☆财务分析☆ ◇600116 三峡水利 更新日期：2025-08-03◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 30971.00｜ 51566.43｜ 47622.00｜ 86495.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.78｜ 4.62｜ 4.32｜ 8.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -39.94｜ 8.28｜ -44.95｜ 39.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 55.37｜ 51.47｜ 48.32｜ 47.25｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.79%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：29.38%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：54.71%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜2520152.80｜2353717.95｜2186041.70｜2125190.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜1395372.27｜1211441.53｜1056383.25｜1004151.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 910495.99｜ 756069.39｜ 527167.11｜ 503215.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 168539.36｜ 188344.08｜ 166687.02｜ 175040.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 119395.85｜ 108781.63｜ 97049.83｜ 72190.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 7698.58｜ 11486.11｜ 9680.66｜ 13698.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 55.37｜ 51.47｜ 48.32｜ 47.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 44.63｜ 48.53｜ 51.68｜ 52.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.59｜ 0.62｜ 0.91｜ 0.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.49｜ 0.54｜ 0.80｜ 0.82｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 981133.76｜1022901.85｜1029100.39｜ 977169.64｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 89831.63｜ 126655.24｜ 85459.88｜ 131468.20｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -20319.23｜ 30611.85｜ -28342.80｜ 16114.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 95.06｜ 91.52｜ 92.77｜ 96.02｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 290.05｜ 245.62｜ 179.45｜ 151.97｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -65.61｜ 59.36｜ -59.52｜ 18.63｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-235117.72｜-182948.47｜ -76964.21｜-176927.55｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 124966.86｜ 86905.08｜ -36838.46｜ 61573.57｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1032161.95｜1117683.03｜1109301.40｜1017664.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 925753.79｜1002893.66｜ 992796.04｜ 849495.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 44006.07｜ 48732.34｜ 44474.76｜ 52466.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 25111.66｜ 23293.30｜ 23488.54｜ 26134.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 35728.30｜ 62498.99｜ 49412.55｜ 128822.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 9859.02｜ 7193.32｜ 17476.51｜ 15872.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 356.42｜ 22.58｜ 5439.39｜ -16491.71｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 36084.72｜ 62521.57｜ 54851.95｜ 112331.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 7651.23｜ 12899.36｜ 7851.25｜ 25006.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 28433.49｜ 49622.21｜ 47000.70｜ 87325.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 10.31｜ 10.27｜ 10.50｜ 16.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 2.81｜ 4.62｜ 4.31｜ 7.92｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0020｜ 0.1600｜ 0.2000｜ 0.1200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0080｜ 0.1200｜ 0.1811｜ 0.1100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.7702｜ 5.7684｜ 5.8920｜ 5.8122｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.0400｜ 2.7800｜ 3.4000｜ 2.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.4339｜ 3.4338｜ 3.4403｜ 3.4401｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.2856｜ 1.2879｜ 1.3979｜ 1.3173｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜227137.225｜1032161.94｜810185.061｜521459.571｜
｜ ｜ 4｜ 83｜ 8｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -106.1902｜35728.3013｜45929.9462｜28124.0106｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-1663.9950｜ 9859.0150｜ 7495.3431｜ 3723.1563｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -432.7463｜30971.0031｜38321.3693｜22903.0732｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0100｜ 0.2700｜ 0.1800｜ 0.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0030｜ 0.1600｜ 0.1365｜ -0.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.8430｜ 5.8383｜ 5.8143｜ 5.6531｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.1100｜ 4.6200｜ 3.0300｜ 0.2800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.4399｜ 3.4384｜ 3.4312｜ 3.4316｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.3523｜ 1.3461｜ 1.2747｜ 1.1150｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜246678.769｜1117683.02｜839094.202｜568872.166｜
｜ ｜ 5｜ 62｜ 2｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1974.7309｜62498.9854｜41831.4446｜ 4682.4051｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -84.8418｜ 7193.3247｜ 1678.1310｜-1476.1062｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1187.5042｜51566.4262｜33741.8225｜ 3129.9321｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.00｜ 0.16｜ 0.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.77｜ 5.77｜ 5.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.43｜ 3.43｜ 3.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.29｜ 1.29｜ 1.35｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 5.02｜ 26.37｜ 22.70｜ 16.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.79｜ 9.05｜ 5.90｜ 4.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.09｜ 0.42｜ 0.34｜ 0.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -7.92｜ -7.65｜ -3.45｜ -8.33｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -105.38｜ -42.83｜ 9.80｜ 500.63｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 246678.77｜ 23.90｜ 1187.50｜ 3.83｜
｜二季度｜ 274780.80｜ 26.62｜ 21715.57｜ 70.12｜
｜三季度｜ 288725.49｜ 27.97｜ 15418.30｜ 49.78｜
｜四季度｜ 221976.89｜ 21.51｜ -7350.37｜ -23.73｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 294399.36｜ 26.34｜ -3840.18｜ -7.45｜
｜二季度｜ 274472.80｜ 24.56｜ 6970.12｜ 13.52｜
｜三季度｜ 270222.04｜ 24.18｜ 30611.89｜ 59.36｜
｜四季度｜ 278588.82｜ 24.93｜ 17824.60｜ 34.57｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求
但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为
准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服
务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出
错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。
本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看
或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
