☆财务分析☆ ◇600096 云天化 更新日期：2025-05-23◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 533295.90｜ 452219.82｜ 602132.30｜ 364193.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 26.21｜ 25.89｜ 45.30｜ 43.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 17.93｜ -24.90｜ 65.33｜ 1238.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 52.26｜ 58.13｜ 63.53｜ 76.29｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.23%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：47.56%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：38.67%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜5147951.85｜5257078.18｜5322279.96｜5314220.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜2690302.50｜3056029.97｜3381003.13｜4054445.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜1568511.95｜1769219.54｜2344999.43｜3301837.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 693685.33｜ 643420.25｜ 744390.49｜1004411.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 166911.06｜ 90309.14｜ 183318.60｜ 95454.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 8113.10｜ 13631.68｜ 12206.31｜ 22580.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 52.26｜ 58.13｜ 63.53｜ 76.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 47.74｜ 41.87｜ 36.47｜ 23.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.06｜ 0.98｜ 0.88｜ 0.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.63｜ 0.49｜ 0.49｜ 0.40｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜6729061.67｜7397967.87｜8030157.62｜6967710.39｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜1075213.02｜ 943716.58｜1055059.04｜ 774877.04｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 53455.19｜ 24989.03｜-165268.00｜ 84022.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 109.35｜ 107.12｜ 106.62｜ 110.16｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 201.62｜ 208.69｜ 175.22｜ 212.77｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 10.02｜ 5.53｜ -27.45｜ 23.07｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-128749.65｜-291736.39｜-388007.98｜-182310.38｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-893635.23｜-623330.18｜-837728.70｜-507449.36｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜6153693.69｜6906021.26｜7531329.25｜6324922.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜5076734.91｜5857928.82｜6309982.94｜5459866.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 111096.47｜ 98860.02｜ 103212.59｜ 122553.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 48832.30｜ 70281.10｜ 106582.65｜ 128687.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 713786.83｜ 682452.51｜ 855994.68｜ 513276.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 59499.20｜ 45645.23｜ 54330.11｜ 55769.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -8891.20｜ -24544.22｜ -3650.00｜ -26290.34｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 704895.63｜ 657908.30｜ 852344.68｜ 486985.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 100620.45｜ 108573.80｜ 147777.67｜ 66301.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 604275.18｜ 549334.50｜ 704567.01｜ 420684.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 17.50｜ 15.18｜ 16.22｜ 13.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 23.85｜ 24.13｜ 36.80｜ 35.66｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.7029｜ 2.9073｜ 2.4118｜ 1.5488｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.6924｜ 2.8294｜ 2.3685｜ 1.5210｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 12.9004｜ 12.1888｜ 11.7024｜ 10.8339｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.6000｜ 26.2100｜ 21.9000｜ 14.2800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.9597｜ 3.9698｜ 3.9486｜ 3.9475｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 7.1838｜ 6.4809｜ 6.3146｜ 5.4516｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1300405.60｜6153693.69｜4672408.87｜3199293.99｜
｜ ｜ 42｜ 11｜ 96｜ 35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜164738.152｜713786.832｜604580.839｜408108.157｜
｜ ｜ 5｜ 9｜ 5｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜15384.2224｜59499.2049｜50153.9081｜34840.4622｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜128935.105｜533295.904｜442401.295｜284106.557｜
｜ ｜ 4｜ 8｜ 3｜ 0｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.7956｜ 2.4691｜ 2.0195｜ 1.4597｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.7824｜ 2.4616｜ 1.9507｜ 1.4052｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 11.0353｜ 10.2176｜ 9.8848｜ 9.4569｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.4900｜ 25.8900｜ 21.2300｜ 15.3300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.9227｜ 3.9219｜ 3.9777｜ 3.9817｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 5.6922｜ 4.8966｜ 4.5984｜ 4.0386｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1385715.29｜6906021.26｜5330252.93｜3521865.10｜
｜ ｜ 45｜ 34｜ 70｜ 93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜208844.701｜682452.513｜517986.841｜384876.883｜
｜ ｜ 0｜ 8｜ 4｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜16517.7934｜45645.2342｜34094.5254｜23166.3940｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜145934.488｜452219.816｜370444.990｜267761.618｜
｜ ｜ 9｜ 6｜ 9｜ 3｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.8570｜ 3.2796｜ 2.7938｜ 1.8869｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.8269｜ 3.2115｜ 2.7122｜ 1.8282｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.7941｜ 8.9192｜ 8.5550｜ 7.5387｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 9.1600｜ 45.3000｜ 39.5900｜ 28.8200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.9789｜ 3.9759｜ 3.9704｜ 3.9669｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.4361｜ 3.5781｜ 3.2216｜ 2.3149｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1588545.02｜7531329.24｜5645894.12｜3662256.91｜
｜ ｜ 62｜ 58｜ 03｜ 92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜218864.654｜855994.681｜750729.587｜525607.389｜
｜ ｜ 7｜ 8｜ 3｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜13672.3807｜54330.1122｜41985.5988｜35627.3160｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜157231.573｜602132.299｜513049.404｜346586.976｜
｜ ｜ 8｜ 4｜ 9｜ 8｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.70｜ 2.91｜ 2.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 12.90｜ 12.19｜ 10.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.96｜ 3.97｜ 3.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 7.18｜ 6.48｜ 4.90｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.94｜ 7.46｜ 6.15｜ 4.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 7.89｜ 47.85｜ 36.68｜ 16.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.25｜ 1.18｜ 0.90｜ 0.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -6.16｜ -10.89｜ -12.34｜ -9.16｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -21.12｜ 4.59｜ 16.72｜ 6.04｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 1385715.29｜ 22.52｜ 145934.49｜ 27.36｜
｜二季度｜ 1813578.70｜ 29.47｜ 138172.07｜ 25.91｜
｜三季度｜ 1473114.89｜ 23.94｜ 158294.74｜ 29.68｜
｜四季度｜ 1481284.81｜ 24.07｜ 90894.61｜ 17.04｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 1588545.03｜ 23.00｜ 157231.57｜ 34.77｜
｜二季度｜ 1933320.08｜ 27.99｜ 110530.04｜ 24.44｜
｜三季度｜ 1808387.83｜ 26.19｜ 102683.37｜ 22.71｜
｜四季度｜ 1575768.33｜ 22.82｜ 81774.83｜ 18.08｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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