☆财务分析☆ ◇600105 永鼎股份 更新日期：2025-05-21◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6141.45｜ 4325.03｜ 21431.77｜ 12065.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.16｜ 1.53｜ 7.95｜ 4.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 42.00｜ -79.82｜ 77.63｜ 121.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 58.23｜ 62.80｜ 60.58｜ 58.62｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.16%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：2488.26%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：40.47%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 821241.18｜ 838851.24｜ 794027.79｜ 723958.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 478232.94｜ 526767.11｜ 468255.36｜ 424392.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 406723.42｜ 430064.02｜ 368722.10｜ 362594.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 150880.40｜ 183281.44｜ 120083.06｜ 130477.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 131071.70｜ 105740.85｜ 104950.36｜ 103794.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 5266.12｜ 9656.23｜ 28014.68｜ 18605.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 58.23｜ 62.80｜ 60.58｜ 58.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 41.77｜ 37.20｜ 39.42｜ 41.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.98｜ 0.95｜ 1.01｜ 1.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.77｜ 0.76｜ 0.79｜ 0.79｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 313075.31｜ 382051.36｜ 355048.89｜ 417564.81｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -33597.63｜ 28738.41｜ -49548.21｜ -78509.61｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -20199.28｜ 55384.73｜ -27185.28｜ -72475.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 76.15｜ 87.93｜ 83.98｜ 106.80｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -547.06｜ 664.47｜ -231.19｜ -650.69｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -328.90｜ 1280.56｜ -126.85｜ -600.68｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -16717.17｜ -10957.01｜ -33639.15｜ -17174.68｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 29084.33｜ 36525.98｜ 53671.25｜ 23766.43｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 411116.08｜ 434505.59｜ 422760.44｜ 390972.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 342866.35｜ 359233.42｜ 366216.02｜ 351992.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 26555.13｜ 22625.38｜ 23861.63｜ 19854.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 6440.39｜ 10608.12｜ 6191.13｜ 8282.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 9807.35｜ 11678.67｜ 20342.26｜ 13720.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 13716.79｜ 6079.32｜ 22263.13｜ 27206.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -129.99｜ -143.24｜ -406.42｜ 184.01｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 9677.36｜ 11535.44｜ 19935.84｜ 13904.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 2462.47｜ 153.38｜ -2822.82｜ -747.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7214.89｜ 11382.05｜ 22758.66｜ 14652.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 16.60｜ 17.32｜ 13.38｜ 9.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 1.98｜ 1.54｜ 7.66｜ 4.57｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1982｜ 0.0438｜ 0.0410｜ 0.0220｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1987｜ 0.0325｜ 0.0322｜ 0.0150｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.3073｜ 2.1189｜ 2.0079｜ 1.9894｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.9600｜ 2.1600｜ 1.9800｜ 1.0900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.8563｜ 0.8645｜ 0.7446｜ 0.7446｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.2497｜ 0.0515｜ 0.0613｜ 0.0423｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜87774.7509｜411116.083｜297259.310｜182148.236｜
｜ ｜ ｜ 6｜ 6｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜29150.4998｜ 9807.3508｜12631.0431｜ 7211.8345｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜30470.2655｜13716.7859｜ 2612.9694｜ 2337.9581｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜28977.4768｜ 6141.4492｜ 5730.3638｜ 3129.9618｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0195｜ 0.0308｜ 0.0620｜ 0.0290｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0156｜ 0.0049｜ 0.0411｜ 0.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.9885｜ 1.9689｜ 2.1539｜ 2.1204｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.9700｜ 1.5300｜ 2.8700｜ 1.3300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.7474｜ 0.7473｜ 0.7538｜ 0.7537｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.0751｜ 0.0557｜ 0.2217｜ 0.1884｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜81623.7809｜434505.594｜294547.229｜187622.537｜
｜ ｜ ｜ 0｜ 0｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3716.6681｜11678.6740｜11056.5989｜ 5567.6634｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2552.3620｜ 6079.3206｜ 5933.8003｜ 4229.8853｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2732.3011｜ 4325.0294｜ 8700.2147｜ 4022.7253｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0172｜ 0.1500｜ 0.0580｜ 0.0220｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0116｜ 0.0400｜ 0.0451｜ 0.0170｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.1057｜ 1.9562｜ 1.9974｜ 1.9589｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.8000｜ 7.9500｜ 2.8400｜ 1.0700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.7535｜ 0.7691｜ 0.7586｜ 0.7580｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.1769｜ 0.0249｜ 0.0600｜ 0.0236｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜93548.9337｜422760.443｜308994.754｜184121.357｜
｜ ｜ ｜ 8｜ 1｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3439.1003｜20342.2551｜10716.8087｜ 5337.3680｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 3106.0567｜22263.1346｜ 5221.3619｜ 3885.0867｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2415.0077｜21431.7748｜ 8144.4731｜ 3038.7932｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.20｜ 0.04｜ 0.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.31｜ 2.12｜ 1.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.86｜ 0.86｜ 0.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.25｜ 0.05｜ 0.06｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.06｜ 5.06｜ 3.32｜ 2.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.70｜ 3.47｜ 2.59｜ 1.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.10｜ 0.50｜ 0.36｜ 0.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 7.54｜ -5.38｜ 0.92｜ -2.92｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 684.32｜ -16.02｜ 14.24｜ 29.53｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 81623.78｜ 19.85｜ 2732.30｜ 44.49｜
｜二季度｜ 100524.46｜ 24.45｜ 397.66｜ 6.48｜
｜三季度｜ 115111.07｜ 28.00｜ 2600.40｜ 42.34｜
｜四季度｜ 113856.77｜ 27.69｜ 411.09｜ 6.69｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 93548.93｜ 21.53｜ 2415.01｜ 55.84｜
｜二季度｜ 94073.60｜ 21.65｜ 1607.72｜ 37.17｜
｜三季度｜ 106924.69｜ 24.61｜ 4677.49｜ 108.15｜
｜四季度｜ 139958.36｜ 32.21｜ -4375.19｜ -101.16｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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