☆财务分析☆ ◇600155 华创云信 更新日期：2025-04-04◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 46231.18｜ 37821.56｜ 96833.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.36｜ 2.28｜ 6.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 21.86｜ -60.94｜ 47.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 61.66｜ 62.77｜ 68.53｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.52%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：35.87%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：71.06%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜5175027.10｜5265569.93｜5174153.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜3190961.66｜3305248.43｜3545920.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 796699.55｜ 829278.41｜ 813435.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 61.66｜ 62.77｜ 68.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 38.34｜ 37.23｜ 31.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ -｜ -｜ -｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ -｜ -｜ -｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 159658.58｜ -90906.43｜ 293405.47｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 9391.76｜ -36702.29｜ 158491.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ -｜ -｜ -｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 345.35｜ -240.36｜ 303.00｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 20.31｜ -97.04｜ 163.67｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 21316.88｜ -47129.88｜ -86791.93｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-171608.87｜ 101203.63｜ -48086.89｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 300366.50｜ 253202.96｜ 376558.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 71137.66｜ 54272.68｜ 136385.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 142290.34｜ 110222.32｜ 125704.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -2594.20｜ -1705.32｜ 533.72｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 68543.46｜ 52567.37｜ 136919.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 21957.07｜ 14046.77｜ 39450.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 46586.39｜ 38520.60｜ 97468.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 2.34｜ 1.94｜ 5.97｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0500｜ 0.0200｜ 0.0100｜ 0.2100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0639｜ 0.0200｜ 0.0085｜ 0.2100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.7692｜ 8.7340｜ 8.7411｜ 8.7372｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.5400｜ 0.2400｜ 0.0900｜ 2.3600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 7.0234｜ 7.0241｜ 7.0313｜ 7.0313｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.5417｜ 0.5150｜ 0.5021｜ 0.4940｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜218995.979｜148484.387｜61047.2398｜300366.503｜
｜ ｜ 2｜ 8｜ ｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜17679.7294｜ 8819.0731｜ 5373.2346｜71137.6585｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜120910.325｜90849.1445｜48954.2151｜142290.344｜
｜ ｜ 1｜ ｜ ｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜10787.5461｜ 4752.8279｜ 1850.0681｜46231.1824｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1500｜ 0.1400｜ 0.0600｜ 0.2200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1452｜ 0.1400｜ 0.0571｜ 0.1800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.6770｜ 8.6695｜ 8.5949｜ 8.6338｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.7100｜ 1.6100｜ 0.6900｜ 2.2800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 7.0313｜ 7.0313｜ 7.0313｜ 7.0313｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.4875｜ 0.4793｜ 0.3998｜ 0.3402｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜208793.390｜151862.786｜74167.3490｜253202.964｜
｜ ｜ 7｜ 8｜ ｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜48342.3458｜44577.8096｜19435.7129｜54272.6829｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜100825.099｜69776.8940｜29855.5881｜110222.320｜
｜ ｜ 2｜ ｜ ｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜33318.5549｜31453.1418｜13481.2411｜37821.5621｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.05｜ 0.21｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.77｜ 8.74｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 7.02｜ 7.03｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.54｜ 0.49｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.04｜ 0.03｜ 0.01｜ 0.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 4.89｜ -2.22｜ -17.69｜ 18.63｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -63.43｜ -80.22｜ -72.35｜ 31.07｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 74167.35｜ 24.69｜ 13481.24｜ 29.16｜
｜二季度｜ 77695.44｜ 25.87｜ 17971.90｜ 38.87｜
｜三季度｜ 56930.60｜ 18.95｜ 1865.41｜ 4.03｜
｜四季度｜ 91573.11｜ 30.49｜ 12912.63｜ 27.93｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 47480.37｜ 18.75｜ 2712.68｜ 7.17｜
｜二季度｜ 69204.42｜ 27.33｜ 13235.67｜ 35.00｜
｜三季度｜ 60868.44｜ 24.04｜ 2944.18｜ 7.78｜
｜四季度｜ 75649.73｜ 29.88｜ 18929.03｜ 50.05｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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