☆财务分析☆ ◇600105 永鼎股份 更新日期：2025-04-06◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4325.03｜ 21431.77｜ 12065.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.53｜ 7.95｜ 4.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -79.82｜ 77.63｜ 121.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 62.80｜ 60.58｜ 58.62｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.12%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-59.51%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：40.07%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 838851.24｜ 794027.79｜ 743830.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 526767.11｜ 468255.36｜ 424392.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 430064.02｜ 368722.10｜ 362594.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 183281.44｜ 120083.06｜ 130477.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 105740.85｜ 104950.36｜ 103794.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 9656.23｜ 28014.68｜ 18605.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 62.80｜ 60.58｜ 58.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 37.20｜ 39.42｜ 41.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.95｜ 1.01｜ 1.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.76｜ 0.79｜ 0.79｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 382051.36｜ 355048.89｜ 417564.81｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 28738.41｜ -49548.21｜ -78509.61｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 55384.73｜ -27185.28｜ -72475.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 87.93｜ 83.98｜ 106.80｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 664.47｜ -231.19｜ -650.69｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 1280.56｜ -126.85｜ -600.68｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -10957.01｜ -33639.15｜ -17174.68｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 36525.98｜ 53671.25｜ 23766.43｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 434505.59｜ 422760.44｜ 390972.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 359233.42｜ 366216.02｜ 351992.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 22625.38｜ 23861.63｜ 19854.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 10608.12｜ 6191.13｜ 8282.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 11678.67｜ 20342.26｜ 13720.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 6079.32｜ 22263.13｜ 27206.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -143.24｜ -406.42｜ 184.01｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 11535.44｜ 19935.84｜ 13904.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 153.38｜ -2822.82｜ -747.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 11382.05｜ 22758.66｜ 14652.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 17.32｜ 13.38｜ 9.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 1.54｜ 7.66｜ 4.57｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0410｜ 0.0220｜ 0.0195｜ 0.0308｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0322｜ 0.0150｜ 0.0156｜ 0.0049｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.0079｜ 1.9894｜ 1.9885｜ 1.9689｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.9800｜ 1.0900｜ 0.9700｜ 1.5300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.7446｜ 0.7446｜ 0.7474｜ 0.7473｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.0613｜ 0.0423｜ 0.0751｜ 0.0557｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜297259.310｜182148.236｜81623.7809｜434505.594｜
｜ ｜ 6｜ 2｜ ｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜12631.0431｜ 7211.8345｜ 3716.6681｜11678.6740｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2612.9694｜ 2337.9581｜ 2552.3620｜ 6079.3206｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5730.3638｜ 3129.9618｜ 2732.3011｜ 4325.0294｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0620｜ 0.0290｜ 0.0172｜ 0.1500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0411｜ 0.0200｜ 0.0116｜ 0.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.1539｜ 2.1204｜ 2.1057｜ 1.9562｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.8700｜ 1.3300｜ 0.8000｜ 7.9500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.7538｜ 0.7537｜ 0.7535｜ 0.7691｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.2217｜ 0.1884｜ 0.1769｜ 0.0249｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜294547.229｜187622.537｜93548.9337｜422760.443｜
｜ ｜ 0｜ 3｜ ｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜11056.5989｜ 5567.6634｜ 3439.1003｜20342.2551｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 5933.8003｜ 4229.8853｜ 3106.0567｜22263.1346｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8700.2147｜ 4022.7253｜ 2415.0077｜21431.7748｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.04｜ 0.03｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.01｜ 1.97｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.74｜ 0.75｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.06｜ 0.06｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 3.32｜ 2.06｜ 0.94｜ 5.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.59｜ 1.67｜ 0.75｜ 4.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.36｜ 0.22｜ 0.10｜ 0.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 0.92｜ -2.92｜ -12.75｜ 2.78｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 14.24｜ 29.53｜ 8.07｜ -42.59｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 93548.93｜ 21.53｜ 2415.01｜ 55.84｜
｜二季度｜ 94073.60｜ 21.65｜ 1607.72｜ 37.17｜
｜三季度｜ 106924.69｜ 24.61｜ 4677.49｜ 108.15｜
｜四季度｜ 139958.36｜ 32.21｜ -4375.19｜ -101.16｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 92427.63｜ 21.86｜ 1436.08｜ 6.70｜
｜二季度｜ 91693.73｜ 21.69｜ 1602.71｜ 7.48｜
｜三季度｜ 124873.40｜ 29.54｜ 5105.68｜ 23.82｜
｜四季度｜ 113765.69｜ 26.91｜ 13287.30｜ 62.00｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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