｜ 1.9657｜ 1.9981｜ 1.9908｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.0600｜ 0.9617｜ 2.1100｜ 1.5100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.2285｜ 1.2285｜ 1.2285｜ 1.2285｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.2292｜ -0.2291｜ -0.2008｜ -0.2126｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 4287.4594｜22601.5499｜17042.9849｜12187.5439｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 265.2696｜ 1704.8351｜ 5312.1504｜ 3203.3960｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2022.2477｜ 8586.5744｜ 6674.0989｜ 3517.6825｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 196.7268｜ 3035.0814｜ 6731.0910｜ 4822.2104｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0104｜ -0.0717｜ -0.0851｜ -0.0260｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0110｜ -0.0101｜ -0.0328｜ -0.0234｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.9579｜ 1.9629｜ 1.9480｜ 2.0084｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.5300｜ -3.6000｜ -4.2700｜ -1.2800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.2285｜ 1.2285｜ 1.2285｜ 1.2285｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.2529｜ -0.2414｜ -0.2558｜ -0.1967｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 6619.8575｜28947.2796｜21888.6617｜14775.4242｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-1525.3980｜-3782.9275｜-8245.7951｜-6653.0414｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 41.7666｜ 517.3723｜ 287.5998｜ 189.3611｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-1684.0938｜-11574.549｜-13732.283｜-4191.0580｜
｜ ｜ ｜ 1｜ 2｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.00｜ 0.03｜ 0.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.99｜ 1.99｜ 1.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.23｜ 1.23｜ 1.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.21｜ -0.21｜ -0.23｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.37｜ 1.09｜ 0.82｜ 0.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.21｜ 0.57｜ 0.30｜ 0.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.01｜ 0.05｜ 0.03｜ 0.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 21.13｜ -20.73｜ -26.39｜ -29.85｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -137.82｜ 326.96｜ -52.42｜ -73.96｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 4287.46｜ 23.93｜ 196.73｜ 4.51｜
｜二季度｜ 4262.01｜ 23.79｜ 321.27｜ 7.37｜
｜三季度｜ 3995.22｜ 22.30｜ 381.80｜ 8.76｜
｜四季度｜ 5370.87｜ 29.98｜ 3458.12｜ 79.35｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 6619.86｜ 29.29｜ -1684.09｜ -55.49｜
｜二季度｜ 5567.69｜ 24.63｜ 6506.30｜ 214.37｜
｜三季度｜ 4855.44｜ 21.48｜ 1908.88｜ 62.89｜
｜四季度｜ 5558.56｜ 24.59｜ -3696.01｜ -121.78｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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