☆财务分析☆ ◇600121 郑州煤电 更新日期：2025-04-03◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 28266.28｜ 3197.98｜ 6801.59｜ -21498.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 16.23｜ 1.98｜ 4.21｜ -12.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 783.88｜ -53.22｜ 131.64｜ 77.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 77.36｜ 78.86｜ 80.65｜ 81.31｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.51%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-256.74%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：51.09%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1396370.20｜1326263.62｜1392144.76｜1351441.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜1080205.09｜1045839.95｜1122831.46｜1098822.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 979303.02｜ 945253.19｜1040720.94｜1020429.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 305890.74｜ 274144.83｜ 381622.39｜ 307231.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 108103.97｜ 102405.20｜ 98424.95｜ 140021.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 6994.45｜ 7733.33｜ 7351.61｜ 5280.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 77.36｜ 78.86｜ 80.65｜ 81.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 22.64｜ 21.14｜ 19.35｜ 18.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.45｜ 0.45｜ 0.50｜ 0.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.43｜ 0.43｜ 0.48｜ 0.45｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 415853.35｜ 432173.66｜ 505743.76｜ 309536.39｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 45614.87｜ 24396.54｜ 117996.60｜ 4244.20｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 1574.16｜ -27599.01｜ 48531.37｜ 20341.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 98.90｜ 99.96｜ 114.34｜ 96.36｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 161.38｜ 762.87｜ 1726.15｜ -19.74｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 5.57｜ -863.01｜ 709.96｜ -94.62｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -36983.03｜ -33484.26｜ -6391.88｜ 61915.50｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -7057.68｜ -18511.30｜ -63073.35｜ -45818.69｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 420491.63｜ 432325.86｜ 442310.02｜ 321226.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 316056.38｜ 299867.07｜ 283705.01｜ 212265.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 53045.60｜ 54189.98｜ 52772.29｜ 74120.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 21083.79｜ 15409.27｜ 18785.15｜ 19632.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 50105.31｜ 36195.12｜ 51360.64｜ 23535.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 54280.05｜ 1011.83｜ -3097.98｜ 5251.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -3296.30｜ -1138.85｜ -2052.02｜ -7126.95｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 46809.00｜ 35056.27｜ 49308.62｜ 16408.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 10793.07｜ 13277.63｜ 17554.37｜ 17211.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 36015.94｜ 21778.64｜ 31754.25｜ -802.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 24.84｜ 30.64｜ 35.86｜ 33.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 15.05｜ 1.99｜ 4.13｜ -13.59｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2320｜ 0.0107｜ 0.0085｜ 0.0278｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0275｜ -0.0015｜ 0.0107｜ 0.0269｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.5418｜ 1.3539｜ 1.3486｜ 1.3653｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 16.2300｜ 0.8000｜ 0.6400｜ 2.0700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.1878｜ 0.1870｜ 0.1870｜ 0.1870｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.2931｜ -0.5144｜ -0.5166｜ -0.4973｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜420491.632｜319449.123｜216225.386｜113801.046｜
｜ ｜ 3｜ 7｜ 9｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜50105.3069｜18767.6528｜11465.9222｜ 9807.9982｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜54280.0529｜16159.3257｜ 3762.8292｜ 476.5905｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜28266.2788｜ 1301.1162｜ 1038.4224｜ 3382.5037｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0262｜ -0.0806｜ 0.0381｜ 0.0531｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0150｜ -0.0875｜ 0.0271｜ 0.0505｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.3176｜ 1.2750｜ 1.3983｜ 1.4183｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.9800｜ -6.1400｜ 2.7700｜ 3.8300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.1870｜ 0.1867｜ 0.1867｜ 0.1867｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.5251｜ -0.6187｜ -0.5000｜ -0.4850｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜432325.861｜313065.697｜219184.463｜117820.503｜
｜ ｜ 8｜ 2｜ 6｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜36195.1194｜11394.1493｜22910.2880｜16092.7443｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1011.8329｜-1334.4900｜-1331.1995｜-1813.4548｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3197.9830｜-9823.8411｜ 4647.0501｜ 6467.5100｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.23｜ 0.03｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.54｜ 1.32｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.19｜ 0.19｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.29｜ -0.53｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 30.59｜ 16.88｜ 12.19｜ 6.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 4.00｜ 2.88｜ 1.93｜ 1.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.31｜ 0.23｜ 0.16｜ 0.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -2.74｜ 2.04｜ -1.35｜ -3.41｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 38.43｜ 64.71｜ -49.95｜ -39.05｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 113801.05｜ 27.06｜ 3382.50｜ 11.97｜
｜二季度｜ 102424.34｜ 24.36｜ -2344.08｜ -8.29｜
｜三季度｜ 103223.74｜ 24.55｜ 262.69｜ 0.93｜
｜四季度｜ 101042.51｜ 24.03｜ 26965.16｜ 95.40｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 117820.50｜ 27.25｜ 6467.51｜ 202.24｜
｜二季度｜ 101363.96｜ 23.45｜ -1338.33｜ -41.85｜
｜三季度｜ 93881.23｜ 21.72｜ -14237.24｜ -445.19｜
｜四季度｜ 119260.16｜ 27.59｜ 12306.04｜ 384.81｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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